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工银添祥一年定开债券基金净值查询(006004)

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今天最新净值 1.3117 -0.0008 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3118 0.0000 -0.0005%

累计净值：1.3117
成立日期：2018-07-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：18.5920亿
最近资产：20.02亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红李娜尹珂嘉

近一周工银添祥一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银添祥一年定开债券(006004)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006004	工银添祥一年定开债券	1.3118	1.3118	1.3117	1.3117	0.0001	0.01%
2025-12-15	006004	工银添祥一年定开债券	1.3117	1.3117	1.3125	1.3125	-0.0008	-0.06%
2025-12-12	006004	工银添祥一年定开债券	1.3125	1.3125	1.3127	1.3127	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	006004	工银添祥一年定开债券	1.3127	1.3127	1.3121	1.3121	0.0006	0.05%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%