工银添祥一年定开债券基金净值查询(006004)

今天最新净值 1.3486 -0.0002 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3258 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3486
成立日期：2018-07-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：18.5920亿
最近资产：19.98亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：尹珂嘉

近一季工银添祥一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银添祥一年定开债券(006004)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006004	工银添祥一年定开债券	1.3487	1.3487	1.3486	1.3486	0.0001	0.01%
2026-09-14	006004	工银添祥一年定开债券	1.3486	1.3486	1.3488	1.3488	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	006004	工银添祥一年定开债券	1.3488	1.3488	1.3486	1.3486	0.0002	0.01%
2026-09-10	006004	工银添祥一年定开债券	1.3486	1.3486	1.3489	1.3489	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	006004	工银添祥一年定开债券	1.3489	1.3489	1.3489	1.3489	0.0000	0.00%
2026-09-08	006004	工银添祥一年定开债券	1.3489	1.3489	1.3488	1.3488	0.0001	0.01%
2026-09-07	006004	工银添祥一年定开债券	1.3488	1.3488	1.3483	1.3483	0.0005	0.04%
2026-09-04	006004	工银添祥一年定开债券	1.3483	1.3483	1.3478	1.3478	0.0005	0.04%
2026-09-03	006004	工银添祥一年定开债券	1.3478	1.3478	1.3473	1.3473	0.0005	0.04%
2026-09-02	006004	工银添祥一年定开债券	1.3473	1.3473	1.3475	1.3475	-0.0002	-0.01%

2026-09-01	006004	工银添祥一年定开债券	1.3475	1.3475	1.3471	1.3471	0.0004	0.03%
2026-08-31	006004	工银添祥一年定开债券	1.3471	1.3471	1.3470	1.3470	0.0001	0.01%
2026-08-28	006004	工银添祥一年定开债券	1.3470	1.3470	1.3472	1.3472	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	006004	工银添祥一年定开债券	1.3472	1.3472	1.3477	1.3477	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	006004	工银添祥一年定开债券	1.3477	1.3477	1.3476	1.3476	0.0001	0.01%
2026-08-25	006004	工银添祥一年定开债券	1.3476	1.3476	1.3474	1.3474	0.0002	0.01%
2026-08-24	006004	工银添祥一年定开债券	1.3474	1.3474	1.3468	1.3468	0.0006	0.04%
2026-08-21	006004	工银添祥一年定开债券	1.3468	1.3468	1.3471	1.3471	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	006004	工银添祥一年定开债券	1.3471	1.3471	1.3474	1.3474	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	006004	工银添祥一年定开债券	1.3474	1.3474	1.3479	1.3479	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	006004	工银添祥一年定开债券	1.3479	1.3479	1.3473	1.3473	0.0006	0.04%
2026-08-17	006004	工银添祥一年定开债券	1.3473	1.3473	1.3474	1.3474	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	006004	工银添祥一年定开债券	1.3474	1.3474	1.3473	1.3473	0.0001	0.01%
2026-08-13	006004	工银添祥一年定开债券	1.3473	1.3473	1.3465	1.3465	0.0008	0.06%
2026-08-12	006004	工银添祥一年定开债券	1.3465	1.3465	1.3463	1.3463	0.0002	0.01%

2026-08-11	006004	工银添祥一年定开债券	1.3463	1.3463	1.3463	1.3463	0.0000	0.00%
2026-08-10	006004	工银添祥一年定开债券	1.3463	1.3463	1.3458	1.3458	0.0005	0.04%
2026-08-07	006004	工银添祥一年定开债券	1.3458	1.3458	1.3454	1.3454	0.0004	0.03%
2026-08-06	006004	工银添祥一年定开债券	1.3454	1.3454	1.3454	1.3454	0.0000	0.00%
2026-08-05	006004	工银添祥一年定开债券	1.3454	1.3454	1.3453	1.3453	0.0001	0.01%
2026-08-04	006004	工银添祥一年定开债券	1.3453	1.3453	1.3452	1.3452	0.0001	0.01%
2026-08-03	006004	工银添祥一年定开债券	1.3452	1.3452	1.3449	1.3449	0.0003	0.02%
2026-07-31	006004	工银添祥一年定开债券	1.3449	1.3449	1.3447	1.3447	0.0002	0.01%
2026-07-30	006004	工银添祥一年定开债券	1.3447	1.3447	1.3444	1.3444	0.0003	0.02%
2026-07-29	006004	工银添祥一年定开债券	1.3444	1.3444	1.3446	1.3446	-0.0002	-0.01%
2026-07-28	006004	工银添祥一年定开债券	1.3446	1.3446	1.3448	1.3448	-0.0002	-0.01%
2026-07-27	006004	工银添祥一年定开债券	1.3448	1.3448	1.3447	1.3447	0.0001	0.01%
2026-07-24	006004	工银添祥一年定开债券	1.3447	1.3447	1.3445	1.3445	0.0002	0.01%
2026-07-23	006004	工银添祥一年定开债券	1.3445	1.3445	1.3443	1.3443	0.0002	0.01%
2026-07-22	006004	工银添祥一年定开债券	1.3443	1.3443	1.3438	1.3438	0.0005	0.04%
2026-07-21	006004	工银添祥一年定开债券	1.3438	1.3438	1.3439	1.3439	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	006004	工银添祥一年定开债券	1.3439	1.3439	1.3437	1.3437	0.0002	0.01%
2026-07-17	006004	工银添祥一年定开债券	1.3437	1.3437	1.3435	1.3435	0.0002	0.01%
2026-07-16	006004	工银添祥一年定开债券	1.3435	1.3435	1.3435	1.3435	0.0000	0.00%
2026-07-15	006004	工银添祥一年定开债券	1.3435	1.3435	1.3433	1.3433	0.0002	0.01%
2026-07-14	006004	工银添祥一年定开债券	1.3433	1.3433	1.3432	1.3432	0.0001	0.01%
2026-07-13	006004	工银添祥一年定开债券	1.3432	1.3432	1.3432	1.3432	0.0000	0.00%
2026-07-10	006004	工银添祥一年定开债券	1.3432	1.3432	1.3431	1.3431	0.0001	0.01%
2026-07-09	006004	工银添祥一年定开债券	1.3431	1.3431	1.3429	1.3429	0.0002	0.01%
2026-07-08	006004	工银添祥一年定开债券	1.3429	1.3429	1.3426	1.3426	0.0003	0.02%
2026-07-07	006004	工银添祥一年定开债券	1.3426	1.3426	1.3425	1.3425	0.0001	0.01%
2026-07-06	006004	工银添祥一年定开债券	1.3425	1.3425	1.3419	1.3419	0.0006	0.04%
2026-07-03	006004	工银添祥一年定开债券	1.3419	1.3419	1.3418	1.3418	0.0001	0.01%
2026-07-02	006004	工银添祥一年定开债券	1.3418	1.3418	1.3418	1.3418	0.0000	0.00%
2026-07-01	006004	工银添祥一年定开债券	1.3418	1.3418	1.3424	1.3424	-0.0006	-0.04%
2026-06-30	006004	工银添祥一年定开债券	1.3424	1.3424	1.3423	1.3423	0.0001	0.01%
2026-06-29	006004	工银添祥一年定开债券	1.3423	1.3423	1.3417	1.3417	0.0006	0.04%
2026-06-26	006004	工银添祥一年定开债券	1.3417	1.3417	1.3416	1.3416	0.0001	0.01%
2026-06-25	006004	工银添祥一年定开债券	1.3416	1.3416	1.3412	1.3412	0.0004	0.03%
2026-06-24	006004	工银添祥一年定开债券	1.3412	1.3412	1.3410	1.3410	0.0002	0.01%
2026-06-23	006004	工银添祥一年定开债券	1.3410	1.3410	1.3414	1.3414	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	006004	工银添祥一年定开债券	1.3414	1.3414	1.3411	1.3411	0.0003	0.02%
2026-06-18	006004	工银添祥一年定开债券	1.3411	1.3411	1.3407	1.3407	0.0004	0.03%
2026-06-17	006004	工银添祥一年定开债券	1.3407	1.3407	1.3402	1.3402	0.0005	0.04%
2026-06-16	006004	工银添祥一年定开债券	1.3402	1.3402	1.3397	1.3397	0.0005	0.04%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%