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工银添祥一年定开债券基金净值查询(006004)

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今天最新净值 1.3490 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3258 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3490
成立日期：2018-07-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：18.5920亿
最近资产：19.98亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：尹珂嘉

近一周工银添祥一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银添祥一年定开债券(006004)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006004	工银添祥一年定开债券	1.3493	1.3493	1.3490	1.3490	0.0003	0.02%
2026-09-16	006004	工银添祥一年定开债券	1.3490	1.3490	1.3487	1.3487	0.0003	0.02%
2026-09-15	006004	工银添祥一年定开债券	1.3487	1.3487	1.3486	1.3486	0.0001	0.01%
2026-09-14	006004	工银添祥一年定开债券	1.3486	1.3486	1.3488	1.3488	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	006004	工银添祥一年定开债券	1.3488	1.3488	1.3486	1.3486	0.0002	0.01%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%