工银新能源汽车混合C基金净值查询(005940)
今天最新净值
3.6285
0.0138 0.38%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.5826
-0.0459 -1.2643%
近一季,工银新能源汽车混合C(005940)基金累计收益率7.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.5655 |
3.5655 |
3.6285 |
3.6285 |
-0.0630 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6285 |
3.6285 |
3.6147 |
3.6147 |
0.0138 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6147 |
3.6147 |
3.6327 |
3.6327 |
-0.0180 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6327 |
3.6327 |
3.6165 |
3.6165 |
0.0162 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6165 |
3.6165 |
3.6500 |
3.6500 |
-0.0335 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6500 |
3.6500 |
3.5820 |
3.5820 |
0.0680 |
1.90% |
| 2025-12-05 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.5820 |
3.5820 |
3.5444 |
3.5444 |
0.0376 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.5444 |
3.5444 |
3.5124 |
3.5124 |
0.0320 |
0.91% |
| 2025-12-03 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.5124 |
3.5124 |
3.5453 |
3.5453 |
-0.0329 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.5453 |
3.5453 |
3.5854 |
3.5854 |
-0.0401 |
-1.12% |
|
|
| 2025-12-01 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.5854 |
3.5854 |
3.5516 |
3.5516 |
0.0338 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.5516 |
3.5516 |
3.5052 |
3.5052 |
0.0464 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.5052 |
3.5052 |
3.5079 |
3.5079 |
-0.0027 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.5079 |
3.5079 |
3.4915 |
3.4915 |
0.0164 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.4915 |
3.4915 |
3.4516 |
3.4516 |
0.0399 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.4516 |
3.4516 |
3.4533 |
3.4533 |
-0.0017 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.4533 |
3.4533 |
3.6118 |
3.6118 |
-0.1585 |
-4.39% |
| 2025-11-20 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6118 |
3.6118 |
3.6502 |
3.6502 |
-0.0384 |
-1.05% |
| 2025-11-19 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6502 |
3.6502 |
3.6266 |
3.6266 |
0.0236 |
0.65% |
| 2025-11-18 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6266 |
3.6266 |
3.7136 |
3.7136 |
-0.0870 |
-2.34% |
| 2025-11-17 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.7136 |
3.7136 |
3.6955 |
3.6955 |
0.0181 |
0.49% |
| 2025-11-14 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6955 |
3.6955 |
3.7610 |
3.7610 |
-0.0655 |
-1.74% |
| 2025-11-13 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.7610 |
3.7610 |
3.6042 |
3.6042 |
0.1568 |
4.35% |
| 2025-11-12 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6042 |
3.6042 |
3.6421 |
3.6421 |
-0.0379 |
-1.04% |
| 2025-11-11 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6421 |
3.6421 |
3.6666 |
3.6666 |
-0.0245 |
-0.67% |
|
|
| 2025-11-10 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6666 |
3.6666 |
3.7230 |
3.7230 |
-0.0564 |
-1.51% |
| 2025-11-07 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.7230 |
3.7230 |
3.7106 |
3.7106 |
0.0124 |
0.33% |
| 2025-11-06 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.7106 |
3.7106 |
3.6432 |
3.6432 |
0.0674 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6432 |
3.6432 |
3.6075 |
3.6075 |
0.0357 |
0.99% |
| 2025-11-04 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6075 |
3.6075 |
3.6942 |
3.6942 |
-0.0867 |
-2.35% |
| 2025-11-03 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6942 |
3.6942 |
3.7208 |
3.7208 |
-0.0266 |
-0.71% |
| 2025-10-31 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.7208 |
3.7208 |
3.7561 |
3.7561 |
-0.0353 |
-0.94% |
| 2025-10-30 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.7561 |
3.7561 |
3.7756 |
3.7756 |
-0.0195 |
-0.52% |
| 2025-10-29 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.7756 |
3.7756 |
3.6638 |
3.6638 |
0.1118 |
3.05% |
| 2025-10-28 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6638 |
3.6638 |
3.6748 |
3.6748 |
-0.0110 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6748 |
3.6748 |
3.6464 |
3.6464 |
0.0284 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6464 |
3.6464 |
3.5656 |
3.5656 |
0.0808 |
2.27% |
| 2025-10-23 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.5656 |
3.5656 |
3.5563 |
3.5563 |
0.0093 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.5563 |
3.5563 |
3.5749 |
3.5749 |
-0.0186 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.5749 |
3.5749 |
3.4997 |
3.4997 |
0.0752 |
2.15% |
| 2025-10-20 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.4997 |
3.4997 |
3.4563 |
3.4563 |
0.0434 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.4563 |
3.4563 |
3.6045 |
3.6045 |
-0.1482 |
-4.11% |
| 2025-10-16 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6045 |
3.6045 |
3.6123 |
3.6123 |
-0.0078 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6123 |
3.6123 |
3.5374 |
3.5374 |
0.0749 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.5374 |
3.5374 |
3.6848 |
3.6848 |
-0.1474 |
-4.00% |
| 2025-10-13 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6848 |
3.6848 |
3.6974 |
3.6974 |
-0.0126 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6974 |
3.6974 |
3.8454 |
3.8454 |
-0.1480 |
-3.85% |
| 2025-10-09 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.8454 |
3.8454 |
3.7993 |
3.7993 |
0.0461 |
1.21% |
| 2025-09-30 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.7993 |
3.7993 |
3.7311 |
3.7311 |
0.0682 |
1.83% |
| 2025-09-29 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.7311 |
3.7311 |
3.6341 |
3.6341 |
0.0970 |
2.67% |
| 2025-09-26 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6341 |
3.6341 |
3.6912 |
3.6912 |
-0.0571 |
-1.55% |
| 2025-09-25 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6912 |
3.6912 |
3.6577 |
3.6577 |
0.0335 |
0.92% |
| 2025-09-24 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.6577 |
3.6577 |
3.5723 |
3.5723 |
0.0854 |
2.39% |
| 2025-09-23 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.5723 |
3.5723 |
3.5466 |
3.5466 |
0.0257 |
0.72% |
| 2025-09-22 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.5466 |
3.5466 |
3.4992 |
3.4992 |
0.0474 |
1.35% |
| 2025-09-19 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.4992 |
3.4992 |
3.5112 |
3.5112 |
-0.0120 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.5112 |
3.5112 |
3.5146 |
3.5146 |
-0.0034 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.5146 |
3.5146 |
3.4423 |
3.4423 |
0.0723 |
2.10% |
| 2025-09-16 |
005940 |
工银新能源汽车混合C |
3.4423 |
3.4423 |
3.4280 |
3.4280 |
0.0143 |
0.42% |
