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工银优势领航混合C - 基金主页(代码:014334)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0042 -0.0040 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9547 0.0031 0.3245% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0042
成立日期：2022-03-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2071亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：胡志利

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.53%	-2.33%	-5.99%	-11.22%	3.27%	45.85%	20.87%	-3.06%
同类排名	1817/4984	2683/5415	3727/5423	4009/5360	2358/4727	2496/4210	2210/3662	-

工银优势领航混合C(014334)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0027	-0.15%
2026-09-14	1.0042	-0.40%
2026-09-11	1.0082	-0.66%
2026-09-10	1.0149	-0.35%
2026-09-09	1.0185	-0.09%
2026-09-08	1.0194	-0.86%

工银优势领航混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	6.36%	2.18%
688012	中微公司	0.0000	5.86%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	5.85%	3.01%
002851	麦格米特	0.0000	5.80%	2.12%
688362	甬矽电子	0.0000	5.52%	3.42%
600176	中国巨石	0.0000	5.08%	3.07%
300750	宁德时代	0.0000	4.77%	-1.24%
000962	东方钽业	0.0000	4.16%	2.20%
00700	腾讯控股	0.0000	3.26%	3.53%
688661	和林微纳	0.0000	3.11%	3.27%

工银优势领航混合C(014334)基金档案

基金代码	014334	基金简称	工银优势领航混合C	基金全称
发行日期	2022-02-28~2022-03-18	成立日期	2022-03-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡志利	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	1.2071亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%