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工银食品饮料混合A基金净值查询(013289)

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今天最新净值 0.7054 -0.0041 -0.58% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7116 -0.0010 -0.1340%

累计净值：0.7054
成立日期：2021-10-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4361亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张玮升王鹏

近一月工银食品饮料混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银食品饮料混合A(013289)基金累计收益率-4.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013289	工银食品饮料混合A	0.7126	0.7126	0.7054	0.7054	0.0072	1.02%
2025-12-16	013289	工银食品饮料混合A	0.7054	0.7054	0.7095	0.7095	-0.0041	-0.58%
2025-12-15	013289	工银食品饮料混合A	0.7095	0.7095	0.7089	0.7089	0.0006	0.08%
2025-12-12	013289	工银食品饮料混合A	0.7089	0.7089	0.7029	0.7029	0.0060	0.85%
2025-12-11	013289	工银食品饮料混合A	0.7029	0.7029	0.7066	0.7066	-0.0037	-0.52%
2025-12-10	013289	工银食品饮料混合A	0.7066	0.7066	0.7048	0.7048	0.0018	0.26%
2025-12-09	013289	工银食品饮料混合A	0.7048	0.7048	0.7116	0.7116	-0.0068	-0.96%
2025-12-08	013289	工银食品饮料混合A	0.7116	0.7116	0.7172	0.7172	-0.0056	-0.78%
2025-12-05	013289	工银食品饮料混合A	0.7172	0.7172	0.7187	0.7187	-0.0015	-0.21%
2025-12-04	013289	工银食品饮料混合A	0.7187	0.7187	0.7218	0.7218	-0.0031	-0.43%

2025-12-03	013289	工银食品饮料混合A	0.7218	0.7218	0.7276	0.7276	-0.0058	-0.80%
2025-12-02	013289	工银食品饮料混合A	0.7276	0.7276	0.7291	0.7291	-0.0015	-0.21%
2025-12-01	013289	工银食品饮料混合A	0.7291	0.7291	0.7251	0.7251	0.0040	0.55%
2025-11-28	013289	工银食品饮料混合A	0.7251	0.7251	0.7230	0.7230	0.0021	0.29%
2025-11-27	013289	工银食品饮料混合A	0.7230	0.7230	0.7221	0.7221	0.0009	0.12%
2025-11-26	013289	工银食品饮料混合A	0.7221	0.7221	0.7233	0.7233	-0.0012	-0.17%
2025-11-25	013289	工银食品饮料混合A	0.7233	0.7233	0.7203	0.7203	0.0030	0.42%
2025-11-24	013289	工银食品饮料混合A	0.7203	0.7203	0.7177	0.7177	0.0026	0.36%
2025-11-21	013289	工银食品饮料混合A	0.7177	0.7177	0.7225	0.7225	-0.0048	-0.66%
2025-11-20	013289	工银食品饮料混合A	0.7225	0.7225	0.7264	0.7264	-0.0039	-0.54%
2025-11-19	013289	工银食品饮料混合A	0.7264	0.7264	0.7268	0.7268	-0.0004	-0.06%
2025-11-18	013289	工银食品饮料混合A	0.7268	0.7268	0.7349	0.7349	-0.0081	-1.10%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
传媒基金	1.1932	0.56%
工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0452	0.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
新华中小市值	3.1593	1.99%
东财远见成长混合发起式A	0.8698	1.91%