金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银食品饮料混合A基金盘中实时估值(013289)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7054 -0.0041 -0.58% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7054
成立日期：2021-10-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4361亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张玮升王鹏

工银食品饮料混合A基金013289重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
605499	东鹏饮料	0.0000	9.46%	-1.02%	-0.0965%
600519	贵州茅台	0.0000	7.76%	-0.15%	-0.0116%
600298	安琪酵母	0.0000	5.22%	1.61%	0.0840%
00220	统一企业中国	0.0000	4.73%	0.62%	0.0293%
00322	康师傅控股	0.0000	4.67%	0.86%	0.0402%
000729	燕京啤酒	0.0000	4.58%	0.33%	0.0151%
000596	古井贡酒	0.0000	4.54%	-1.37%	-0.0622%
600809	山西汾酒	0.0000	4.39%	-0.17%	-0.0075%
300973	立高食品	0.0000	3.59%	0.43%	0.0154%
002847	盐津铺子	0.0000	3.44%	1.16%	0.0399%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.38%		0.0461%		93.84%

工银食品饮料混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.02%	0.96%
2025-12-16	-0.58%	-0.69%
2025-12-15	0.08%	0.49%
2025-12-12	0.85%	0.41%
2025-12-11	-0.52%	-0.55%
2025-12-10	0.26%	0.05%
2025-12-09	-0.96%	-0.84%
2025-12-08	-0.78%	-0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银食品饮料混合A基金013289实时估值图

工银食品饮料混合A基金013289实时估值图

工银食品饮料混合A基金动态

工银食品饮料混合A 二季度海外头部基金借机增配港股持股金额达3916亿美元

自2021年8月10日，李健伟开始任职宝盈优质成长混合A的基金经理。截至2021年9月26日，李健伟共任职4只混合型基金的基金经理。
标签：投资公司混合型混合债券管理二季度关联基金：宝盈优质成长混合A 工银食品饮料混合A 工银总回报灵活配置混合A

标签云

工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银核心机遇混合A	1.0281	1.5204%
工银核心机遇混合C	0.9967	1.5204%
工银聚安混合A	1.3608	1.1761%
工银聚安混合C	1.3372	1.1761%
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6360	0.9087%
工银金融地产混合A	2.9456	0.7742%
工银传媒指数A	1.1958	0.7728%
工银新蓝筹股票A	2.8791	0.6671%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1965	4.2793%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1802	4.2793%
长城消费增值混合C	1.1114	4.0520%
长城消费增值混合A	1.1266	4.0520%
万家健康产业混合A	0.6939	2.6104%
万家健康产业混合C	0.6764	2.6104%
东财远见成长A	0.8751	2.5354%
东财远见成长C	0.8518	2.5354%