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工银食品饮料混合A基金净值查询(013289)

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今天最新净值 0.7054 -0.0041 -0.58% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7116 -0.0010 -0.1340%
  • 累计净值：0.7054
  • 成立日期：2021-10-22
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4361亿
  • 最近资产：0.57亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：张玮升 王鹏
今年以来工银食品饮料混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,工银食品饮料混合A(013289)基金累计收益率0.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 013289 工银食品饮料混合A 0.7126 0.7126 0.7054 0.7054 0.0072 1.02%
2025-12-16 013289 工银食品饮料混合A 0.7054 0.7054 0.7095 0.7095 -0.0041 -0.58%
2025-12-15 013289 工银食品饮料混合A 0.7095 0.7095 0.7089 0.7089 0.0006 0.08%
2025-12-12 013289 工银食品饮料混合A 0.7089 0.7089 0.7029 0.7029 0.0060 0.85%
2025-12-11 013289 工银食品饮料混合A 0.7029 0.7029 0.7066 0.7066 -0.0037 -0.52%
2025-12-10 013289 工银食品饮料混合A 0.7066 0.7066 0.7048 0.7048 0.0018 0.26%
2025-12-09 013289 工银食品饮料混合A 0.7048 0.7048 0.7116 0.7116 -0.0068 -0.96%
2025-12-08 013289 工银食品饮料混合A 0.7116 0.7116 0.7172 0.7172 -0.0056 -0.78%
2025-12-05 013289 工银食品饮料混合A 0.7172 0.7172 0.7187 0.7187 -0.0015 -0.21%
2025-12-04 013289 工银食品饮料混合A 0.7187 0.7187 0.7218 0.7218 -0.0031 -0.43%
2025-12-03 013289 工银食品饮料混合A 0.7218 0.7218 0.7276 0.7276 -0.0058 -0.80%
2025-12-02 013289 工银食品饮料混合A 0.7276 0.7276 0.7291 0.7291 -0.0015 -0.21%
2025-12-01 013289 工银食品饮料混合A 0.7291 0.7291 0.7251 0.7251 0.0040 0.55%
2025-11-28 013289 工银食品饮料混合A 0.7251 0.7251 0.7230 0.7230 0.0021 0.29%
2025-11-27 013289 工银食品饮料混合A 0.7230 0.7230 0.7221 0.7221 0.0009 0.12%
2025-11-26 013289 工银食品饮料混合A 0.7221 0.7221 0.7233 0.7233 -0.0012 -0.17%
2025-11-25 013289 工银食品饮料混合A 0.7233 0.7233 0.7203 0.7203 0.0030 0.42%
2025-11-24 013289 工银食品饮料混合A 0.7203 0.7203 0.7177 0.7177 0.0026 0.36%
2025-11-21 013289 工银食品饮料混合A 0.7177 0.7177 0.7225 0.7225 -0.0048 -0.66%
2025-11-20 013289 工银食品饮料混合A 0.7225 0.7225 0.7264 0.7264 -0.0039 -0.54%
2025-11-19 013289 工银食品饮料混合A 0.7264 0.7264 0.7268 0.7268 -0.0004 -0.06%
2025-11-18 013289 工银食品饮料混合A 0.7268 0.7268 0.7349 0.7349 -0.0081 -1.10%
2025-11-17 013289 工银食品饮料混合A 0.7349 0.7349 0.7397 0.7397 -0.0048 -0.65%
2025-11-14 013289 工银食品饮料混合A 0.7397 0.7397 0.7487 0.7487 -0.0090 -1.20%
2025-11-13 013289 工银食品饮料混合A 0.7487 0.7487 0.7457 0.7457 0.0030 0.40%
2025-11-12 013289 工银食品饮料混合A 0.7457 0.7457 0.7423 0.7423 0.0034 0.46%
2025-11-11 013289 工银食品饮料混合A 0.7423 0.7423 0.7392 0.7392 0.0031 0.42%
2025-11-10 013289 工银食品饮料混合A 0.7392 0.7392 0.7176 0.7176 0.0216 3.01%
2025-11-07 013289 工银食品饮料混合A 0.7176 0.7176 0.7206 0.7206 -0.0030 -0.42%
2025-11-06 013289 工银食品饮料混合A 0.7206 0.7206 0.7175 0.7175 0.0031 0.43%
2025-11-05 013289 工银食品饮料混合A 0.7175 0.7175 0.7153 0.7153 0.0022 0.31%
2025-11-04 013289 工银食品饮料混合A 0.7153 0.7153 0.7223 0.7223 -0.0070 -0.97%
2025-11-03 013289 工银食品饮料混合A 0.7223 0.7223 0.7203 0.7203 0.0020 0.28%
2025-10-31 013289 工银食品饮料混合A 0.7203 0.7203 0.7208 0.7208 -0.0005 -0.07%
2025-10-30 013289 工银食品饮料混合A 0.7208 0.7208 0.7269 0.7269 -0.0061 -0.84%
2025-10-29 013289 工银食品饮料混合A 0.7269 0.7269 0.7255 0.7255 0.0014 0.19%
2025-10-28 013289 工银食品饮料混合A 0.7255 0.7255 0.7275 0.7275 -0.0020 -0.27%
2025-10-27 013289 工银食品饮料混合A 0.7275 0.7275 0.7274 0.7274 0.0001 0.01%
2025-10-24 013289 工银食品饮料混合A 0.7274 0.7274 0.7313 0.7313 -0.0039 -0.53%
2025-10-23 013289 工银食品饮料混合A 0.7313 0.7313 0.7304 0.7304 0.0009 0.12%
2025-10-22 013289 工银食品饮料混合A 0.7304 0.7304 0.7333 0.7333 -0.0029 -0.40%
2025-10-21 013289 工银食品饮料混合A 0.7333 0.7333 0.7333 0.7333 0.0000 0.00%
2025-10-20 013289 工银食品饮料混合A 0.7333 0.7333 0.7348 0.7348 -0.0015 -0.20%
2025-10-17 013289 工银食品饮料混合A 0.7348 0.7348 0.7442 0.7442 -0.0094 -1.26%
2025-10-16 013289 工银食品饮料混合A 0.7442 0.7442 0.7409 0.7409 0.0033 0.45%
2025-10-15 013289 工银食品饮料混合A 0.7409 0.7409 0.7277 0.7277 0.0132 1.81%
2025-10-14 013289 工银食品饮料混合A 0.7277 0.7277 0.7297 0.7297 -0.0020 -0.27%
2025-10-13 013289 工银食品饮料混合A 0.7297 0.7297 0.7389 0.7389 -0.0092 -1.25%
2025-10-10 013289 工银食品饮料混合A 0.7389 0.7389 0.7356 0.7356 0.0033 0.45%
2025-10-09 013289 工银食品饮料混合A 0.7356 0.7356 0.7381 0.7381 -0.0025 -0.34%
2025-09-30 013289 工银食品饮料混合A 0.7381 0.7381 0.7344 0.7344 0.0037 0.50%
2025-09-29 013289 工银食品饮料混合A 0.7344 0.7344 0.7276 0.7276 0.0068 0.93%
2025-09-26 013289 工银食品饮料混合A 0.7276 0.7276 0.7291 0.7291 -0.0015 -0.21%
2025-09-25 013289 工银食品饮料混合A 0.7291 0.7291 0.7310 0.7310 -0.0019 -0.26%
2025-09-24 013289 工银食品饮料混合A 0.7310 0.7310 0.7249 0.7249 0.0061 0.84%
2025-09-23 013289 工银食品饮料混合A 0.7249 0.7249 0.7308 0.7308 -0.0059 -0.81%
2025-09-22 013289 工银食品饮料混合A 0.7308 0.7308 0.7384 0.7384 -0.0076 -1.03%
2025-09-19 013289 工银食品饮料混合A 0.7384 0.7384 0.7354 0.7354 0.0030 0.41%
2025-09-18 013289 工银食品饮料混合A 0.7354 0.7354 0.7448 0.7448 -0.0094 -1.26%
2025-09-17 013289 工银食品饮料混合A 0.7448 0.7448 0.7451 0.7451 -0.0003 -0.04%
2025-09-16 013289 工银食品饮料混合A 0.7451 0.7451 0.7455 0.7455 -0.0004 -0.05%
2025-09-15 013289 工银食品饮料混合A 0.7455 0.7455 0.7445 0.7445 0.0010 0.13%
2025-09-12 013289 工银食品饮料混合A 0.7445 0.7445 0.7511 0.7511 -0.0066 -0.88%
2025-09-11 013289 工银食品饮料混合A 0.7511 0.7511 0.7499 0.7499 0.0012 0.16%
2025-09-10 013289 工银食品饮料混合A 0.7499 0.7499 0.7492 0.7492 0.0007 0.09%
2025-09-09 013289 工银食品饮料混合A 0.7492 0.7492 0.7486 0.7486 0.0006 0.08%
2025-09-08 013289 工银食品饮料混合A 0.7486 0.7486 0.7381 0.7381 0.0105 1.42%
2025-09-05 013289 工银食品饮料混合A 0.7381 0.7381 0.7359 0.7359 0.0022 0.30%
2025-09-04 013289 工银食品饮料混合A 0.7359 0.7359 0.7380 0.7380 -0.0021 -0.28%
2025-09-03 013289 工银食品饮料混合A 0.7380 0.7380 0.7499 0.7499 -0.0119 -1.59%
2025-09-02 013289 工银食品饮料混合A 0.7499 0.7499 0.7555 0.7555 -0.0056 -0.74%
2025-09-01 013289 工银食品饮料混合A 0.7555 0.7555 0.7517 0.7517 0.0038 0.51%
2025-08-29 013289 工银食品饮料混合A 0.7517 0.7517 0.7382 0.7382 0.0135 1.83%
2025-08-28 013289 工银食品饮料混合A 0.7382 0.7382 0.7444 0.7444 -0.0062 -0.83%
2025-08-27 013289 工银食品饮料混合A 0.7444 0.7444 0.7547 0.7547 -0.0103 -1.36%
2025-08-26 013289 工银食品饮料混合A 0.7547 0.7547 0.7519 0.7519 0.0028 0.37%
2025-08-25 013289 工银食品饮料混合A 0.7519 0.7519 0.7386 0.7386 0.0133 1.80%
2025-08-22 013289 工银食品饮料混合A 0.7386 0.7386 0.7361 0.7361 0.0025 0.34%
2025-08-21 013289 工银食品饮料混合A 0.7361 0.7361 0.7359 0.7359 0.0002 0.03%
2025-08-20 013289 工银食品饮料混合A 0.7359 0.7359 0.7277 0.7277 0.0082 1.13%
2025-08-19 013289 工银食品饮料混合A 0.7277 0.7277 0.7203 0.7203 0.0074 1.03%
2025-08-18 013289 工银食品饮料混合A 0.7203 0.7203 0.7193 0.7193 0.0010 0.14%
2025-08-15 013289 工银食品饮料混合A 0.7193 0.7193 0.7217 0.7217 -0.0024 -0.33%
2025-08-14 013289 工银食品饮料混合A 0.7217 0.7217 0.7197 0.7197 0.0020 0.28%
2025-08-13 013289 工银食品饮料混合A 0.7197 0.7197 0.7189 0.7189 0.0008 0.11%
2025-08-12 013289 工银食品饮料混合A 0.7189 0.7189 0.7199 0.7199 -0.0010 -0.14%
2025-08-11 013289 工银食品饮料混合A 0.7199 0.7199 0.7173 0.7173 0.0026 0.36%
2025-08-08 013289 工银食品饮料混合A 0.7173 0.7173 0.7219 0.7219 -0.0046 -0.64%
2025-08-07 013289 工银食品饮料混合A 0.7219 0.7219 0.7170 0.7170 0.0049 0.68%
2025-08-06 013289 工银食品饮料混合A 0.7170 0.7170 0.7183 0.7183 -0.0013 -0.18%
2025-08-05 013289 工银食品饮料混合A 0.7183 0.7183 0.7094 0.7094 0.0089 1.25%
2025-08-04 013289 工银食品饮料混合A 0.7094 0.7094 0.7073 0.7073 0.0021 0.30%
2025-08-01 013289 工银食品饮料混合A 0.7073 0.7073 0.7128 0.7128 -0.0055 -0.77%
2025-07-31 013289 工银食品饮料混合A 0.7128 0.7128 0.7277 0.7277 -0.0149 -2.05%
2025-07-30 013289 工银食品饮料混合A 0.7277 0.7277 0.7185 0.7185 0.0092 1.28%
2025-07-29 013289 工银食品饮料混合A 0.7185 0.7185 0.7218 0.7218 -0.0033 -0.46%
2025-07-28 013289 工银食品饮料混合A 0.7218 0.7218 0.7283 0.7283 -0.0065 -0.89%
2025-07-25 013289 工银食品饮料混合A 0.7283 0.7283 0.7349 0.7349 -0.0066 -0.90%
2025-07-24 013289 工银食品饮料混合A 0.7349 0.7349 0.7327 0.7327 0.0022 0.30%
2025-07-23 013289 工银食品饮料混合A 0.7327 0.7327 0.7316 0.7316 0.0011 0.15%
2025-07-22 013289 工银食品饮料混合A 0.7316 0.7316 0.7223 0.7223 0.0093 1.29%
2025-07-21 013289 工银食品饮料混合A 0.7223 0.7223 0.7172 0.7172 0.0051 0.71%
2025-07-18 013289 工银食品饮料混合A 0.7172 0.7172 0.7125 0.7125 0.0047 0.66%
2025-07-17 013289 工银食品饮料混合A 0.7125 0.7125 0.7110 0.7110 0.0015 0.21%
2025-07-16 013289 工银食品饮料混合A 0.7110 0.7110 0.7117 0.7117 -0.0007 -0.10%
2025-07-15 013289 工银食品饮料混合A 0.7117 0.7117 0.7143 0.7143 -0.0026 -0.36%
2025-07-14 013289 工银食品饮料混合A 0.7143 0.7143 0.7113 0.7113 0.0030 0.42%
2025-07-11 013289 工银食品饮料混合A 0.7113 0.7113 0.7117 0.7117 -0.0004 -0.06%
2025-07-10 013289 工银食品饮料混合A 0.7117 0.7117 0.7150 0.7150 -0.0033 -0.46%
2025-07-09 013289 工银食品饮料混合A 0.7150 0.7150 0.7153 0.7153 -0.0003 -0.04%
2025-07-08 013289 工银食品饮料混合A 0.7153 0.7153 0.7132 0.7132 0.0021 0.29%
2025-07-07 013289 工银食品饮料混合A 0.7132 0.7132 0.7179 0.7179 -0.0047 -0.65%
2025-07-04 013289 工银食品饮料混合A 0.7179 0.7179 0.7223 0.7223 -0.0044 -0.61%
2025-07-03 013289 工银食品饮料混合A 0.7223 0.7223 0.7195 0.7195 0.0028 0.39%
2025-07-02 013289 工银食品饮料混合A 0.7195 0.7195 0.7217 0.7217 -0.0022 -0.30%
2025-07-01 013289 工银食品饮料混合A 0.7217 0.7217 0.7222 0.7222 -0.0005 -0.07%
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工银臻选回报混合 1.0494 2.26%
工银核心机遇混合A 1.0245 1.17%
工银核心机遇混合C 0.9932 1.16%
工银金融地产混合A 2.9500 0.92%
工银精选金融地产混合C 1.4519 0.89%
工银新蓝筹A 2.8850 0.87%
工银领航三年持有混合 1.3510 0.81%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
传媒基金 1.1932 0.56%
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0452 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
工银精选回报混合C 1.5039 2.44%
工银臻选回报混合 1.0494 2.26%
新华中小市值 3.1593 1.99%
东财远见成长混合发起式A 0.8698 1.91%
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