工银食品饮料混合A基金净值查询(013289)

今天最新净值 0.7161 0.0114 1.6200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7148 0.0101 1.4299%

累计净值：0.7161
成立日期：2021-10-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.6969亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张玮升王鹏

今年以来工银食品饮料混合A基金净值查询

今年以来,工银食品饮料混合A(013289)基金累计收益率4.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013289	工银食品饮料混合A	0.7161	0.7161	0.7047	0.7047	0.0114	1.62%
2024-04-25	013289	工银食品饮料混合A	0.7047	0.7047	0.7089	0.7089	-0.0042	-0.59%
2024-04-24	013289	工银食品饮料混合A	0.7089	0.7089	0.7061	0.7061	0.0028	0.40%
2024-04-23	013289	工银食品饮料混合A	0.7061	0.7061	0.6970	0.6970	0.0091	1.31%
2024-04-22	013289	工银食品饮料混合A	0.6970	0.6970	0.6834	0.6834	0.0136	1.99%
2024-04-19	013289	工银食品饮料混合A	0.6834	0.6834	0.6900	0.6900	-0.0066	-0.96%
2024-04-18	013289	工银食品饮料混合A	0.6900	0.6900	0.6866	0.6866	0.0034	0.50%
2024-04-17	013289	工银食品饮料混合A	0.6866	0.6866	0.6859	0.6859	0.0007	0.10%
2024-04-16	013289	工银食品饮料混合A	0.6859	0.6859	0.6957	0.6957	-0.0098	-1.41%
2024-04-15	013289	工银食品饮料混合A	0.6957	0.6957	0.6810	0.6810	0.0147	2.16%

2024-04-12	013289	工银食品饮料混合A	0.6810	0.6810	0.6908	0.6908	-0.0098	-1.42%
2024-04-11	013289	工银食品饮料混合A	0.6908	0.6908	0.6915	0.6915	-0.0007	-0.10%
2024-04-10	013289	工银食品饮料混合A	0.6915	0.6915	0.6967	0.6967	-0.0052	-0.75%
2024-04-09	013289	工银食品饮料混合A	0.6967	0.6967	0.6966	0.6966	0.0001	0.01%
2024-04-03	013289	工银食品饮料混合A	0.7202	0.7202	0.7205	0.7205	-0.0003	-0.04%
2024-04-02	013289	工银食品饮料混合A	0.7205	0.7205	0.7212	0.7212	-0.0007	-0.10%
2024-04-01	013289	工银食品饮料混合A	0.7212	0.7212	0.7092	0.7092	0.0120	1.69%
2024-03-29	013289	工银食品饮料混合A	0.7092	0.7092	0.7105	0.7105	-0.0013	-0.18%
2024-03-28	013289	工银食品饮料混合A	0.7105	0.7105	0.7079	0.7079	0.0026	0.37%
2024-03-27	013289	工银食品饮料混合A	0.7079	0.7079	0.7123	0.7123	-0.0044	-0.62%
2024-03-26	013289	工银食品饮料混合A	0.7123	0.7123	0.7027	0.7027	0.0096	1.37%
2024-03-25	013289	工银食品饮料混合A	0.7027	0.7027	0.7073	0.7073	-0.0046	-0.65%
2024-03-22	013289	工银食品饮料混合A	0.7073	0.7073	0.7243	0.7243	-0.0170	-2.35%
2024-03-21	013289	工银食品饮料混合A	0.7243	0.7243	0.7174	0.7174	0.0069	0.96%
2024-03-20	013289	工银食品饮料混合A	0.7174	0.7174	0.7200	0.7200	-0.0026	-0.36%

2024-03-19	013289	工银食品饮料混合A	0.7200	0.7200	0.7120	0.7120	0.0080	1.12%
2024-03-18	013289	工银食品饮料混合A	0.7120	0.7120	0.7056	0.7056	0.0064	0.91%
2024-03-15	013289	工银食品饮料混合A	0.7056	0.7056	0.7013	0.7013	0.0043	0.61%
2024-03-14	013289	工银食品饮料混合A	0.7013	0.7013	0.7015	0.7015	-0.0002	-0.03%
2024-03-13	013289	工银食品饮料混合A	0.7015	0.7015	0.7048	0.7048	-0.0033	-0.47%
2024-03-12	013289	工银食品饮料混合A	0.7048	0.7048	0.6790	0.6790	0.0258	3.80%
2024-03-11	013289	工银食品饮料混合A	0.6790	0.6790	0.6626	0.6626	0.0164	2.48%
2024-03-08	013289	工银食品饮料混合A	0.6626	0.6626	0.6675	0.6675	-0.0049	-0.73%
2024-03-07	013289	工银食品饮料混合A	0.6675	0.6675	0.6697	0.6697	-0.0022	-0.33%
2024-03-06	013289	工银食品饮料混合A	0.6697	0.6697	0.6738	0.6738	-0.0041	-0.61%
2024-03-05	013289	工银食品饮料混合A	0.6738	0.6738	0.6705	0.6705	0.0033	0.49%
2024-03-04	013289	工银食品饮料混合A	0.6705	0.6705	0.6752	0.6752	-0.0047	-0.70%
2024-03-01	013289	工银食品饮料混合A	0.6752	0.6752	0.6743	0.6743	0.0009	0.13%
2024-02-29	013289	工银食品饮料混合A	0.6743	0.6743	0.6611	0.6611	0.0132	2.00%
2024-02-28	013289	工银食品饮料混合A	0.6611	0.6611	0.6709	0.6709	-0.0098	-1.46%
2024-02-27	013289	工银食品饮料混合A	0.6709	0.6709	0.6732	0.6732	-0.0023	-0.34%
2024-02-26	013289	工银食品饮料混合A	0.6732	0.6732	0.6785	0.6785	-0.0053	-0.78%
2024-02-23	013289	工银食品饮料混合A	0.6785	0.6785	0.6755	0.6755	0.0030	0.44%
2024-02-22	013289	工银食品饮料混合A	0.6755	0.6755	0.6724	0.6724	0.0031	0.46%
2024-02-21	013289	工银食品饮料混合A	0.6724	0.6724	0.6495	0.6495	0.0229	3.53%
2024-02-20	013289	工银食品饮料混合A	0.6495	0.6495	0.6522	0.6522	-0.0027	-0.41%
2024-02-19	013289	工银食品饮料混合A	0.6522	0.6522	0.6503	0.6503	0.0019	0.29%
2024-02-08	013289	工银食品饮料混合A	0.6503	0.6503	0.6537	0.6537	-0.0034	-0.52%
2024-02-07	013289	工银食品饮料混合A	0.6537	0.6537	0.6405	0.6405	0.0132	2.06%
2024-02-06	013289	工银食品饮料混合A	0.6405	0.6405	0.6142	0.6142	0.0263	4.28%
2024-02-05	013289	工银食品饮料混合A	0.6142	0.6142	0.6107	0.6107	0.0035	0.57%
2024-02-02	013289	工银食品饮料混合A	0.6107	0.6107	0.6129	0.6129	-0.0022	-0.36%
2024-02-01	013289	工银食品饮料混合A	0.6129	0.6129	0.6080	0.6080	0.0049	0.81%
2024-01-31	013289	工银食品饮料混合A	0.6080	0.6080	0.6151	0.6151	-0.0071	-1.15%
2024-01-30	013289	工银食品饮料混合A	0.6151	0.6151	0.6343	0.6343	-0.0192	-3.03%
2024-01-29	013289	工银食品饮料混合A	0.6343	0.6343	0.6328	0.6328	0.0015	0.24%
2024-01-26	013289	工银食品饮料混合A	0.6328	0.6328	0.6342	0.6342	-0.0014	-0.22%
2024-01-25	013289	工银食品饮料混合A	0.6342	0.6342	0.6251	0.6251	0.0091	1.46%
2024-01-24	013289	工银食品饮料混合A	0.6251	0.6251	0.6228	0.6228	0.0023	0.37%
2024-01-23	013289	工银食品饮料混合A	0.6228	0.6228	0.6227	0.6227	0.0001	0.02%
2024-01-22	013289	工银食品饮料混合A	0.6227	0.6227	0.6380	0.6380	-0.0153	-2.40%
2024-01-19	013289	工银食品饮料混合A	0.6380	0.6380	0.6341	0.6341	0.0039	0.62%
2024-01-18	013289	工银食品饮料混合A	0.6341	0.6341	0.6265	0.6265	0.0076	1.21%
2024-01-17	013289	工银食品饮料混合A	0.6265	0.6265	0.6430	0.6430	-0.0165	-2.57%
2024-01-16	013289	工银食品饮料混合A	0.6430	0.6430	0.6422	0.6422	0.0008	0.12%
2024-01-15	013289	工银食品饮料混合A	0.6422	0.6422	0.6445	0.6445	-0.0023	-0.36%
2024-01-12	013289	工银食品饮料混合A	0.6445	0.6445	0.6438	0.6438	0.0007	0.11%
2024-01-11	013289	工银食品饮料混合A	0.6438	0.6438	0.6408	0.6408	0.0030	0.47%
2024-01-10	013289	工银食品饮料混合A	0.6408	0.6408	0.6340	0.6340	0.0068	1.07%
2024-01-09	013289	工银食品饮料混合A	0.6340	0.6340	0.6356	0.6356	-0.0016	-0.25%
2024-01-08	013289	工银食品饮料混合A	0.6356	0.6356	0.6435	0.6435	-0.0079	-1.23%
2024-01-05	013289	工银食品饮料混合A	0.6435	0.6435	0.6482	0.6482	-0.0047	-0.73%
2024-01-04	013289	工银食品饮料混合A	0.6482	0.6482	0.6580	0.6580	-0.0098	-1.49%
2024-01-03	013289	工银食品饮料混合A	0.6580	0.6580	0.6617	0.6617	-0.0037	-0.56%
2024-01-02	013289	工银食品饮料混合A	0.6617	0.6617	0.6782	0.6782	-0.0165	-2.43%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银产业升级股票A	0.9600	5.08%
工银产业升级股票C	0.9272	5.07%
工银灵动价值混合A	0.6476	5.06%
工银灵动价值混合C	0.6368	5.05%
工银核心机遇混合A	0.5848	4.82%
工银核心机遇混合C	0.5747	4.81%
港股通科技30ETF	0.7725	4.25%
工银国家战略股票	1.5720	4.11%
互联网龙头ETF	0.4885	4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7119	3.78%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%