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工银稳健成长混合A - 基金主页(代码:481004)

今天最新净值 1.3172 0.0079 0.5400% 2020-05-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4748 0.0030 0.2054% 2020-05-29 13:55:00
  • 累计净值:1.5672
  • 成立日期:2006-12-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:122.294亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:7.3804亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.02% 2.53% 8.10% 3.00% 25.29% 20.71% 9.92% 79.39%
工银稳健成长混合A(481004)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-28 1.4718 0.5400%
2020-05-27 1.4639 -0.9600%
2020-05-26 1.4781 1.3000%
2020-05-25 1.4591 0.4900%
2020-05-22 1.4520 -2.5100%
2020-05-21 1.4894 -0.2600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2009-05-22 2009-05-22 2009-05-25 分红 每份派现金0.2500元
工银稳健成长混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600383 金地集团 313.8200 4.7500% -1.2422%
600276 恒瑞医药 39.5100 3.9000% 0.2675%
002142 宁波银行 146.4800 3.6300% 0.1161%
000661 长春高新 6.1300 3.6100% 1.8264%
000651 格力电器 56.8800 3.1900% -0.2288%
300750 宁德时代 23.1300 2.9900% -1.2919%
300454 深信服 16.8600 2.8600% 6.6685%
002013 中航机电 332.0800 2.5700% -0.1250%
600031 三一重工 137.1400 2.5500% 0.4905%
600167 联美控股 162.1300 2.4300% -3.9326%
工银稳健成长混合A(481004)基金档案
基金代码 481004 基金简称 工银稳健成长混合A 基金全称 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金
发行日期 2006-12-01 成立日期 2006-12-06 基金类型 股票型
基金经理 杨柯、刘天任 基金托管人 建设银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 10.5200亿 最近份额 7.3804亿 成立份额 122.294亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银精选金融地产混合A 1.1745 1.1400%
工银精选金融地产混合C 1.1542 1.1400%
工银金融地产混合 2.0490 1.1400%
央企ETF 1.6884 0.8602%
工银丰盈 1.5100 0.6000%
工银稳健成长混合A 1.4718 0.5400%
工银上50 2.8413 0.5023%
工银上证50ETF联接A 1.1867 0.4700%
工银上证50ETF联接C 1.1794 0.4700%
工银强债A 1.1193 0.4600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海量化 1.3020 1.5600%
长城久富 1.6553 1.3200%
浙商产业 1.2440 1.3000%
工银金融地产混合 2.0490 1.1400%
大成新锐混合 2.1000 1.0100%
华润元大量化优选A 1.2520 0.9700%
国投瑞银创新动力混合 0.8656 0.8600%
国联安红利 0.8530 0.8300%
大摩进取优选 1.8540 0.8200%
金元消费 1.1390 0.8000%