工银稳健成长基金净值查询(481004)
今天最新净值
1.0127
-0.0001 -0.0100%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0328
-0.0052 -0.4982%
- 累计净值：1.8640
- 成立日期：2006-12-06
- 基金类型：
- 成立份额：122.294亿份
- 最近份额：12.2323亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：修世宇 杜洋
今年以来,工银稳健成长(481004)基金累计收益率3.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0292 |
1.8805 |
1.0380 |
1.8893 |
-0.0088 |
-0.85% |
| 2024-04-15 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0380 |
1.8893 |
1.0166 |
1.8679 |
0.0214 |
2.11% |
| 2024-04-12 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0166 |
1.8679 |
1.0206 |
1.8719 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0206 |
1.8719 |
1.0139 |
1.8652 |
0.0067 |
0.66% |
| 2024-04-10 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0139 |
1.8652 |
1.0154 |
1.8667 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0154 |
1.8667 |
1.0179 |
1.8692 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-04-08 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0179 |
1.8692 |
1.0235 |
1.8748 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0235 |
1.8748 |
1.0208 |
1.8721 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0208 |
1.8721 |
1.0227 |
1.8740 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0227 |
1.8740 |
1.0171 |
1.8684 |
0.0056 |
0.55% |
|
|
| 2024-03-29 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0171 |
1.8684 |
1.0065 |
1.8578 |
0.0106 |
1.05% |
| 2024-03-28 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0065 |
1.8578 |
1.0029 |
1.8542 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0029 |
1.8542 |
1.0100 |
1.8613 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2024-03-26 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0100 |
1.8613 |
1.0082 |
1.8595 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-25 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0082 |
1.8595 |
1.0080 |
1.8593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0080 |
1.8593 |
1.0144 |
1.8657 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0144 |
1.8657 |
1.0146 |
1.8659 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0146 |
1.8659 |
1.0120 |
1.8633 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0120 |
1.8633 |
1.0176 |
1.8689 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0176 |
1.8689 |
1.0127 |
1.8640 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0127 |
1.8640 |
1.0128 |
1.8641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0128 |
1.8641 |
1.0131 |
1.8644 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0131 |
1.8644 |
1.0197 |
1.8710 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2024-03-12 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0197 |
1.8710 |
1.0273 |
1.8786 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2024-03-11 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0273 |
1.8786 |
1.0268 |
1.8781 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-08 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0268 |
1.8781 |
1.0215 |
1.8728 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-03-07 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0215 |
1.8728 |
1.0244 |
1.8757 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-03-06 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0244 |
1.8757 |
1.0265 |
1.8778 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0265 |
1.8778 |
1.0208 |
1.8721 |
0.0057 |
0.56% |
| 2024-03-04 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0208 |
1.8721 |
1.0107 |
1.8620 |
0.0101 |
1.00% |
| 2024-03-01 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0107 |
1.8620 |
1.0101 |
1.8614 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0101 |
1.8614 |
0.9945 |
1.8458 |
0.0156 |
1.57% |
| 2024-02-28 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9945 |
1.8458 |
1.0068 |
1.8581 |
-0.0123 |
-1.22% |
| 2024-02-27 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0068 |
1.8581 |
0.9993 |
1.8506 |
0.0075 |
0.75% |
| 2024-02-26 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9993 |
1.8506 |
1.0128 |
1.8641 |
-0.0135 |
-1.33% |
| 2024-02-23 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0128 |
1.8641 |
1.0153 |
1.8666 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-02-22 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0153 |
1.8666 |
1.0061 |
1.8574 |
0.0092 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0061 |
1.8574 |
1.0022 |
1.8535 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0022 |
1.8535 |
0.9952 |
1.8465 |
0.0070 |
0.70% |
| 2024-02-19 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9952 |
1.8465 |
0.9824 |
1.8337 |
0.0128 |
1.30% |
| 2024-02-08 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9824 |
1.8337 |
0.9788 |
1.8301 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9788 |
1.8301 |
0.9611 |
1.8124 |
0.0177 |
1.84% |
| 2024-02-06 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9611 |
1.8124 |
0.9386 |
1.7899 |
0.0225 |
2.40% |
| 2024-02-05 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9386 |
1.7899 |
0.9387 |
1.7900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-02 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9387 |
1.7900 |
0.9447 |
1.7960 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2024-02-01 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9447 |
1.7960 |
0.9500 |
1.8013 |
-0.0053 |
-0.56% |
| 2024-01-31 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9500 |
1.8013 |
0.9532 |
1.8045 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-01-30 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9532 |
1.8045 |
0.9691 |
1.8204 |
-0.0159 |
-1.64% |
| 2024-01-29 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9691 |
1.8204 |
0.9722 |
1.8235 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-01-26 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9722 |
1.8235 |
0.9676 |
1.8189 |
0.0046 |
0.48% |
| 2024-01-25 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9676 |
1.8189 |
0.9461 |
1.7974 |
0.0215 |
2.27% |
| 2024-01-24 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9461 |
1.7974 |
0.9294 |
1.7807 |
0.0167 |
1.80% |
| 2024-01-23 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9294 |
1.7807 |
0.9231 |
1.7744 |
0.0063 |
0.68% |
| 2024-01-22 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9231 |
1.7744 |
0.9454 |
1.7967 |
-0.0223 |
-2.36% |
| 2024-01-19 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9454 |
1.7967 |
0.9497 |
1.8010 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2024-01-18 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9497 |
1.8010 |
0.9488 |
1.8001 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-17 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9488 |
1.8001 |
0.9643 |
1.8156 |
-0.0155 |
-1.61% |
| 2024-01-16 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9643 |
1.8156 |
0.9617 |
1.8130 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-01-15 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9617 |
1.8130 |
0.9555 |
1.8068 |
0.0062 |
0.65% |
| 2024-01-12 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9555 |
1.8068 |
0.9545 |
1.8058 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-11 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9545 |
1.8058 |
0.9548 |
1.8061 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-10 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9548 |
1.8061 |
0.9608 |
1.8121 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-01-09 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9608 |
1.8121 |
0.9592 |
1.8105 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-01-08 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9592 |
1.8105 |
0.9715 |
1.8228 |
-0.0123 |
-1.27% |
| 2024-01-05 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9715 |
1.8228 |
0.9764 |
1.8277 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2024-01-04 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9764 |
1.8277 |
0.9812 |
1.8325 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2024-01-03 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9812 |
1.8325 |
0.9795 |
1.8308 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-01-02 |
481004 |
工银稳健成长 |
0.9795 |
1.8308 |
0.9803 |
1.8316 |
-0.0008 |
-0.08% |
