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工银中证港股通高股息精选ETF联接A - 基金主页(代码:024247)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9844 -0.0014 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9844
成立日期：2025-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.15亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何顺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.63%	-1.51%	1.12%	-1.19%	-7.93%	-	-	13.47%
同类排名	3476/4773	1202/5458	606/5421	1315/5205	3334/4361			-

工银中证港股通高股息精选ETF联接A(024247)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9727	-1.20%
2026-09-14	0.9844	-0.14%
2026-09-11	0.9858	-1.25%
2026-09-10	0.9983	-0.98%
2026-09-09	1.0082	-0.03%
2026-09-08	1.0085	0.90%

工银中证港股通高股息精选ETF联接A(024247)基金档案

基金代码	024247	基金简称	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-05-19~2025-05-22	成立日期	2025-05-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	何顺	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%