工银优势领航混合C基金净值查询(014334)

今天最新净值 1.0042 -0.0040 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9547 0.0031 0.3245% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0042
成立日期：2022-03-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2071亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：胡志利

近一季工银优势领航混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银优势领航混合C(014334)基金累计收益率-11.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014334	工银优势领航混合C	1.0027	1.0027	1.0042	1.0042	-0.0015	-0.15%
2026-09-14	014334	工银优势领航混合C	1.0042	1.0042	1.0082	1.0082	-0.0040	-0.40%
2026-09-11	014334	工银优势领航混合C	1.0082	1.0082	1.0149	1.0149	-0.0067	-0.66%
2026-09-10	014334	工银优势领航混合C	1.0149	1.0149	1.0185	1.0185	-0.0036	-0.35%
2026-09-09	014334	工银优势领航混合C	1.0185	1.0185	1.0194	1.0194	-0.0009	-0.09%
2026-09-08	014334	工银优势领航混合C	1.0194	1.0194	1.0282	1.0282	-0.0088	-0.86%
2026-09-07	014334	工银优势领航混合C	1.0282	1.0282	1.0080	1.0080	0.0202	2.00%
2026-09-04	014334	工银优势领航混合C	1.0080	1.0080	1.0172	1.0172	-0.0092	-0.90%
2026-09-03	014334	工银优势领航混合C	1.0172	1.0172	1.0165	1.0165	0.0007	0.07%
2026-09-02	014334	工银优势领航混合C	1.0165	1.0165	1.0290	1.0290	-0.0125	-1.21%

2026-09-01	014334	工银优势领航混合C	1.0290	1.0290	1.0464	1.0464	-0.0174	-1.66%
2026-08-31	014334	工银优势领航混合C	1.0464	1.0464	1.0453	1.0453	0.0011	0.11%
2026-08-28	014334	工银优势领航混合C	1.0453	1.0453	1.0583	1.0583	-0.0130	-1.23%
2026-08-27	014334	工银优势领航混合C	1.0583	1.0583	1.0493	1.0493	0.0090	0.86%
2026-08-26	014334	工银优势领航混合C	1.0493	1.0493	1.0438	1.0438	0.0055	0.53%
2026-08-25	014334	工银优势领航混合C	1.0438	1.0438	1.0563	1.0563	-0.0125	-1.20%
2026-08-24	014334	工银优势领航混合C	1.0563	1.0563	1.0737	1.0737	-0.0174	-1.62%
2026-08-21	014334	工银优势领航混合C	1.0737	1.0737	1.0633	1.0633	0.0104	0.98%
2026-08-20	014334	工银优势领航混合C	1.0633	1.0633	1.0560	1.0560	0.0073	0.69%
2026-08-19	014334	工银优势领航混合C	1.0560	1.0560	1.1017	1.1017	-0.0457	-4.15%
2026-08-18	014334	工银优势领航混合C	1.1017	1.1017	1.1038	1.1038	-0.0021	-0.19%
2026-08-17	014334	工银优势领航混合C	1.1038	1.1038	1.0682	1.0682	0.0356	3.33%
2026-08-14	014334	工银优势领航混合C	1.0682	1.0682	1.0540	1.0540	0.0142	1.35%
2026-08-13	014334	工银优势领航混合C	1.0540	1.0540	1.0626	1.0626	-0.0086	-0.81%
2026-08-12	014334	工银优势领航混合C	1.0626	1.0626	1.0487	1.0487	0.0139	1.33%

2026-08-11	014334	工银优势领航混合C	1.0487	1.0487	1.0623	1.0623	-0.0136	-1.28%
2026-08-10	014334	工银优势领航混合C	1.0623	1.0623	1.0627	1.0627	-0.0004	-0.04%
2026-08-07	014334	工银优势领航混合C	1.0627	1.0627	1.0395	1.0395	0.0232	2.23%
2026-08-06	014334	工银优势领航混合C	1.0395	1.0395	1.0379	1.0379	0.0016	0.15%
2026-08-05	014334	工银优势领航混合C	1.0379	1.0379	1.0007	1.0007	0.0372	3.72%
2026-08-04	014334	工银优势领航混合C	1.0007	1.0007	0.9664	0.9664	0.0343	3.55%
2026-08-03	014334	工银优势领航混合C	0.9664	0.9664	0.9948	0.9948	-0.0284	-2.94%
2026-07-31	014334	工银优势领航混合C	0.9948	0.9948	0.9760	0.9760	0.0188	1.93%
2026-07-30	014334	工银优势领航混合C	0.9760	0.9760	1.0212	1.0212	-0.0452	-4.43%
2026-07-29	014334	工银优势领航混合C	1.0212	1.0212	1.0223	1.0223	-0.0011	-0.11%
2026-07-28	014334	工银优势领航混合C	1.0223	1.0223	1.0805	1.0805	-0.0582	-5.39%
2026-07-27	014334	工银优势领航混合C	1.0805	1.0805	1.0440	1.0440	0.0365	3.50%
2026-07-24	014334	工银优势领航混合C	1.0440	1.0440	1.0504	1.0504	-0.0064	-0.61%
2026-07-23	014334	工银优势领航混合C	1.0504	1.0504	1.0642	1.0642	-0.0138	-1.30%
2026-07-22	014334	工银优势领航混合C	1.0642	1.0642	1.0828	1.0828	-0.0186	-1.72%
2026-07-21	014334	工银优势领航混合C	1.0828	1.0828	1.0157	1.0157	0.0671	6.61%
2026-07-20	014334	工银优势领航混合C	1.0157	1.0157	1.0439	1.0439	-0.0282	-2.70%
2026-07-17	014334	工银优势领航混合C	1.0439	1.0439	1.1089	1.1089	-0.0650	-5.86%
2026-07-16	014334	工银优势领航混合C	1.1089	1.1089	1.1433	1.1433	-0.0344	-3.01%
2026-07-15	014334	工银优势领航混合C	1.1433	1.1433	1.1752	1.1752	-0.0319	-2.71%
2026-07-14	014334	工银优势领航混合C	1.1752	1.1752	1.1470	1.1470	0.0282	2.46%
2026-07-13	014334	工银优势领航混合C	1.1470	1.1470	1.1993	1.1993	-0.0523	-4.36%
2026-07-10	014334	工银优势领航混合C	1.1993	1.1993	1.2601	1.2601	-0.0608	-5.07%
2026-07-09	014334	工银优势领航混合C	1.2601	1.2601	1.1977	1.1977	0.0624	5.21%
2026-07-08	014334	工银优势领航混合C	1.1977	1.1977	1.2121	1.2121	-0.0144	-1.19%
2026-07-07	014334	工银优势领航混合C	1.2121	1.2121	1.2151	1.2151	-0.0030	-0.25%
2026-07-06	014334	工银优势领航混合C	1.2151	1.2151	1.2239	1.2239	-0.0088	-0.72%
2026-07-03	014334	工银优势领航混合C	1.2239	1.2239	1.2137	1.2137	0.0102	0.84%
2026-07-02	014334	工银优势领航混合C	1.2137	1.2137	1.2593	1.2593	-0.0456	-3.62%
2026-07-01	014334	工银优势领航混合C	1.2593	1.2593	1.2894	1.2894	-0.0301	-2.39%
2026-06-30	014334	工银优势领航混合C	1.2894	1.2894	1.2631	1.2631	0.0263	2.08%
2026-06-29	014334	工银优势领航混合C	1.2631	1.2631	1.2447	1.2447	0.0184	1.48%
2026-06-26	014334	工银优势领航混合C	1.2447	1.2447	1.2768	1.2768	-0.0321	-2.51%
2026-06-25	014334	工银优势领航混合C	1.2768	1.2768	1.2539	1.2539	0.0229	1.83%
2026-06-24	014334	工银优势领航混合C	1.2539	1.2539	1.2272	1.2272	0.0267	2.18%
2026-06-23	014334	工银优势领航混合C	1.2272	1.2272	1.2674	1.2674	-0.0402	-3.17%
2026-06-22	014334	工银优势领航混合C	1.2674	1.2674	1.2627	1.2627	0.0047	0.37%
2026-06-18	014334	工银优势领航混合C	1.2627	1.2627	1.2410	1.2410	0.0217	1.75%
2026-06-17	014334	工银优势领航混合C	1.2410	1.2410	1.2123	1.2123	0.0287	2.37%
2026-06-16	014334	工银优势领航混合C	1.2123	1.2123	1.1875	1.1875	0.0248	2.09%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%