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工银稳健成长混合A(工银成长) - 基金主页(代码:481004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2601 0.0186 1.50%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2542 -0.0120 -0.9461%

累计净值：2.1114
成立日期：2006-12-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：122.294亿份
最近份额：5.3382亿
最近资产：5.85亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：修世宇杜洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.55%	0.57%	1.95%	6.82%	15.83%	28.19%	16.31%	117.90%
同类排名	3280/4484	2079/5079	1030/5013	694/4886	3031/4456	2201/3963	1391/3306	-

工银稳健成长混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-13	分红	每份派现金0.6013元
2009-05-22	2009-05-22	2009-05-25	分红	每份派现金0.2500元

工银稳健成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	5.57%	-1.48%
600900	长江电力	0.0000	4.91%	-0.39%
601668	中国建筑	0.0000	4.64%	-0.58%
601838	成都银行	0.0000	3.77%	-0.67%
600941	中国移动	0.0000	3.19%	0.09%
600115	中国东航	0.0000	3.02%	3.24%
000408	藏格矿业	0.0000	2.74%	-0.04%
000975	山金国际	0.0000	2.69%	-3.76%
600547	山东黄金	0.0000	2.62%	-4.23%
000960	锡业股份	0.0000	2.44%	-3.51%

工银稳健成长混合A(481004)基金档案

基金代码	481004	基金简称	工银稳健成长混合A	基金全称	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金
发行日期	2006-12-01	成立日期	2006-12-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	修世宇杜洋	基金托管人	建设银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	5.85亿元	最近份额	5.3382亿	成立份额	122.294亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银黄金ETF联接A	2.2320	1.31%
工银黄金ETF联接C	2.1890	1.31%
工银黄金	9.3405	1.29%
工银金融地产混合A	2.9060	1.11%
黄金股ETF基金	1.6451	0.93%
工银农业	1.0490	0.77%
工银核心机遇混合A	1.0153	0.54%
工银核心机遇混合C	0.9844	0.54%
工银精选金融地产混合A	1.4935	0.52%
工银精选金融地产混合C	1.4355	0.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%