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工银新能源汽车混合C基金净值查询(005940)

今天最新净值 2.2317 0.0091 0.4100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.1634 0.0156 0.7260%
近一季工银新能源汽车混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银新能源汽车混合C(005940)基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005940 工银新能源汽车混合C 2.1478 2.1478 2.2056 2.2056 -0.0578 -2.62%
2024-03-26 005940 工银新能源汽车混合C 2.2056 2.2056 2.1835 2.1835 0.0221 1.01%
2024-03-25 005940 工银新能源汽车混合C 2.1835 2.1835 2.2192 2.2192 -0.0357 -1.61%
2024-03-22 005940 工银新能源汽车混合C 2.2192 2.2192 2.2518 2.2518 -0.0326 -1.45%
2024-03-21 005940 工银新能源汽车混合C 2.2518 2.2518 2.2647 2.2647 -0.0129 -0.57%
2024-03-20 005940 工银新能源汽车混合C 2.2647 2.2647 2.2580 2.2580 0.0067 0.30%
2024-03-19 005940 工银新能源汽车混合C 2.2580 2.2580 2.2875 2.2875 -0.0295 -1.29%
2024-03-18 005940 工银新能源汽车混合C 2.2875 2.2875 2.2317 2.2317 0.0558 2.50%
2024-03-15 005940 工银新能源汽车混合C 2.2317 2.2317 2.2226 2.2226 0.0091 0.41%
2024-03-14 005940 工银新能源汽车混合C 2.2226 2.2226 2.2363 2.2363 -0.0137 -0.61%
2024-03-13 005940 工银新能源汽车混合C 2.2363 2.2363 2.2387 2.2387 -0.0024 -0.11%
2024-03-12 005940 工银新能源汽车混合C 2.2387 2.2387 2.2307 2.2307 0.0080 0.36%
2024-03-11 005940 工银新能源汽车混合C 2.2307 2.2307 2.1435 2.1435 0.0872 4.07%
2024-03-08 005940 工银新能源汽车混合C 2.1435 2.1435 2.1249 2.1249 0.0186 0.88%
2024-03-07 005940 工银新能源汽车混合C 2.1249 2.1249 2.1544 2.1544 -0.0295 -1.37%
2024-03-06 005940 工银新能源汽车混合C 2.1544 2.1544 2.1447 2.1447 0.0097 0.45%
2024-03-05 005940 工银新能源汽车混合C 2.1447 2.1447 2.1561 2.1561 -0.0114 -0.53%
2024-03-04 005940 工银新能源汽车混合C 2.1561 2.1561 2.1522 2.1522 0.0039 0.18%
2024-03-01 005940 工银新能源汽车混合C 2.1522 2.1522 2.1390 2.1390 0.0132 0.62%
2024-02-29 005940 工银新能源汽车混合C 2.1390 2.1390 2.0678 2.0678 0.0712 3.44%
2024-02-28 005940 工银新能源汽车混合C 2.0678 2.0678 2.1249 2.1249 -0.0571 -2.69%
2024-02-27 005940 工银新能源汽车混合C 2.1249 2.1249 2.0844 2.0844 0.0405 1.94%
2024-02-26 005940 工银新能源汽车混合C 2.0844 2.0844 2.0756 2.0756 0.0088 0.42%
2024-02-23 005940 工银新能源汽车混合C 2.0756 2.0756 2.0591 2.0591 0.0165 0.80%
2024-02-22 005940 工银新能源汽车混合C 2.0591 2.0591 2.0458 2.0458 0.0133 0.65%
2024-02-21 005940 工银新能源汽车混合C 2.0458 2.0458 2.0281 2.0281 0.0177 0.87%
2024-02-20 005940 工银新能源汽车混合C 2.0281 2.0281 2.0358 2.0358 -0.0077 -0.38%
2024-02-19 005940 工银新能源汽车混合C 2.0358 2.0358 2.0360 2.0360 -0.0002 -0.01%
2024-02-08 005940 工银新能源汽车混合C 2.0360 2.0360 1.9958 1.9958 0.0402 2.01%
2024-02-07 005940 工银新能源汽车混合C 1.9958 1.9958 1.9438 1.9438 0.0520 2.68%
2024-02-06 005940 工银新能源汽车混合C 1.9438 1.9438 1.8490 1.8490 0.0948 5.13%
2024-02-05 005940 工银新能源汽车混合C 1.8490 1.8490 1.8708 1.8708 -0.0218 -1.17%
2024-02-02 005940 工银新能源汽车混合C 1.8708 1.8708 1.9179 1.9179 -0.0471 -2.46%
2024-02-01 005940 工银新能源汽车混合C 1.9179 1.9179 1.9147 1.9147 0.0032 0.17%
2024-01-31 005940 工银新能源汽车混合C 1.9147 1.9147 1.9361 1.9361 -0.0214 -1.11%
2024-01-30 005940 工银新能源汽车混合C 1.9361 1.9361 1.9881 1.9881 -0.0520 -2.62%
2024-01-29 005940 工银新能源汽车混合C 1.9881 1.9881 2.0495 2.0495 -0.0614 -3.00%
2024-01-26 005940 工银新能源汽车混合C 2.0495 2.0495 2.0910 2.0910 -0.0415 -1.98%
2024-01-25 005940 工银新能源汽车混合C 2.0910 2.0910 2.0687 2.0687 0.0223 1.08%
2024-01-24 005940 工银新能源汽车混合C 2.0687 2.0687 2.0721 2.0721 -0.0034 -0.16%
2024-01-23 005940 工银新能源汽车混合C 2.0721 2.0721 2.0489 2.0489 0.0232 1.13%
2024-01-22 005940 工银新能源汽车混合C 2.0489 2.0489 2.1126 2.1126 -0.0637 -3.02%
2024-01-19 005940 工银新能源汽车混合C 2.1126 2.1126 2.1351 2.1351 -0.0225 -1.05%
2024-01-18 005940 工银新能源汽车混合C 2.1351 2.1351 2.1064 2.1064 0.0287 1.36%
2024-01-17 005940 工银新能源汽车混合C 2.1064 2.1064 2.1694 2.1694 -0.0630 -2.90%
2024-01-16 005940 工银新能源汽车混合C 2.1694 2.1694 2.1577 2.1577 0.0117 0.54%
2024-01-15 005940 工银新能源汽车混合C 2.1577 2.1577 2.1770 2.1770 -0.0193 -0.89%
2024-01-12 005940 工银新能源汽车混合C 2.1770 2.1770 2.1884 2.1884 -0.0114 -0.52%
2024-01-11 005940 工银新能源汽车混合C 2.1884 2.1884 2.1448 2.1448 0.0436 2.03%
2024-01-10 005940 工银新能源汽车混合C 2.1448 2.1448 2.1471 2.1471 -0.0023 -0.11%
2024-01-09 005940 工银新能源汽车混合C 2.1471 2.1471 2.1400 2.1400 0.0071 0.33%
2024-01-08 005940 工银新能源汽车混合C 2.1400 2.1400 2.1771 2.1771 -0.0371 -1.70%
2024-01-05 005940 工银新能源汽车混合C 2.1771 2.1771 2.2023 2.2023 -0.0252 -1.14%
2024-01-04 005940 工银新能源汽车混合C 2.2023 2.2023 2.2313 2.2313 -0.0290 -1.30%
2024-01-03 005940 工银新能源汽车混合C 2.2313 2.2313 2.2554 2.2554 -0.0241 -1.07%
2024-01-02 005940 工银新能源汽车混合C 2.2554 2.2554 2.3027 2.3027 -0.0473 -2.05%
2023-12-29 005940 工银新能源汽车混合C 2.3027 2.3027 2.2804 2.2804 0.0223 0.98%