工银稳健成长基金净值查询(481004)
今天最新净值
1.0127
-0.0001 -0.0100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0146
-0.0029 -0.2898%
- 累计净值：1.8640
- 成立日期：2006-12-06
- 基金类型：
- 成立份额：122.294亿份
- 最近份额：12.2323亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：修世宇 杜洋
近一月,工银稳健成长(481004)基金累计收益率3.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0175 |
1.8688 |
1.0159 |
1.8672 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0159 |
1.8672 |
1.0324 |
1.8837 |
-0.0165 |
-1.60% |
| 2024-04-22 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0324 |
1.8837 |
1.0421 |
1.8934 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2024-04-19 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0421 |
1.8934 |
1.0417 |
1.8930 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0417 |
1.8930 |
1.0446 |
1.8959 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0446 |
1.8959 |
1.0292 |
1.8805 |
0.0154 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0292 |
1.8805 |
1.0380 |
1.8893 |
-0.0088 |
-0.85% |
| 2024-04-15 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0380 |
1.8893 |
1.0166 |
1.8679 |
0.0214 |
2.11% |
| 2024-04-12 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0166 |
1.8679 |
1.0206 |
1.8719 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0206 |
1.8719 |
1.0139 |
1.8652 |
0.0067 |
0.66% |
|
|
| 2024-04-10 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0139 |
1.8652 |
1.0154 |
1.8667 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0154 |
1.8667 |
1.0179 |
1.8692 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-04-08 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0179 |
1.8692 |
1.0235 |
1.8748 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0235 |
1.8748 |
1.0208 |
1.8721 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0208 |
1.8721 |
1.0227 |
1.8740 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0227 |
1.8740 |
1.0171 |
1.8684 |
0.0056 |
0.55% |
| 2024-03-29 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0171 |
1.8684 |
1.0065 |
1.8578 |
0.0106 |
1.05% |
| 2024-03-28 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0065 |
1.8578 |
1.0029 |
1.8542 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0029 |
1.8542 |
1.0100 |
1.8613 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2024-03-26 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0100 |
1.8613 |
1.0082 |
1.8595 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-25 |
481004 |
工银稳健成长 |
1.0082 |
1.8595 |
1.0080 |
1.8593 |
0.0002 |
0.02% |
