权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 每份派现金0.6013元 |
2009-05-22 | 2009-05-22 | 2009-05-25 | 每份派现金0.2500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6859 | 3.02% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6875 | 3.01% |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银中证1000指数增强A | 0.8486 | 2.00% |
工银中证1000指数增强C | 0.8451 | 1.98% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6900 | 1.70% |