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工银食品饮料混合A基金净值查询(013289)

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今天最新净值 0.7054 -0.0041 -0.58% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7132 0.0006 0.0890%

累计净值：0.7054
成立日期：2021-10-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4361亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张玮升王鹏

近一周工银食品饮料混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银食品饮料混合A(013289)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013289	工银食品饮料混合A	0.7126	0.7126	0.7054	0.7054	0.0072	1.02%
2025-12-16	013289	工银食品饮料混合A	0.7054	0.7054	0.7095	0.7095	-0.0041	-0.58%
2025-12-15	013289	工银食品饮料混合A	0.7095	0.7095	0.7089	0.7089	0.0006	0.08%
2025-12-12	013289	工银食品饮料混合A	0.7089	0.7089	0.7029	0.7029	0.0060	0.85%
2025-12-11	013289	工银食品饮料混合A	0.7029	0.7029	0.7066	0.7066	-0.0037	-0.52%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%