工银优势领航混合C基金净值查询(014334)
今天最新净值
1.0042
-0.0040 -0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9547
0.0031 0.3245%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0042
- 成立日期：2022-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2071亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：胡志利
近一月,工银优势领航混合C(014334)基金累计收益率-5.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014334 |
工银优势领航混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
014334 |
工银优势领航混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
014334 |
工银优势领航混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
014334 |
工银优势领航混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
014334 |
工银优势领航混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
014334 |
工银优势领航混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
014334 |
工银优势领航混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0202 |
2.00% |
| 2026-09-04 |
014334 |
工银优势领航混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2026-09-03 |
014334 |
工银优势领航混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
014334 |
工银优势领航混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0125 |
-1.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
014334 |
工银优势领航混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0174 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
014334 |
工银优势领航混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
014334 |
工银优势领航混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0130 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
014334 |
工银优势领航混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0090 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
014334 |
工银优势领航混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
014334 |
工银优势领航混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0125 |
-1.20% |
| 2026-08-24 |
014334 |
工银优势领航混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0174 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
014334 |
工银优势领航混合C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0104 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
014334 |
工银优势领航混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0073 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
014334 |
工银优势领航混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0457 |
-4.15% |
| 2026-08-18 |
014334 |
工银优势领航混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
014334 |
工银优势领航混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0356 |
3.33% |
