工银食品饮料混合A基金净值查询(013289)
今天最新净值
0.7056
0.0043 0.6100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7148
0.0101 1.4299%
- 累计净值：0.7056
- 成立日期：2021-10-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6969亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张玮升 王鹏
近一月,工银食品饮料混合A(013289)基金累计收益率8.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013289 |
工银食品饮料混合A |
0.7161 |
0.7161 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0114 |
1.62% |
| 2024-04-25 |
013289 |
工银食品饮料混合A |
0.7047 |
0.7047 |
0.7089 |
0.7089 |
-0.0042 |
-0.59% |
| 2024-04-24 |
013289 |
工银食品饮料混合A |
0.7089 |
0.7089 |
0.7061 |
0.7061 |
0.0028 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
013289 |
工银食品饮料混合A |
0.7061 |
0.7061 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0091 |
1.31% |
| 2024-04-22 |
013289 |
工银食品饮料混合A |
0.6970 |
0.6970 |
0.6834 |
0.6834 |
0.0136 |
1.99% |
| 2024-04-19 |
013289 |
工银食品饮料混合A |
0.6834 |
0.6834 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.0066 |
-0.96% |
| 2024-04-18 |
013289 |
工银食品饮料混合A |
0.6900 |
0.6900 |
0.6866 |
0.6866 |
0.0034 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
013289 |
工银食品饮料混合A |
0.6866 |
0.6866 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
013289 |
工银食品饮料混合A |
0.6859 |
0.6859 |
0.6957 |
0.6957 |
-0.0098 |
-1.41% |
| 2024-04-15 |
013289 |
工银食品饮料混合A |
0.6957 |
0.6957 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0147 |
2.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
013289 |
工银食品饮料混合A |
0.6810 |
0.6810 |
0.6908 |
0.6908 |
-0.0098 |
-1.42% |
| 2024-04-11 |
013289 |
工银食品饮料混合A |
0.6908 |
0.6908 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
013289 |
工银食品饮料混合A |
0.6915 |
0.6915 |
0.6967 |
0.6967 |
-0.0052 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
013289 |
工银食品饮料混合A |
0.6967 |
0.6967 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
013289 |
工银食品饮料混合A |
0.7202 |
0.7202 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
013289 |
工银食品饮料混合A |
0.7205 |
0.7205 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
013289 |
工银食品饮料混合A |
0.7212 |
0.7212 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0120 |
1.69% |
| 2024-03-29 |
013289 |
工银食品饮料混合A |
0.7092 |
0.7092 |
0.7105 |
0.7105 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-03-28 |
013289 |
工银食品饮料混合A |
0.7105 |
0.7105 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0026 |
0.37% |
