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工银食品饮料混合A - 基金主页(代码:013289)

今天最新净值 0.7056 0.0043 0.6100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7104 0.0025 0.3522%
  • 累计净值:0.7056
  • 成立日期:2021-10-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6969亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:张玮升 王鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.06% 6.49% 8.50% 6.25% -22.59% -10.69% - -29.44%
同类排名 630/4200 134/4295 1947/4274 481/4165 2851/3654 875/2899 0/1719 -
工银食品饮料混合A基金动态
工银食品饮料混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.5700 9.80% 0.04%
000858 五 粮 液 5.8000 9.69% 0.29%
000568 泸州老窖 4.5000 9.30% 0.33%
600887 伊利股份 27.0000 9.24% -1.17%
603369 今世缘 15.0000 8.12% 1.18%
000596 古井贡酒 1.9000 7.47% -0.06%
002568 百润股份 17.1200 6.68% 0.39%
002847 盐津铺子 0.0000 4.72% 0.57%
00291 华润啤酒 0.0000 4.51% 2.69%
600872 中炬高新 0.0000 2.43% 2.89%
工银食品饮料混合A(013289)基金档案
基金代码 013289 基金简称 工银食品饮料混合A 基金全称
发行日期 2021-09-23~2021-10-20 成立日期 2021-10-22 基金类型
基金经理 张玮升 王鹏 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 1.6969亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率