工银中证港股通高股息精选ETF联接A基金净值查询(024247)

今天最新净值 0.9844 -0.0014 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9844
成立日期：2025-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.15亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何顺

近一季工银中证港股通高股息精选ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银中证港股通高股息精选ETF联接A(024247)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9727	0.9727	0.9844	0.9844	-0.0117	-1.20%
2026-09-14	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9844	0.9844	0.9858	0.9858	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9858	0.9858	0.9983	0.9983	-0.0125	-1.25%
2026-09-10	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9983	0.9983	1.0082	1.0082	-0.0099	-0.98%
2026-09-09	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0082	1.0082	1.0085	1.0085	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0085	1.0085	0.9995	0.9995	0.0090	0.90%
2026-09-07	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9995	0.9995	1.0060	1.0060	-0.0065	-0.65%
2026-09-04	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0060	1.0060	0.9973	0.9973	0.0087	0.87%
2026-09-03	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9973	0.9973	0.9960	0.9960	0.0013	0.13%
2026-09-02	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9960	0.9960	1.0027	1.0027	-0.0067	-0.67%

2026-09-01	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%
2026-08-31	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0026	1.0026	1.0058	1.0058	-0.0032	-0.32%
2026-08-28	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0058	1.0058	1.0037	1.0037	0.0021	0.21%
2026-08-27	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0037	1.0037	1.0069	1.0069	-0.0032	-0.32%
2026-08-26	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0069	1.0069	1.0035	1.0035	0.0034	0.34%
2026-08-25	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0035	1.0035	1.0102	1.0102	-0.0067	-0.66%
2026-08-24	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0102	1.0102	1.0056	1.0056	0.0046	0.46%
2026-08-21	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0056	1.0056	0.9912	0.9912	0.0144	1.45%
2026-08-20	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9912	0.9912	0.9869	0.9869	0.0043	0.44%
2026-08-19	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9869	0.9869	0.9834	0.9834	0.0035	0.36%
2026-08-18	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9834	0.9834	0.9800	0.9800	0.0034	0.35%
2026-08-17	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9800	0.9800	0.9735	0.9735	0.0065	0.67%
2026-08-14	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9735	0.9735	0.9727	0.9727	0.0008	0.08%
2026-08-13	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9727	0.9727	0.9790	0.9790	-0.0063	-0.64%
2026-08-12	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9790	0.9790	0.9877	0.9877	-0.0087	-0.88%

2026-08-11	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9877	0.9877	0.9857	0.9857	0.0020	0.20%
2026-08-10	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9857	0.9857	0.9787	0.9787	0.0070	0.72%
2026-08-07	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9787	0.9787	0.9743	0.9743	0.0044	0.45%
2026-08-06	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9743	0.9743	0.9764	0.9764	-0.0021	-0.22%
2026-08-05	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9764	0.9764	0.9784	0.9784	-0.0020	-0.20%
2026-08-04	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9784	0.9784	0.9835	0.9835	-0.0051	-0.52%
2026-08-03	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9835	0.9835	0.9954	0.9954	-0.0119	-1.20%
2026-07-31	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9954	0.9954	1.0025	1.0025	-0.0071	-0.71%
2026-07-30	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0025	1.0025	0.9947	0.9947	0.0078	0.78%
2026-07-29	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9947	0.9947	0.9767	0.9767	0.0180	1.84%
2026-07-28	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9767	0.9767	0.9682	0.9682	0.0085	0.88%
2026-07-27	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9682	0.9682	0.9736	0.9736	-0.0054	-0.55%
2026-07-24	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9736	0.9736	0.9835	0.9835	-0.0099	-1.01%
2026-07-23	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9835	0.9835	0.9777	0.9777	0.0058	0.59%
2026-07-22	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9777	0.9777	0.9688	0.9688	0.0089	0.92%
2026-07-21	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9688	0.9688	0.9726	0.9726	-0.0038	-0.39%
2026-07-20	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9726	0.9726	0.9527	0.9527	0.0199	2.09%
2026-07-17	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9527	0.9527	0.9577	0.9577	-0.0050	-0.52%
2026-07-16	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9577	0.9577	0.9553	0.9553	0.0024	0.25%
2026-07-15	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9553	0.9553	0.9485	0.9485	0.0068	0.72%
2026-07-14	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9485	0.9485	0.9315	0.9315	0.0170	1.83%
2026-07-13	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9315	0.9315	0.9288	0.9288	0.0027	0.29%
2026-07-10	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9288	0.9288	0.9234	0.9234	0.0054	0.58%
2026-07-09	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9234	0.9234	0.9310	0.9310	-0.0076	-0.82%
2026-07-08	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9310	0.9310	0.9239	0.9239	0.0071	0.77%
2026-07-07	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9239	0.9239	0.9355	0.9355	-0.0116	-1.24%
2026-07-06	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9355	0.9355	0.9269	0.9269	0.0086	0.93%
2026-07-03	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9269	0.9269	0.9047	0.9047	0.0222	2.45%
2026-07-02	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9047	0.9047	0.8931	0.8931	0.0116	1.30%
2026-07-01	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.8931	0.8931	0.8939	0.8939	-0.0008	-0.09%
2026-06-30	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.8939	0.8939	0.9114	0.9114	-0.0175	-1.96%
2026-06-29	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9114	0.9114	0.9002	0.9002	0.0112	1.24%
2026-06-26	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9002	0.9002	0.9072	0.9072	-0.0070	-0.77%
2026-06-25	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9072	0.9072	0.9224	0.9224	-0.0152	-1.68%
2026-06-24	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9224	0.9224	0.9266	0.9266	-0.0042	-0.45%
2026-06-23	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9266	0.9266	0.9375	0.9375	-0.0109	-1.16%
2026-06-22	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9375	0.9375	0.9394	0.9394	-0.0019	-0.20%
2026-06-18	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9394	0.9394	0.9596	0.9596	-0.0202	-2.15%
2026-06-17	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9596	0.9596	0.9711	0.9711	-0.0115	-1.20%
2026-06-16	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9711	0.9711	0.9853	0.9853	-0.0142	-1.44%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%