工银中证港股通高股息精选ETF联接A基金净值查询(024247)

今天最新净值 1.0400 0.0052 0.50% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0400
成立日期：2025-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何顺

近一季工银中证港股通高股息精选ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银中证港股通高股息精选ETF联接A(024247)基金累计收益率-2.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0452	1.0452	1.0400	1.0400	0.0052	0.50%
2025-12-17	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0400	1.0400	1.0348	1.0348	0.0052	0.50%
2025-12-16	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0348	1.0348	1.0513	1.0513	-0.0165	-1.57%
2025-12-15	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0513	1.0513	1.0585	1.0585	-0.0072	-0.68%
2025-12-12	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0585	1.0585	1.0486	1.0486	0.0099	0.94%
2025-12-11	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0486	1.0486	1.0545	1.0545	-0.0059	-0.56%
2025-12-10	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0545	1.0545	1.0560	1.0560	-0.0015	-0.14%
2025-12-09	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0560	1.0560	1.0744	1.0744	-0.0184	-1.71%
2025-12-08	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0744	1.0744	1.0886	1.0886	-0.0142	-1.32%
2025-12-05	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0886	1.0886	1.0831	1.0831	0.0055	0.51%

2025-12-04	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0831	1.0831	1.0809	1.0809	0.0022	0.20%
2025-12-03	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0809	1.0809	1.0908	1.0908	-0.0099	-0.91%
2025-12-02	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0908	1.0908	1.0837	1.0837	0.0071	0.66%
2025-12-01	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0837	1.0837	1.0747	1.0747	0.0090	0.84%
2025-11-28	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0747	1.0747	1.0797	1.0797	-0.0050	-0.46%
2025-11-27	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0797	1.0797	1.0757	1.0757	0.0040	0.37%
2025-11-26	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0757	1.0757	1.0762	1.0762	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0762	1.0762	1.0741	1.0741	0.0021	0.20%
2025-11-24	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0741	1.0741	1.0678	1.0678	0.0063	0.59%
2025-11-21	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0678	1.0678	1.0894	1.0894	-0.0216	-1.98%
2025-11-20	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0894	1.0894	1.0901	1.0901	-0.0007	-0.06%
2025-11-19	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0901	1.0901	1.0895	1.0895	0.0006	0.06%
2025-11-18	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0895	1.0895	1.1094	1.1094	-0.0199	-1.79%
2025-11-17	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.1094	1.1094	1.1124	1.1124	-0.0030	-0.27%
2025-11-14	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.1124	1.1124	1.1245	1.1245	-0.0121	-1.08%

2025-11-13	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.1245	1.1245	1.1280	1.1280	-0.0035	-0.31%
2025-11-12	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.1280	1.1280	1.1096	1.1096	0.0184	1.66%
2025-11-11	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	0.0001	0.01%
2025-11-10	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.1095	1.1095	1.0961	1.0961	0.0134	1.22%
2025-11-07	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0961	1.0961	1.0937	1.0937	0.0024	0.22%
2025-11-06	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0937	1.0937	1.0769	1.0769	0.0168	1.56%
2025-11-05	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0769	1.0769	1.0740	1.0740	0.0029	0.27%
2025-11-04	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0740	1.0740	1.0758	1.0758	-0.0018	-0.17%
2025-11-03	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0758	1.0758	1.0622	1.0622	0.0136	1.28%
2025-10-31	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0622	1.0622	1.0720	1.0720	-0.0098	-0.91%
2025-10-30	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0720	1.0720	1.0725	1.0725	-0.0005	-0.05%
2025-10-29	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0725	1.0725	1.0730	1.0730	-0.0005	-0.05%
2025-10-28	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0730	1.0730	1.0764	1.0764	-0.0034	-0.32%
2025-10-27	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0764	1.0764	1.0723	1.0723	0.0041	0.38%
2025-10-24	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0723	1.0723	1.0658	1.0658	0.0065	0.61%
2025-10-23	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0658	1.0658	1.0595	1.0595	0.0063	0.59%
2025-10-22	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0595	1.0595	1.0671	1.0671	-0.0076	-0.71%
2025-10-21	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0671	1.0671	1.0649	1.0649	0.0022	0.21%
2025-10-20	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0649	1.0649	1.0491	1.0491	0.0158	1.51%
2025-10-17	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0491	1.0491	1.0624	1.0624	-0.0133	-1.25%
2025-10-16	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0624	1.0624	1.0574	1.0574	0.0050	0.47%
2025-10-15	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0574	1.0574	1.0419	1.0419	0.0155	1.49%
2025-10-14	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0419	1.0419	1.0539	1.0539	-0.0120	-1.14%
2025-10-13	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0539	1.0539	1.0596	1.0596	-0.0057	-0.54%
2025-10-10	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0596	1.0596	1.0616	1.0616	-0.0020	-0.19%
2025-10-09	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0616	1.0616	1.0407	1.0407	0.0209	2.01%
2025-09-30	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0407	1.0407	1.0431	1.0431	-0.0024	-0.23%
2025-09-29	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0431	1.0431	1.0341	1.0341	0.0090	0.87%
2025-09-26	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0341	1.0341	1.0349	1.0349	-0.0008	-0.08%
2025-09-25	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0349	1.0349	1.0413	1.0413	-0.0064	-0.61%
2025-09-24	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0413	1.0413	1.0377	1.0377	0.0036	0.35%
2025-09-23	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0377	1.0377	1.0452	1.0452	-0.0075	-0.72%
2025-09-22	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0452	1.0452	1.0550	1.0550	-0.0098	-0.93%
2025-09-19	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0550	1.0550	1.0530	1.0530	0.0020	0.19%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
央企ETF	2.6534	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%