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工银粤港澳大湾区创新100ETF基金净值查询(159976)

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近一年工银粤港澳大湾区创新100ETF基金净值查询
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近一年,工银粤港澳大湾区创新100ETF(159976)基金累计收益率-8.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.8967 0.8967 0.8926 0.8926 0.0041 0.46%
2024-04-24 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.8926 0.8926 0.8826 0.8826 0.0100 1.13%
2024-04-23 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.8826 0.8826 0.8783 0.8783 0.0043 0.49%
2024-04-22 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.8783 0.8783 0.8719 0.8719 0.0064 0.73%
2024-04-19 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.8719 0.8719 0.8808 0.8808 -0.0089 -1.01%
2024-04-18 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.8808 0.8808 0.8760 0.8760 0.0048 0.55%
2024-04-17 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.8760 0.8760 0.8647 0.8647 0.0113 1.31%
2024-04-16 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.8647 0.8647 0.8777 0.8777 -0.0130 -1.48%
2024-04-15 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.8777 0.8777 0.8714 0.8714 0.0063 0.72%
2024-04-12 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.8714 0.8714 0.8806 0.8806 -0.0092 -1.04%
2024-04-11 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.8806 0.8806 0.8822 0.8822 -0.0016 -0.18%
2024-04-10 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.8822 0.8822 0.8856 0.8856 -0.0034 -0.38%
2024-04-09 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.8856 0.8856 0.8825 0.8825 0.0031 0.35%
2023-09-18 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9508 0.9508 0.9516 0.9516 -0.0008 -0.08%
2023-09-15 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9516 0.9516 0.9540 0.9540 -0.0024 -0.25%
2023-09-14 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9540 0.9540 0.9589 0.9589 -0.0049 -0.51%
2023-09-13 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9589 0.9589 0.9674 0.9674 -0.0085 -0.88%
2023-09-12 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9674 0.9674 0.9670 0.9670 0.0004 0.04%
2023-09-11 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9670 0.9670 0.9627 0.9627 0.0043 0.45%
2023-09-07 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9645 0.9645 0.9795 0.9795 -0.0150 -1.53%
2023-09-01 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9742 0.9742 0.9691 0.9691 0.0051 0.53%
2023-08-31 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9691 0.9691 0.9725 0.9725 -0.0034 -0.35%
2023-08-30 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9725 0.9725 0.9724 0.9724 0.0001 0.01%
2023-08-29 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9724 0.9724 0.9569 0.9569 0.0155 1.62%
2023-08-28 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9569 0.9569 0.9427 0.9427 0.0142 1.51%
2023-08-25 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9427 0.9427 0.9482 0.9482 -0.0055 -0.58%
2023-08-24 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9482 0.9482 0.9358 0.9358 0.0124 1.33%
2023-08-23 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9358 0.9358 0.9507 0.9507 -0.0149 -1.57%
2023-08-22 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9507 0.9507 0.9423 0.9423 0.0084 0.89%
2023-08-21 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9423 0.9423 0.9603 0.9603 -0.0180 -1.87%
2023-08-18 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9603 0.9603 0.9768 0.9768 -0.0165 -1.69%
2023-08-17 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9768 0.9768 0.9743 0.9743 0.0025 0.26%
2023-08-16 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9743 0.9743 0.9811 0.9811 -0.0068 -0.69%
2023-08-15 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9811 0.9811 0.9842 0.9842 -0.0031 -0.32%
2023-08-14 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9842 0.9842 0.9928 0.9928 -0.0086 -0.87%
2023-08-11 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9928 0.9928 1.0125 1.0125 -0.0197 -1.95%
2023-08-10 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.0125 1.0125 1.0174 1.0174 -0.0049 -0.48%
2023-08-09 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.0174 1.0174 1.0201 1.0201 -0.0027 -0.26%
2023-08-08 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.0201 1.0201 1.0290 1.0290 -0.0089 -0.86%
2023-08-07 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.0290 1.0290 1.0374 1.0374 -0.0084 -0.81%
2023-08-04 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.0374 1.0374 1.0354 1.0354 0.0020 0.19%
2023-08-03 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.0354 1.0354 1.0271 1.0271 0.0083 0.81%
2023-08-02 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.0271 1.0271 1.0386 1.0386 -0.0115 -1.11%
2023-08-01 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.0386 1.0386 1.0437 1.0437 -0.0051 -0.49%
2023-07-31 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.0437 1.0437 1.0377 1.0377 0.0060 0.58%
2023-07-28 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.0377 1.0377 1.0127 1.0127 0.0250 2.47%
2023-07-27 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.0127 1.0127 1.0075 1.0075 0.0052 0.52%
2023-07-26 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.0075 1.0075 1.0119 1.0119 -0.0044 -0.43%
2023-07-25 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.0119 1.0119 0.9773 0.9773 0.0346 3.54%
2023-07-24 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9773 0.9773 0.9858 0.9858 -0.0085 -0.86%
2023-07-21 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9858 0.9858 0.9878 0.9878 -0.0020 -0.20%
2023-07-20 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9878 0.9878 0.9956 0.9956 -0.0078 -0.78%
2023-07-19 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9956 0.9956 0.9969 0.9969 -0.0013 -0.13%
2023-07-18 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9969 0.9969 1.0059 1.0059 -0.0090 -0.89%
2023-07-17 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.0059 1.0059 1.0119 1.0119 -0.0060 -0.59%
2023-07-14 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.0119 1.0119 1.0109 1.0109 0.0010 0.10%
2023-07-13 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.0109 1.0109 0.9927 0.9927 0.0182 1.83%
2023-07-12 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9927 0.9927 0.9954 0.9954 -0.0027 -0.27%
2023-07-11 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9954 0.9954 0.9843 0.9843 0.0111 1.13%
2023-07-10 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9843 0.9843 0.9839 0.9839 0.0004 0.04%
2023-07-07 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9839 0.9839 0.9931 0.9931 -0.0092 -0.93%
2023-07-06 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9931 0.9931 1.0017 1.0017 -0.0086 -0.86%
2023-07-05 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.0017 1.0017 1.0114 1.0114 -0.0097 -0.96%
2023-07-04 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.0114 1.0114 1.0103 1.0103 0.0011 0.11%
2023-07-03 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.0103 1.0103 0.9948 0.9948 0.0155 1.56%
2023-06-30 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9948 0.9948 0.9887 0.9887 0.0061 0.62%
2023-06-29 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9887 0.9887 0.9916 0.9916 -0.0029 -0.29%
2023-06-28 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9916 0.9916 0.9920 0.9920 -0.0004 -0.04%
2023-06-27 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9920 0.9920 0.9804 0.9804 0.0116 1.18%
2023-06-26 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9804 0.9804 0.9947 0.9947 -0.0143 -1.44%
2023-06-21 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9947 0.9947 1.0087 1.0087 -0.0140 -1.39%
2023-06-20 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.0087 1.0087 1.0090 1.0090 -0.0003 -0.03%
2023-06-19 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.0090 1.0090 1.0160 1.0160 -0.0070 -0.69%
2023-06-16 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.0160 1.0160 1.0048 1.0048 0.0112 1.11%
2023-06-15 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.0048 1.0048 0.9886 0.9886 0.0162 1.64%
2023-06-14 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9886 0.9886 0.9869 0.9869 0.0017 0.17%
2023-06-08 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9692 0.9692 0.9645 0.9645 0.0047 0.49%
2023-06-07 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9645 0.9645 0.9616 0.9616 0.0029 0.30%
2023-06-06 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9616 0.9616 0.9701 0.9701 -0.0085 -0.88%
2023-06-05 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9701 0.9701 0.9693 0.9693 0.0008 0.08%
2023-06-02 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9693 0.9693 0.9446 0.9446 0.0247 2.61%
2023-06-01 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9446 0.9446 0.9409 0.9409 0.0037 0.39%
2023-05-31 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9409 0.9409 0.9505 0.9505 -0.0096 -1.01%
2023-05-30 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9505 0.9505 0.9478 0.9478 0.0027 0.28%
2023-05-29 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9478 0.9478 0.9564 0.9564 -0.0086 -0.90%
2023-05-26 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9564 0.9564 0.9529 0.9529 0.0035 0.37%
2023-05-25 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9529 0.9529 0.9591 0.9591 -0.0062 -0.65%
2023-05-24 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9591 0.9591 0.9714 0.9714 -0.0123 -1.27%
2023-05-23 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9714 0.9714 0.9838 0.9838 -0.0124 -1.26%
2023-05-22 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9838 0.9838 0.9770 0.9770 0.0068 0.70%
2023-05-19 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9770 0.9770 0.9769 0.9769 0.0001 0.01%
2023-05-18 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9769 0.9769 0.9772 0.9772 -0.0003 -0.03%
2023-05-17 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9772 0.9772 0.9843 0.9843 -0.0071 -0.72%
2023-05-16 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9843 0.9843 0.9870 0.9870 -0.0027 -0.27%
2023-05-15 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9870 0.9870 0.9662 0.9662 0.0208 2.15%
2023-05-12 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9662 0.9662 0.9739 0.9739 -0.0077 -0.79%
2023-05-11 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9739 0.9739 0.9744 0.9744 -0.0005 -0.05%
2023-05-10 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9744 0.9744 0.9758 0.9758 -0.0014 -0.14%
2023-05-09 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9758 0.9758 0.9891 0.9891 -0.0133 -1.34%
2023-05-08 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9891 0.9891 0.9851 0.9851 0.0040 0.41%
2023-05-05 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9851 0.9851 0.9853 0.9853 -0.0002 -0.02%
2023-05-04 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9853 0.9853 0.9929 0.9929 -0.0076 -0.77%
2023-04-28 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9929 0.9929 0.9869 0.9869 0.0060 0.61%
2023-04-27 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9869 0.9869 0.9788 0.9788 0.0081 0.83%
2023-04-26 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 0.9788 0.9788 0.9739 0.9739 0.0049 0.50%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合A 2.1610 1.69%
工银精选金融地产混合A 1.1018 1.57%
工银精选金融地产混合C 1.0660 1.56%
工银产业升级股票C 0.8825 1.37%
工银产业升级股票A 0.9136 1.36%
工银灵动价值混合C 0.6062 1.29%
工银灵动价值混合A 0.6164 1.28%
工银战略远见混合A 0.6493 1.17%
新药ETF 0.4599 1.17%
工银战略远见混合C 0.6377 1.16%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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