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工银食品饮料混合A基金净值查询(013289)

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今天最新净值 0.7161 0.0114 1.6200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7148 0.0101 1.4299%
  • 累计净值：0.7161
  • 成立日期：2021-10-22
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6969亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：张玮升 王鹏
近一年工银食品饮料混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银食品饮料混合A(013289)基金累计收益率-22.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 013289 工银食品饮料混合A 0.7161 0.7161 0.7047 0.7047 0.0114 1.62%
2024-04-25 013289 工银食品饮料混合A 0.7047 0.7047 0.7089 0.7089 -0.0042 -0.59%
2024-04-24 013289 工银食品饮料混合A 0.7089 0.7089 0.7061 0.7061 0.0028 0.40%
2024-04-23 013289 工银食品饮料混合A 0.7061 0.7061 0.6970 0.6970 0.0091 1.31%
2024-04-22 013289 工银食品饮料混合A 0.6970 0.6970 0.6834 0.6834 0.0136 1.99%
2024-04-19 013289 工银食品饮料混合A 0.6834 0.6834 0.6900 0.6900 -0.0066 -0.96%
2024-04-18 013289 工银食品饮料混合A 0.6900 0.6900 0.6866 0.6866 0.0034 0.50%
2024-04-17 013289 工银食品饮料混合A 0.6866 0.6866 0.6859 0.6859 0.0007 0.10%
2024-04-16 013289 工银食品饮料混合A 0.6859 0.6859 0.6957 0.6957 -0.0098 -1.41%
2024-04-15 013289 工银食品饮料混合A 0.6957 0.6957 0.6810 0.6810 0.0147 2.16%
2024-04-12 013289 工银食品饮料混合A 0.6810 0.6810 0.6908 0.6908 -0.0098 -1.42%
2024-04-11 013289 工银食品饮料混合A 0.6908 0.6908 0.6915 0.6915 -0.0007 -0.10%
2024-04-10 013289 工银食品饮料混合A 0.6915 0.6915 0.6967 0.6967 -0.0052 -0.75%
2024-04-09 013289 工银食品饮料混合A 0.6967 0.6967 0.6966 0.6966 0.0001 0.01%
2024-04-03 013289 工银食品饮料混合A 0.7202 0.7202 0.7205 0.7205 -0.0003 -0.04%
2024-04-02 013289 工银食品饮料混合A 0.7205 0.7205 0.7212 0.7212 -0.0007 -0.10%
2024-04-01 013289 工银食品饮料混合A 0.7212 0.7212 0.7092 0.7092 0.0120 1.69%
2024-03-29 013289 工银食品饮料混合A 0.7092 0.7092 0.7105 0.7105 -0.0013 -0.18%
2024-03-28 013289 工银食品饮料混合A 0.7105 0.7105 0.7079 0.7079 0.0026 0.37%
2024-03-27 013289 工银食品饮料混合A 0.7079 0.7079 0.7123 0.7123 -0.0044 -0.62%
2024-03-26 013289 工银食品饮料混合A 0.7123 0.7123 0.7027 0.7027 0.0096 1.37%
2024-03-25 013289 工银食品饮料混合A 0.7027 0.7027 0.7073 0.7073 -0.0046 -0.65%
2024-03-22 013289 工银食品饮料混合A 0.7073 0.7073 0.7243 0.7243 -0.0170 -2.35%
2024-03-21 013289 工银食品饮料混合A 0.7243 0.7243 0.7174 0.7174 0.0069 0.96%
2024-03-20 013289 工银食品饮料混合A 0.7174 0.7174 0.7200 0.7200 -0.0026 -0.36%
2024-03-19 013289 工银食品饮料混合A 0.7200 0.7200 0.7120 0.7120 0.0080 1.12%
2024-03-18 013289 工银食品饮料混合A 0.7120 0.7120 0.7056 0.7056 0.0064 0.91%
2024-03-15 013289 工银食品饮料混合A 0.7056 0.7056 0.7013 0.7013 0.0043 0.61%
2024-03-14 013289 工银食品饮料混合A 0.7013 0.7013 0.7015 0.7015 -0.0002 -0.03%
2024-03-13 013289 工银食品饮料混合A 0.7015 0.7015 0.7048 0.7048 -0.0033 -0.47%
2024-03-12 013289 工银食品饮料混合A 0.7048 0.7048 0.6790 0.6790 0.0258 3.80%
2024-03-11 013289 工银食品饮料混合A 0.6790 0.6790 0.6626 0.6626 0.0164 2.48%
2024-03-08 013289 工银食品饮料混合A 0.6626 0.6626 0.6675 0.6675 -0.0049 -0.73%
2024-03-07 013289 工银食品饮料混合A 0.6675 0.6675 0.6697 0.6697 -0.0022 -0.33%
2024-03-06 013289 工银食品饮料混合A 0.6697 0.6697 0.6738 0.6738 -0.0041 -0.61%
2024-03-05 013289 工银食品饮料混合A 0.6738 0.6738 0.6705 0.6705 0.0033 0.49%
2024-03-04 013289 工银食品饮料混合A 0.6705 0.6705 0.6752 0.6752 -0.0047 -0.70%
2024-03-01 013289 工银食品饮料混合A 0.6752 0.6752 0.6743 0.6743 0.0009 0.13%
2024-02-29 013289 工银食品饮料混合A 0.6743 0.6743 0.6611 0.6611 0.0132 2.00%
2024-02-28 013289 工银食品饮料混合A 0.6611 0.6611 0.6709 0.6709 -0.0098 -1.46%
2024-02-27 013289 工银食品饮料混合A 0.6709 0.6709 0.6732 0.6732 -0.0023 -0.34%
2024-02-26 013289 工银食品饮料混合A 0.6732 0.6732 0.6785 0.6785 -0.0053 -0.78%
2024-02-23 013289 工银食品饮料混合A 0.6785 0.6785 0.6755 0.6755 0.0030 0.44%
2024-02-22 013289 工银食品饮料混合A 0.6755 0.6755 0.6724 0.6724 0.0031 0.46%
2024-02-21 013289 工银食品饮料混合A 0.6724 0.6724 0.6495 0.6495 0.0229 3.53%
2024-02-20 013289 工银食品饮料混合A 0.6495 0.6495 0.6522 0.6522 -0.0027 -0.41%
2024-02-19 013289 工银食品饮料混合A 0.6522 0.6522 0.6503 0.6503 0.0019 0.29%
2024-02-08 013289 工银食品饮料混合A 0.6503 0.6503 0.6537 0.6537 -0.0034 -0.52%
2024-02-07 013289 工银食品饮料混合A 0.6537 0.6537 0.6405 0.6405 0.0132 2.06%
2024-02-06 013289 工银食品饮料混合A 0.6405 0.6405 0.6142 0.6142 0.0263 4.28%
2024-02-05 013289 工银食品饮料混合A 0.6142 0.6142 0.6107 0.6107 0.0035 0.57%
2024-02-02 013289 工银食品饮料混合A 0.6107 0.6107 0.6129 0.6129 -0.0022 -0.36%
2024-02-01 013289 工银食品饮料混合A 0.6129 0.6129 0.6080 0.6080 0.0049 0.81%
2024-01-31 013289 工银食品饮料混合A 0.6080 0.6080 0.6151 0.6151 -0.0071 -1.15%
2024-01-30 013289 工银食品饮料混合A 0.6151 0.6151 0.6343 0.6343 -0.0192 -3.03%
2024-01-29 013289 工银食品饮料混合A 0.6343 0.6343 0.6328 0.6328 0.0015 0.24%
2024-01-26 013289 工银食品饮料混合A 0.6328 0.6328 0.6342 0.6342 -0.0014 -0.22%
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2024-01-24 013289 工银食品饮料混合A 0.6251 0.6251 0.6228 0.6228 0.0023 0.37%
2024-01-23 013289 工银食品饮料混合A 0.6228 0.6228 0.6227 0.6227 0.0001 0.02%
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2024-01-16 013289 工银食品饮料混合A 0.6430 0.6430 0.6422 0.6422 0.0008 0.12%
2024-01-15 013289 工银食品饮料混合A 0.6422 0.6422 0.6445 0.6445 -0.0023 -0.36%
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2024-01-02 013289 工银食品饮料混合A 0.6617 0.6617 0.6782 0.6782 -0.0165 -2.43%
2023-12-29 013289 工银食品饮料混合A 0.6782 0.6782 0.6772 0.6772 0.0010 0.15%
2023-12-28 013289 工银食品饮料混合A 0.6772 0.6772 0.6541 0.6541 0.0231 3.53%
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2023-12-25 013289 工银食品饮料混合A 0.6546 0.6546 0.6515 0.6515 0.0031 0.48%
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2023-12-19 013289 工银食品饮料混合A 0.6583 0.6583 0.6597 0.6597 -0.0014 -0.21%
2023-12-18 013289 工银食品饮料混合A 0.6597 0.6597 0.6641 0.6641 -0.0044 -0.66%
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2023-11-30 013289 工银食品饮料混合A 0.7350 0.7350 0.7296 0.7296 0.0054 0.74%
2023-11-29 013289 工银食品饮料混合A 0.7296 0.7296 0.7353 0.7353 -0.0057 -0.78%
2023-11-28 013289 工银食品饮料混合A 0.7353 0.7353 0.7383 0.7383 -0.0030 -0.41%
2023-11-27 013289 工银食品饮料混合A 0.7383 0.7383 0.7474 0.7474 -0.0091 -1.22%
2023-11-24 013289 工银食品饮料混合A 0.7474 0.7474 0.7530 0.7530 -0.0056 -0.74%
2023-11-23 013289 工银食品饮料混合A 0.7530 0.7530 0.7499 0.7499 0.0031 0.41%
2023-11-22 013289 工银食品饮料混合A 0.7499 0.7499 0.7543 0.7543 -0.0044 -0.58%
2023-11-20 013289 工银食品饮料混合A 0.7475 0.7475 0.7436 0.7436 0.0039 0.52%
2023-11-17 013289 工银食品饮料混合A 0.7436 0.7436 0.7506 0.7506 -0.0070 -0.93%
2023-11-16 013289 工银食品饮料混合A 0.7506 0.7506 0.7584 0.7584 -0.0078 -1.03%
2023-11-15 013289 工银食品饮料混合A 0.7584 0.7584 0.7502 0.7502 0.0082 1.09%
2023-11-14 013289 工银食品饮料混合A 0.7502 0.7502 0.7546 0.7546 -0.0044 -0.58%
2023-11-13 013289 工银食品饮料混合A 0.7546 0.7546 0.7575 0.7575 -0.0029 -0.38%
2023-11-10 013289 工银食品饮料混合A 0.7575 0.7575 0.7668 0.7668 -0.0093 -1.21%
2023-11-09 013289 工银食品饮料混合A 0.7668 0.7668 0.7692 0.7692 -0.0024 -0.31%
2023-11-08 013289 工银食品饮料混合A 0.7692 0.7692 0.7689 0.7689 0.0003 0.04%
2023-11-07 013289 工银食品饮料混合A 0.7689 0.7689 0.7745 0.7745 -0.0056 -0.72%
2023-11-06 013289 工银食品饮料混合A 0.7745 0.7745 0.7711 0.7711 0.0034 0.44%
2023-11-03 013289 工银食品饮料混合A 0.7711 0.7711 0.7611 0.7611 0.0100 1.31%
2023-11-02 013289 工银食品饮料混合A 0.7611 0.7611 0.7683 0.7683 -0.0072 -0.94%
2023-11-01 013289 工银食品饮料混合A 0.7683 0.7683 0.7606 0.7606 0.0077 1.01%
2023-10-31 013289 工银食品饮料混合A 0.7606 0.7606 0.7621 0.7621 -0.0015 -0.20%
2023-10-30 013289 工银食品饮料混合A 0.7621 0.7621 0.7549 0.7549 0.0072 0.95%
2023-10-27 013289 工银食品饮料混合A 0.7549 0.7549 0.7380 0.7380 0.0169 2.29%
2023-10-26 013289 工银食品饮料混合A 0.7380 0.7380 0.7335 0.7335 0.0045 0.61%
2023-10-25 013289 工银食品饮料混合A 0.7335 0.7335 0.7186 0.7186 0.0149 2.07%
2023-10-24 013289 工银食品饮料混合A 0.7186 0.7186 0.7160 0.7160 0.0026 0.36%
2023-10-23 013289 工银食品饮料混合A 0.7160 0.7160 0.7180 0.7180 -0.0020 -0.28%
2023-10-20 013289 工银食品饮料混合A 0.7180 0.7180 0.7227 0.7227 -0.0047 -0.65%
2023-10-19 013289 工银食品饮料混合A 0.7227 0.7227 0.7404 0.7404 -0.0177 -2.39%
2023-10-18 013289 工银食品饮料混合A 0.7404 0.7404 0.7441 0.7441 -0.0037 -0.50%
2023-10-17 013289 工银食品饮料混合A 0.7441 0.7441 0.7425 0.7425 0.0016 0.22%
2023-10-16 013289 工银食品饮料混合A 0.7425 0.7425 0.7509 0.7509 -0.0084 -1.12%
2023-10-13 013289 工银食品饮料混合A 0.7509 0.7509 0.7659 0.7659 -0.0150 -1.96%
2023-10-12 013289 工银食品饮料混合A 0.7659 0.7659 0.7622 0.7622 0.0037 0.49%
2023-10-11 013289 工银食品饮料混合A 0.7622 0.7622 0.7601 0.7601 0.0021 0.28%
2023-10-10 013289 工银食品饮料混合A 0.7601 0.7601 0.7645 0.7645 -0.0044 -0.58%
2023-10-09 013289 工银食品饮料混合A 0.7645 0.7645 0.7664 0.7664 -0.0019 -0.25%
2023-09-28 013289 工银食品饮料混合A 0.7664 0.7664 0.7777 0.7777 -0.0113 -1.45%
2023-09-27 013289 工银食品饮料混合A 0.7777 0.7777 0.7761 0.7761 0.0016 0.21%
2023-09-26 013289 工银食品饮料混合A 0.7761 0.7761 0.7837 0.7837 -0.0076 -0.97%
2023-09-25 013289 工银食品饮料混合A 0.7837 0.7837 0.7921 0.7921 -0.0084 -1.06%
2023-09-22 013289 工银食品饮料混合A 0.7921 0.7921 0.7764 0.7764 0.0157 2.02%
2023-09-21 013289 工银食品饮料混合A 0.7764 0.7764 0.7878 0.7878 -0.0114 -1.45%
2023-09-20 013289 工银食品饮料混合A 0.7878 0.7878 0.7933 0.7933 -0.0055 -0.69%
2023-09-19 013289 工银食品饮料混合A 0.7933 0.7933 0.7979 0.7979 -0.0046 -0.58%
2023-09-18 013289 工银食品饮料混合A 0.7979 0.7979 0.7936 0.7936 0.0043 0.54%
2023-09-15 013289 工银食品饮料混合A 0.7936 0.7936 0.8017 0.8017 -0.0081 -1.01%
2023-09-14 013289 工银食品饮料混合A 0.8017 0.8017 0.8058 0.8058 -0.0041 -0.51%
2023-09-13 013289 工银食品饮料混合A 0.8058 0.8058 0.8079 0.8079 -0.0021 -0.26%
2023-09-12 013289 工银食品饮料混合A 0.8079 0.8079 0.8103 0.8103 -0.0024 -0.30%
2023-09-11 013289 工银食品饮料混合A 0.8103 0.8103 0.8052 0.8052 0.0051 0.63%
2023-09-08 013289 工银食品饮料混合A 0.8052 0.8052 0.8094 0.8094 -0.0042 -0.52%
2023-09-07 013289 工银食品饮料混合A 0.8094 0.8094 0.8202 0.8202 -0.0108 -1.32%
2023-09-06 013289 工银食品饮料混合A 0.8202 0.8202 0.8206 0.8206 -0.0004 -0.05%
2023-09-05 013289 工银食品饮料混合A 0.8206 0.8206 0.8299 0.8299 -0.0093 -1.12%
2023-09-04 013289 工银食品饮料混合A 0.8299 0.8299 0.8129 0.8129 0.0170 2.09%
2023-09-01 013289 工银食品饮料混合A 0.8129 0.8129 0.8023 0.8023 0.0106 1.32%
2023-08-31 013289 工银食品饮料混合A 0.8023 0.8023 0.8032 0.8032 -0.0009 -0.11%
2023-08-30 013289 工银食品饮料混合A 0.8032 0.8032 0.8059 0.8059 -0.0027 -0.34%
2023-08-29 013289 工银食品饮料混合A 0.8059 0.8059 0.7948 0.7948 0.0111 1.40%
2023-08-28 013289 工银食品饮料混合A 0.7948 0.7948 0.7962 0.7962 -0.0014 -0.18%
2023-08-25 013289 工银食品饮料混合A 0.7962 0.7962 0.8090 0.8090 -0.0128 -1.58%
2023-08-24 013289 工银食品饮料混合A 0.8090 0.8090 0.7894 0.7894 0.0196 2.48%
2023-08-23 013289 工银食品饮料混合A 0.7894 0.7894 0.7995 0.7995 -0.0101 -1.26%
2023-08-22 013289 工银食品饮料混合A 0.7995 0.7995 0.8004 0.8004 -0.0009 -0.11%
2023-08-21 013289 工银食品饮料混合A 0.8004 0.8004 0.8033 0.8033 -0.0029 -0.36%
2023-08-18 013289 工银食品饮料混合A 0.8033 0.8033 0.8195 0.8195 -0.0162 -1.98%
2023-08-17 013289 工银食品饮料混合A 0.8195 0.8195 0.8083 0.8083 0.0112 1.39%
2023-08-16 013289 工银食品饮料混合A 0.8083 0.8083 0.8109 0.8109 -0.0026 -0.32%
2023-08-15 013289 工银食品饮料混合A 0.8109 0.8109 0.8165 0.8165 -0.0056 -0.69%
2023-08-14 013289 工银食品饮料混合A 0.8165 0.8165 0.8254 0.8254 -0.0089 -1.08%
2023-08-11 013289 工银食品饮料混合A 0.8254 0.8254 0.8415 0.8415 -0.0161 -1.91%
2023-08-10 013289 工银食品饮料混合A 0.8415 0.8415 0.8437 0.8437 -0.0022 -0.26%
2023-08-09 013289 工银食品饮料混合A 0.8437 0.8437 0.8433 0.8433 0.0004 0.05%
2023-08-08 013289 工银食品饮料混合A 0.8433 0.8433 0.8447 0.8447 -0.0014 -0.17%
2023-08-07 013289 工银食品饮料混合A 0.8447 0.8447 0.8537 0.8537 -0.0090 -1.05%
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2023-08-02 013289 工银食品饮料混合A 0.8480 0.8480 0.8550 0.8550 -0.0070 -0.82%
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2023-07-31 013289 工银食品饮料混合A 0.8637 0.8637 0.8614 0.8614 0.0023 0.27%
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2023-07-27 013289 工银食品饮料混合A 0.8456 0.8456 0.8369 0.8369 0.0087 1.04%
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2023-07-24 013289 工银食品饮料混合A 0.8070 0.8070 0.8174 0.8174 -0.0104 -1.27%
2023-07-21 013289 工银食品饮料混合A 0.8174 0.8174 0.8039 0.8039 0.0135 1.68%
2023-07-20 013289 工银食品饮料混合A 0.8039 0.8039 0.8044 0.8044 -0.0005 -0.06%
2023-07-19 013289 工银食品饮料混合A 0.8044 0.8044 0.8082 0.8082 -0.0038 -0.47%
2023-07-18 013289 工银食品饮料混合A 0.8082 0.8082 0.8172 0.8172 -0.0090 -1.10%
2023-07-17 013289 工银食品饮料混合A 0.8172 0.8172 0.8282 0.8282 -0.0110 -1.33%
2023-07-14 013289 工银食品饮料混合A 0.8282 0.8282 0.8313 0.8313 -0.0031 -0.37%
2023-07-13 013289 工银食品饮料混合A 0.8313 0.8313 0.8050 0.8050 0.0263 3.27%
2023-07-12 013289 工银食品饮料混合A 0.8050 0.8050 0.8020 0.8020 0.0030 0.37%
2023-07-11 013289 工银食品饮料混合A 0.8020 0.8020 0.7996 0.7996 0.0024 0.30%
2023-07-10 013289 工银食品饮料混合A 0.7996 0.7996 0.7996 0.7996 0.0000 0.00%
2023-07-07 013289 工银食品饮料混合A 0.7996 0.7996 0.8045 0.8045 -0.0049 -0.61%
2023-07-06 013289 工银食品饮料混合A 0.8045 0.8045 0.8138 0.8138 -0.0093 -1.14%
2023-07-05 013289 工银食品饮料混合A 0.8138 0.8138 0.8280 0.8280 -0.0142 -1.71%
2023-07-04 013289 工银食品饮料混合A 0.8280 0.8280 0.8238 0.8238 0.0042 0.51%
2023-07-03 013289 工银食品饮料混合A 0.8238 0.8238 0.8068 0.8068 0.0170 2.11%
2023-06-30 013289 工银食品饮料混合A 0.8068 0.8068 0.8109 0.8109 -0.0041 -0.51%
2023-06-29 013289 工银食品饮料混合A 0.8109 0.8109 0.8253 0.8253 -0.0144 -1.74%
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2023-06-26 013289 工银食品饮料混合A 0.8130 0.8130 0.8309 0.8309 -0.0179 -2.15%
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2023-06-19 013289 工银食品饮料混合A 0.8519 0.8519 0.8657 0.8657 -0.0138 -1.59%
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2023-06-09 013289 工银食品饮料混合A 0.8012 0.8012 0.8024 0.8024 -0.0012 -0.15%
2023-06-08 013289 工银食品饮料混合A 0.8024 0.8024 0.7976 0.7976 0.0048 0.60%
2023-06-07 013289 工银食品饮料混合A 0.7976 0.7976 0.8067 0.8067 -0.0091 -1.13%
2023-06-06 013289 工银食品饮料混合A 0.8067 0.8067 0.8051 0.8051 0.0016 0.20%
2023-06-05 013289 工银食品饮料混合A 0.8051 0.8051 0.8202 0.8202 -0.0151 -1.84%
2023-06-02 013289 工银食品饮料混合A 0.8202 0.8202 0.8004 0.8004 0.0198 2.47%
2023-06-01 013289 工银食品饮料混合A 0.8004 0.8004 0.7970 0.7970 0.0034 0.43%
2023-05-31 013289 工银食品饮料混合A 0.7970 0.7970 0.8138 0.8138 -0.0168 -2.06%
2023-05-30 013289 工银食品饮料混合A 0.8138 0.8138 0.8203 0.8203 -0.0065 -0.79%
2023-05-29 013289 工银食品饮料混合A 0.8203 0.8203 0.8291 0.8291 -0.0088 -1.06%
2023-05-26 013289 工银食品饮料混合A 0.8291 0.8291 0.8302 0.8302 -0.0011 -0.13%
2023-05-25 013289 工银食品饮料混合A 0.8302 0.8302 0.8395 0.8395 -0.0093 -1.11%
2023-05-24 013289 工银食品饮料混合A 0.8395 0.8395 0.8521 0.8521 -0.0126 -1.48%
2023-05-23 013289 工银食品饮料混合A 0.8521 0.8521 0.8641 0.8641 -0.0120 -1.39%
2023-05-22 013289 工银食品饮料混合A 0.8641 0.8641 0.8451 0.8451 0.0190 2.25%
2023-05-19 013289 工银食品饮料混合A 0.8451 0.8451 0.8358 0.8358 0.0093 1.11%
2023-05-18 013289 工银食品饮料混合A 0.8358 0.8358 0.8383 0.8383 -0.0025 -0.30%
2023-05-17 013289 工银食品饮料混合A 0.8383 0.8383 0.8496 0.8496 -0.0113 -1.33%
2023-05-16 013289 工银食品饮料混合A 0.8496 0.8496 0.8580 0.8580 -0.0084 -0.98%
2023-05-15 013289 工银食品饮料混合A 0.8580 0.8580 0.8494 0.8494 0.0086 1.01%
2023-05-12 013289 工银食品饮料混合A 0.8494 0.8494 0.8587 0.8587 -0.0093 -1.08%
2023-05-11 013289 工银食品饮料混合A 0.8587 0.8587 0.8635 0.8635 -0.0048 -0.56%
2023-05-10 013289 工银食品饮料混合A 0.8635 0.8635 0.8710 0.8710 -0.0075 -0.86%
2023-05-09 013289 工银食品饮料混合A 0.8710 0.8710 0.8749 0.8749 -0.0039 -0.45%
2023-05-08 013289 工银食品饮料混合A 0.8749 0.8749 0.8820 0.8820 -0.0071 -0.80%
2023-05-05 013289 工银食品饮料混合A 0.8820 0.8820 0.8740 0.8740 0.0080 0.92%
2023-05-04 013289 工银食品饮料混合A 0.8740 0.8740 0.8770 0.8770 -0.0030 -0.34%
2023-04-28 013289 工银食品饮料混合A 0.8770 0.8770 0.8713 0.8713 0.0057 0.65%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 0.9600 5.08%
工银产业升级股票C 0.9272 5.07%
工银灵动价值混合A 0.6476 5.06%
工银灵动价值混合C 0.6368 5.05%
工银核心机遇混合A 0.5848 4.82%
工银核心机遇混合C 0.5747 4.81%
港股通科技30ETF 0.7725 4.25%
工银国家战略股票 1.5720 4.11%
互联网龙头ETF 0.4885 4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.7119 3.78%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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