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工银优势领航混合C基金净值查询(014334)

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今天最新净值 1.0042 -0.0040 -0.40% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9547 0.0031 0.3245% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0042
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2071亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：胡志利
近一年工银优势领航混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银优势领航混合C(014334)基金累计收益率3.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014334 工银优势领航混合C 1.0027 1.0027 1.0042 1.0042 -0.0015 -0.15%
2026-09-14 014334 工银优势领航混合C 1.0042 1.0042 1.0082 1.0082 -0.0040 -0.40%
2026-09-11 014334 工银优势领航混合C 1.0082 1.0082 1.0149 1.0149 -0.0067 -0.66%
2026-09-10 014334 工银优势领航混合C 1.0149 1.0149 1.0185 1.0185 -0.0036 -0.35%
2026-09-09 014334 工银优势领航混合C 1.0185 1.0185 1.0194 1.0194 -0.0009 -0.09%
2026-09-08 014334 工银优势领航混合C 1.0194 1.0194 1.0282 1.0282 -0.0088 -0.86%
2026-09-07 014334 工银优势领航混合C 1.0282 1.0282 1.0080 1.0080 0.0202 2.00%
2026-09-04 014334 工银优势领航混合C 1.0080 1.0080 1.0172 1.0172 -0.0092 -0.90%
2026-09-03 014334 工银优势领航混合C 1.0172 1.0172 1.0165 1.0165 0.0007 0.07%
2026-09-02 014334 工银优势领航混合C 1.0165 1.0165 1.0290 1.0290 -0.0125 -1.21%
2026-09-01 014334 工银优势领航混合C 1.0290 1.0290 1.0464 1.0464 -0.0174 -1.66%
2026-08-31 014334 工银优势领航混合C 1.0464 1.0464 1.0453 1.0453 0.0011 0.11%
2026-08-28 014334 工银优势领航混合C 1.0453 1.0453 1.0583 1.0583 -0.0130 -1.23%
2026-08-27 014334 工银优势领航混合C 1.0583 1.0583 1.0493 1.0493 0.0090 0.86%
2026-08-26 014334 工银优势领航混合C 1.0493 1.0493 1.0438 1.0438 0.0055 0.53%
2026-08-25 014334 工银优势领航混合C 1.0438 1.0438 1.0563 1.0563 -0.0125 -1.20%
2026-08-24 014334 工银优势领航混合C 1.0563 1.0563 1.0737 1.0737 -0.0174 -1.62%
2026-08-21 014334 工银优势领航混合C 1.0737 1.0737 1.0633 1.0633 0.0104 0.98%
2026-08-20 014334 工银优势领航混合C 1.0633 1.0633 1.0560 1.0560 0.0073 0.69%
2026-08-19 014334 工银优势领航混合C 1.0560 1.0560 1.1017 1.1017 -0.0457 -4.15%
2026-08-18 014334 工银优势领航混合C 1.1017 1.1017 1.1038 1.1038 -0.0021 -0.19%
2026-08-17 014334 工银优势领航混合C 1.1038 1.1038 1.0682 1.0682 0.0356 3.33%
2026-08-14 014334 工银优势领航混合C 1.0682 1.0682 1.0540 1.0540 0.0142 1.35%
2026-08-13 014334 工银优势领航混合C 1.0540 1.0540 1.0626 1.0626 -0.0086 -0.81%
2026-08-12 014334 工银优势领航混合C 1.0626 1.0626 1.0487 1.0487 0.0139 1.33%
2026-08-11 014334 工银优势领航混合C 1.0487 1.0487 1.0623 1.0623 -0.0136 -1.28%
2026-08-10 014334 工银优势领航混合C 1.0623 1.0623 1.0627 1.0627 -0.0004 -0.04%
2026-08-07 014334 工银优势领航混合C 1.0627 1.0627 1.0395 1.0395 0.0232 2.23%
2026-08-06 014334 工银优势领航混合C 1.0395 1.0395 1.0379 1.0379 0.0016 0.15%
2026-08-05 014334 工银优势领航混合C 1.0379 1.0379 1.0007 1.0007 0.0372 3.72%
2026-08-04 014334 工银优势领航混合C 1.0007 1.0007 0.9664 0.9664 0.0343 3.55%
2026-08-03 014334 工银优势领航混合C 0.9664 0.9664 0.9948 0.9948 -0.0284 -2.94%
2026-07-31 014334 工银优势领航混合C 0.9948 0.9948 0.9760 0.9760 0.0188 1.93%
2026-07-30 014334 工银优势领航混合C 0.9760 0.9760 1.0212 1.0212 -0.0452 -4.43%
2026-07-29 014334 工银优势领航混合C 1.0212 1.0212 1.0223 1.0223 -0.0011 -0.11%
2026-07-28 014334 工银优势领航混合C 1.0223 1.0223 1.0805 1.0805 -0.0582 -5.39%
2026-07-27 014334 工银优势领航混合C 1.0805 1.0805 1.0440 1.0440 0.0365 3.50%
2026-07-24 014334 工银优势领航混合C 1.0440 1.0440 1.0504 1.0504 -0.0064 -0.61%
2026-07-23 014334 工银优势领航混合C 1.0504 1.0504 1.0642 1.0642 -0.0138 -1.30%
2026-07-22 014334 工银优势领航混合C 1.0642 1.0642 1.0828 1.0828 -0.0186 -1.72%
2026-07-21 014334 工银优势领航混合C 1.0828 1.0828 1.0157 1.0157 0.0671 6.61%
2026-07-20 014334 工银优势领航混合C 1.0157 1.0157 1.0439 1.0439 -0.0282 -2.70%
2026-07-17 014334 工银优势领航混合C 1.0439 1.0439 1.1089 1.1089 -0.0650 -5.86%
2026-07-16 014334 工银优势领航混合C 1.1089 1.1089 1.1433 1.1433 -0.0344 -3.01%
2026-07-15 014334 工银优势领航混合C 1.1433 1.1433 1.1752 1.1752 -0.0319 -2.71%
2026-07-14 014334 工银优势领航混合C 1.1752 1.1752 1.1470 1.1470 0.0282 2.46%
2026-07-13 014334 工银优势领航混合C 1.1470 1.1470 1.1993 1.1993 -0.0523 -4.36%
2026-07-10 014334 工银优势领航混合C 1.1993 1.1993 1.2601 1.2601 -0.0608 -5.07%
2026-07-09 014334 工银优势领航混合C 1.2601 1.2601 1.1977 1.1977 0.0624 5.21%
2026-07-08 014334 工银优势领航混合C 1.1977 1.1977 1.2121 1.2121 -0.0144 -1.19%
2026-07-07 014334 工银优势领航混合C 1.2121 1.2121 1.2151 1.2151 -0.0030 -0.25%
2026-07-06 014334 工银优势领航混合C 1.2151 1.2151 1.2239 1.2239 -0.0088 -0.72%
2026-07-03 014334 工银优势领航混合C 1.2239 1.2239 1.2137 1.2137 0.0102 0.84%
2026-07-02 014334 工银优势领航混合C 1.2137 1.2137 1.2593 1.2593 -0.0456 -3.62%
2026-07-01 014334 工银优势领航混合C 1.2593 1.2593 1.2894 1.2894 -0.0301 -2.39%
2026-06-30 014334 工银优势领航混合C 1.2894 1.2894 1.2631 1.2631 0.0263 2.08%
2026-06-29 014334 工银优势领航混合C 1.2631 1.2631 1.2447 1.2447 0.0184 1.48%
2026-06-26 014334 工银优势领航混合C 1.2447 1.2447 1.2768 1.2768 -0.0321 -2.51%
2026-06-25 014334 工银优势领航混合C 1.2768 1.2768 1.2539 1.2539 0.0229 1.83%
2026-06-24 014334 工银优势领航混合C 1.2539 1.2539 1.2272 1.2272 0.0267 2.18%
2026-06-23 014334 工银优势领航混合C 1.2272 1.2272 1.2674 1.2674 -0.0402 -3.17%
2026-06-22 014334 工银优势领航混合C 1.2674 1.2674 1.2627 1.2627 0.0047 0.37%
2026-06-18 014334 工银优势领航混合C 1.2627 1.2627 1.2410 1.2410 0.0217 1.75%
2026-06-17 014334 工银优势领航混合C 1.2410 1.2410 1.2123 1.2123 0.0287 2.37%
2026-06-16 014334 工银优势领航混合C 1.2123 1.2123 1.1875 1.1875 0.0248 2.09%
2026-06-15 014334 工银优势领航混合C 1.1875 1.1875 1.1311 1.1311 0.0564 4.99%
2026-06-12 014334 工银优势领航混合C 1.1311 1.1311 1.1325 1.1325 -0.0014 -0.12%
2026-06-11 014334 工银优势领航混合C 1.1325 1.1325 1.1197 1.1197 0.0128 1.14%
2026-06-10 014334 工银优势领航混合C 1.1197 1.1197 1.1393 1.1393 -0.0196 -1.72%
2026-06-09 014334 工银优势领航混合C 1.1393 1.1393 1.0881 1.0881 0.0512 4.71%
2026-06-08 014334 工银优势领航混合C 1.0881 1.0881 1.1339 1.1339 -0.0458 -4.21%
2026-06-05 014334 工银优势领航混合C 1.1339 1.1339 1.1754 1.1754 -0.0415 -3.53%
2026-06-04 014334 工银优势领航混合C 1.1754 1.1754 1.1716 1.1716 0.0038 0.32%
2026-06-03 014334 工银优势领航混合C 1.1716 1.1716 1.1535 1.1535 0.0181 1.57%
2026-06-02 014334 工银优势领航混合C 1.1535 1.1535 1.1145 1.1145 0.0390 3.50%
2026-06-01 014334 工银优势领航混合C 1.1145 1.1145 1.1616 1.1616 -0.0471 -4.23%
2026-05-29 014334 工银优势领航混合C 1.1616 1.1616 1.1994 1.1994 -0.0378 -3.15%
2026-05-28 014334 工银优势领航混合C 1.1994 1.1994 1.1845 1.1845 0.0149 1.26%
2026-05-27 014334 工银优势领航混合C 1.1845 1.1845 1.2060 1.2060 -0.0215 -1.78%
2026-05-26 014334 工银优势领航混合C 1.2060 1.2060 1.1880 1.1880 0.0180 1.52%
2026-05-25 014334 工银优势领航混合C 1.1880 1.1880 1.1476 1.1476 0.0404 3.52%
2026-05-22 014334 工银优势领航混合C 1.1476 1.1476 1.1051 1.1051 0.0425 3.85%
2026-05-21 014334 工银优势领航混合C 1.1051 1.1051 1.1406 1.1406 -0.0355 -3.11%
2026-05-20 014334 工银优势领航混合C 1.1406 1.1406 1.1328 1.1328 0.0078 0.69%
2026-05-19 014334 工银优势领航混合C 1.1328 1.1328 1.1169 1.1169 0.0159 1.42%
2026-05-18 014334 工银优势领航混合C 1.1169 1.1169 1.1105 1.1105 0.0064 0.58%
2026-05-15 014334 工银优势领航混合C 1.1105 1.1105 1.1199 1.1199 -0.0094 -0.84%
2026-05-14 014334 工银优势领航混合C 1.1199 1.1199 1.1493 1.1493 -0.0294 -2.56%
2026-05-13 014334 工银优势领航混合C 1.1493 1.1493 1.1275 1.1275 0.0218 1.93%
2026-05-12 014334 工银优势领航混合C 1.1275 1.1275 1.1256 1.1256 0.0019 0.17%
2026-05-11 014334 工银优势领航混合C 1.1256 1.1256 1.0979 1.0979 0.0277 2.52%
2026-05-08 014334 工银优势领航混合C 1.0979 1.0979 1.1079 1.1079 -0.0100 -0.90%
2026-04-30 014334 工银优势领航混合C 1.0496 1.0496 1.0395 1.0395 0.0101 0.97%
2026-04-29 014334 工银优势领航混合C 1.0395 1.0395 1.0260 1.0260 0.0135 1.32%
2026-04-28 014334 工银优势领航混合C 1.0260 1.0260 1.0426 1.0426 -0.0166 -1.59%
2026-04-27 014334 工银优势领航混合C 1.0426 1.0426 1.0228 1.0228 0.0198 1.94%
2026-04-24 014334 工银优势领航混合C 1.0228 1.0228 1.0236 1.0236 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 014334 工银优势领航混合C 1.0236 1.0236 1.0426 1.0426 -0.0190 -1.82%
2026-04-22 014334 工银优势领航混合C 1.0426 1.0426 1.0242 1.0242 0.0184 1.80%
2026-04-21 014334 工银优势领航混合C 1.0242 1.0242 1.0217 1.0217 0.0025 0.24%
2026-04-20 014334 工银优势领航混合C 1.0217 1.0217 1.0140 1.0140 0.0077 0.76%
2026-04-17 014334 工银优势领航混合C 1.0140 1.0140 1.0062 1.0062 0.0078 0.78%
2026-04-16 014334 工银优势领航混合C 1.0062 1.0062 0.9895 0.9895 0.0167 1.69%
2026-04-15 014334 工银优势领航混合C 0.9895 0.9895 0.9911 0.9911 -0.0016 -0.16%
2026-04-14 014334 工银优势领航混合C 0.9911 0.9911 0.9716 0.9716 0.0195 2.01%
2026-04-13 014334 工银优势领航混合C 0.9716 0.9716 0.9685 0.9685 0.0031 0.32%
2026-04-10 014334 工银优势领航混合C 0.9685 0.9685 0.9503 0.9503 0.0182 1.92%
2026-04-09 014334 工银优势领航混合C 0.9503 0.9503 0.9458 0.9458 0.0045 0.48%
2026-04-08 014334 工银优势领航混合C 0.9458 0.9458 0.8948 0.8948 0.0510 5.70%
2026-04-07 014334 工银优势领航混合C 0.8948 0.8948 0.8949 0.8949 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 014334 工银优势领航混合C 0.8949 0.8949 0.8978 0.8978 -0.0029 -0.32%
2026-04-02 014334 工银优势领航混合C 0.8978 0.8978 0.9159 0.9159 -0.0181 -1.98%
2026-04-01 014334 工银优势领航混合C 0.9159 0.9159 0.8845 0.8845 0.0314 3.55%
2026-03-31 014334 工银优势领航混合C 0.8845 0.8845 0.9045 0.9045 -0.0200 -2.21%
2026-03-30 014334 工银优势领航混合C 0.9045 0.9045 0.9010 0.9010 0.0035 0.39%
2026-03-27 014334 工银优势领航混合C 0.9010 0.9010 0.8909 0.8909 0.0101 1.13%
2026-03-26 014334 工银优势领航混合C 0.8909 0.8909 0.9099 0.9099 -0.0190 -2.09%
2026-03-25 014334 工银优势领航混合C 0.9099 0.9099 0.9013 0.9013 0.0086 0.95%
2026-03-24 014334 工银优势领航混合C 0.9013 0.9013 0.8824 0.8824 0.0189 2.14%
2026-03-23 014334 工银优势领航混合C 0.8824 0.8824 0.9230 0.9230 -0.0406 -4.40%
2026-03-20 014334 工银优势领航混合C 0.9230 0.9230 0.9292 0.9292 -0.0062 -0.67%
2026-03-19 014334 工银优势领航混合C 0.9292 0.9292 0.9598 0.9598 -0.0306 -3.19%
2026-03-18 014334 工银优势领航混合C 0.9598 0.9598 0.9516 0.9516 0.0082 0.86%
2026-03-17 014334 工银优势领航混合C 0.9516 0.9516 0.9739 0.9739 -0.0223 -2.29%
2026-03-16 014334 工银优势领航混合C 0.9739 0.9739 0.9694 0.9694 0.0045 0.46%
2026-03-13 014334 工银优势领航混合C 0.9694 0.9694 0.9831 0.9831 -0.0137 -1.39%
2026-03-12 014334 工银优势领航混合C 0.9831 0.9831 0.9955 0.9955 -0.0124 -1.25%
2026-03-11 014334 工银优势领航混合C 0.9955 0.9955 1.0016 1.0016 -0.0061 -0.61%
2026-03-10 014334 工银优势领航混合C 1.0016 1.0016 0.9688 0.9688 0.0328 3.39%
2026-03-09 014334 工银优势领航混合C 0.9688 0.9688 0.9811 0.9811 -0.0123 -1.25%
2026-03-06 014334 工银优势领航混合C 0.9811 0.9811 0.9836 0.9836 -0.0025 -0.25%
2026-03-05 014334 工银优势领航混合C 0.9836 0.9836 0.9751 0.9751 0.0085 0.87%
2026-03-04 014334 工银优势领航混合C 0.9751 0.9751 0.9838 0.9838 -0.0087 -0.88%
2026-03-03 014334 工银优势领航混合C 0.9838 0.9838 1.0254 1.0254 -0.0416 -4.06%
2026-03-02 014334 工银优势领航混合C 1.0254 1.0254 1.0294 1.0294 -0.0040 -0.39%
2026-02-27 014334 工银优势领航混合C 1.0294 1.0294 1.0206 1.0206 0.0088 0.86%
2026-02-26 014334 工银优势领航混合C 1.0206 1.0206 1.0154 1.0154 0.0052 0.51%
2026-02-25 014334 工银优势领航混合C 1.0154 1.0154 1.0011 1.0011 0.0143 1.43%
2026-02-24 014334 工银优势领航混合C 1.0011 1.0011 1.0030 1.0030 -0.0019 -0.19%
2026-02-13 014334 工银优势领航混合C 1.0030 1.0030 1.0200 1.0200 -0.0170 -1.67%
2026-02-12 014334 工银优势领航混合C 1.0200 1.0200 1.0071 1.0071 0.0129 1.28%
2026-02-11 014334 工银优势领航混合C 1.0071 1.0071 1.0091 1.0091 -0.0020 -0.20%
2026-02-10 014334 工银优势领航混合C 1.0091 1.0091 1.0020 1.0020 0.0071 0.71%
2026-02-09 014334 工银优势领航混合C 1.0020 1.0020 0.9806 0.9806 0.0214 2.18%
2026-02-06 014334 工银优势领航混合C 0.9806 0.9806 0.9799 0.9799 0.0007 0.07%
2026-02-05 014334 工银优势领航混合C 0.9799 0.9799 0.9945 0.9945 -0.0146 -1.47%
2026-02-04 014334 工银优势领航混合C 0.9945 0.9945 0.9985 0.9985 -0.0040 -0.40%
2026-02-03 014334 工银优势领航混合C 0.9985 0.9985 0.9778 0.9778 0.0207 2.12%
2026-02-02 014334 工银优势领航混合C 0.9778 0.9778 1.0114 1.0114 -0.0336 -3.32%
2026-01-30 014334 工银优势领航混合C 1.0114 1.0114 1.0235 1.0235 -0.0121 -1.18%
2026-01-29 014334 工银优势领航混合C 1.0235 1.0235 1.0314 1.0314 -0.0079 -0.77%
2026-01-28 014334 工银优势领航混合C 1.0314 1.0314 1.0147 1.0147 0.0167 1.65%
2026-01-27 014334 工银优势领航混合C 1.0147 1.0147 1.0098 1.0098 0.0049 0.49%
2026-01-26 014334 工银优势领航混合C 1.0098 1.0098 1.0143 1.0143 -0.0045 -0.44%
2026-01-23 014334 工银优势领航混合C 1.0143 1.0143 1.0186 1.0186 -0.0043 -0.42%
2026-01-22 014334 工银优势领航混合C 1.0186 1.0186 1.0238 1.0238 -0.0052 -0.51%
2026-01-21 014334 工银优势领航混合C 1.0238 1.0238 1.0041 1.0041 0.0197 1.96%
2026-01-20 014334 工银优势领航混合C 1.0041 1.0041 1.0078 1.0078 -0.0037 -0.37%
2026-01-19 014334 工银优势领航混合C 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04%
2026-01-16 014334 工银优势领航混合C 1.0074 1.0074 1.0059 1.0059 0.0015 0.15%
2026-01-15 014334 工银优势领航混合C 1.0059 1.0059 1.0020 1.0020 0.0039 0.39%
2026-01-14 014334 工银优势领航混合C 1.0020 1.0020 1.0015 1.0015 0.0005 0.05%
2026-01-13 014334 工银优势领航混合C 1.0015 1.0015 1.0062 1.0062 -0.0047 -0.47%
2026-01-12 014334 工银优势领航混合C 1.0062 1.0062 1.0066 1.0066 -0.0004 -0.04%
2026-01-09 014334 工银优势领航混合C 1.0066 1.0066 0.9964 0.9964 0.0102 1.02%
2026-01-08 014334 工银优势领航混合C 0.9964 0.9964 0.9978 0.9978 -0.0014 -0.14%
2026-01-07 014334 工银优势领航混合C 0.9978 0.9978 0.9906 0.9906 0.0072 0.73%
2026-01-06 014334 工银优势领航混合C 0.9906 0.9906 0.9823 0.9823 0.0083 0.84%
2026-01-05 014334 工银优势领航混合C 0.9823 0.9823 0.9516 0.9516 0.0307 3.23%
2025-12-31 014334 工银优势领航混合C 0.9516 0.9516 0.9597 0.9597 -0.0081 -0.84%
2025-12-30 014334 工银优势领航混合C 0.9597 0.9597 0.9572 0.9572 0.0025 0.26%
2025-12-29 014334 工银优势领航混合C 0.9572 0.9572 0.9620 0.9620 -0.0048 -0.50%
2025-12-26 014334 工银优势领航混合C 0.9620 0.9620 0.9620 0.9620 0.0000 0.00%
2025-12-25 014334 工银优势领航混合C 0.9620 0.9620 0.9643 0.9643 -0.0023 -0.24%
2025-12-24 014334 工银优势领航混合C 0.9643 0.9643 0.9569 0.9569 0.0074 0.77%
2025-12-23 014334 工银优势领航混合C 0.9569 0.9569 0.9539 0.9539 0.0030 0.31%
2025-12-22 014334 工银优势领航混合C 0.9539 0.9539 0.9299 0.9299 0.0240 2.58%
2025-12-19 014334 工银优势领航混合C 0.9299 0.9299 0.9268 0.9268 0.0031 0.33%
2025-12-18 014334 工银优势领航混合C 0.9268 0.9268 0.9421 0.9421 -0.0153 -1.62%
2025-12-17 014334 工银优势领航混合C 0.9421 0.9421 0.9222 0.9222 0.0199 2.16%
2025-12-16 014334 工银优势领航混合C 0.9222 0.9222 0.9362 0.9362 -0.0140 -1.50%
2025-12-15 014334 工银优势领航混合C 0.9362 0.9362 0.9551 0.9551 -0.0189 -1.98%
2025-12-12 014334 工银优势领航混合C 0.9551 0.9551 0.9445 0.9445 0.0106 1.12%
2025-12-11 014334 工银优势领航混合C 0.9445 0.9445 0.9526 0.9526 -0.0081 -0.85%
2025-12-10 014334 工银优势领航混合C 0.9526 0.9526 0.9500 0.9500 0.0026 0.27%
2025-12-09 014334 工银优势领航混合C 0.9500 0.9500 0.9549 0.9549 -0.0049 -0.51%
2025-12-08 014334 工银优势领航混合C 0.9549 0.9549 0.9488 0.9488 0.0061 0.64%
2025-12-05 014334 工银优势领航混合C 0.9488 0.9488 0.9407 0.9407 0.0081 0.86%
2025-12-04 014334 工银优势领航混合C 0.9407 0.9407 0.9332 0.9332 0.0075 0.80%
2025-12-03 014334 工银优势领航混合C 0.9332 0.9332 0.9435 0.9435 -0.0103 -1.09%
2025-12-02 014334 工银优势领航混合C 0.9435 0.9435 0.9528 0.9528 -0.0093 -0.98%
2025-12-01 014334 工银优势领航混合C 0.9528 0.9528 0.9455 0.9455 0.0073 0.77%
2025-11-28 014334 工银优势领航混合C 0.9455 0.9455 0.9405 0.9405 0.0050 0.53%
2025-11-27 014334 工银优势领航混合C 0.9405 0.9405 0.9361 0.9361 0.0044 0.47%
2025-11-26 014334 工银优势领航混合C 0.9361 0.9361 0.9287 0.9287 0.0074 0.80%
2025-11-25 014334 工银优势领航混合C 0.9287 0.9287 0.9192 0.9192 0.0095 1.03%
2025-11-24 014334 工银优势领航混合C 0.9192 0.9192 0.9091 0.9091 0.0101 1.11%
2025-11-21 014334 工银优势领航混合C 0.9091 0.9091 0.9382 0.9382 -0.0291 -3.10%
2025-11-20 014334 工银优势领航混合C 0.9382 0.9382 0.9456 0.9456 -0.0074 -0.78%
2025-11-19 014334 工银优势领航混合C 0.9456 0.9456 0.9485 0.9485 -0.0029 -0.31%
2025-11-18 014334 工银优势领航混合C 0.9485 0.9485 0.9558 0.9558 -0.0073 -0.76%
2025-11-17 014334 工银优势领航混合C 0.9558 0.9558 0.9619 0.9619 -0.0061 -0.63%
2025-11-14 014334 工银优势领航混合C 0.9619 0.9619 0.9888 0.9888 -0.0269 -2.72%
2025-11-13 014334 工银优势领航混合C 0.9888 0.9888 0.9691 0.9691 0.0197 2.03%
2025-11-12 014334 工银优势领航混合C 0.9691 0.9691 0.9675 0.9675 0.0016 0.17%
2025-11-11 014334 工银优势领航混合C 0.9675 0.9675 0.9723 0.9723 -0.0048 -0.49%
2025-11-10 014334 工银优势领航混合C 0.9723 0.9723 0.9778 0.9778 -0.0055 -0.56%
2025-11-07 014334 工银优势领航混合C 0.9778 0.9778 0.9967 0.9967 -0.0189 -1.90%
2025-11-06 014334 工银优势领航混合C 0.9967 0.9967 0.9650 0.9650 0.0317 3.28%
2025-11-05 014334 工银优势领航混合C 0.9650 0.9650 0.9629 0.9629 0.0021 0.22%
2025-11-04 014334 工银优势领航混合C 0.9629 0.9629 0.9876 0.9876 -0.0247 -2.50%
2025-11-03 014334 工银优势领航混合C 0.9876 0.9876 0.9896 0.9896 -0.0020 -0.20%
2025-10-31 014334 工银优势领航混合C 0.9896 0.9896 1.0073 1.0073 -0.0177 -1.76%
2025-10-30 014334 工银优势领航混合C 1.0073 1.0073 1.0209 1.0209 -0.0136 -1.33%
2025-10-29 014334 工银优势领航混合C 1.0209 1.0209 1.0082 1.0082 0.0127 1.26%
2025-10-28 014334 工银优势领航混合C 1.0082 1.0082 1.0120 1.0120 -0.0038 -0.38%
2025-10-27 014334 工银优势领航混合C 1.0120 1.0120 0.9959 0.9959 0.0161 1.62%
2025-10-24 014334 工银优势领航混合C 0.9959 0.9959 0.9693 0.9693 0.0266 2.74%
2025-10-23 014334 工银优势领航混合C 0.9693 0.9693 0.9853 0.9853 -0.0160 -1.62%
2025-10-22 014334 工银优势领航混合C 0.9853 0.9853 0.9937 0.9937 -0.0084 -0.85%
2025-10-21 014334 工银优势领航混合C 0.9937 0.9937 0.9689 0.9689 0.0248 2.56%
2025-10-20 014334 工银优势领航混合C 0.9689 0.9689 0.9551 0.9551 0.0138 1.44%
2025-10-17 014334 工银优势领航混合C 0.9551 0.9551 0.9865 0.9865 -0.0314 -3.18%
2025-10-16 014334 工银优势领航混合C 0.9865 0.9865 0.9894 0.9894 -0.0029 -0.29%
2025-10-15 014334 工银优势领航混合C 0.9894 0.9894 0.9598 0.9598 0.0296 3.08%
2025-10-14 014334 工银优势领航混合C 0.9598 0.9598 0.9994 0.9994 -0.0396 -3.96%
2025-10-13 014334 工银优势领航混合C 0.9994 0.9994 1.0110 1.0110 -0.0116 -1.15%
2025-10-10 014334 工银优势领航混合C 1.0110 1.0110 1.0505 1.0505 -0.0395 -3.76%
2025-10-09 014334 工银优势领航混合C 1.0505 1.0505 1.0356 1.0356 0.0149 1.44%
2025-09-30 014334 工银优势领航混合C 1.0356 1.0356 1.0345 1.0345 0.0011 0.11%
2025-09-29 014334 工银优势领航混合C 1.0345 1.0345 1.0124 1.0124 0.0221 2.18%
2025-09-26 014334 工银优势领航混合C 1.0124 1.0124 1.0417 1.0417 -0.0293 -2.81%
2025-09-25 014334 工银优势领航混合C 1.0417 1.0417 1.0382 1.0382 0.0035 0.34%
2025-09-24 014334 工银优势领航混合C 1.0382 1.0382 1.0262 1.0262 0.0120 1.17%
2025-09-23 014334 工银优势领航混合C 1.0262 1.0262 1.0257 1.0257 0.0005 0.05%
2025-09-22 014334 工银优势领航混合C 1.0257 1.0257 1.0011 1.0011 0.0246 2.46%
2025-09-19 014334 工银优势领航混合C 1.0011 1.0011 1.0143 1.0143 -0.0132 -1.30%
2025-09-18 014334 工银优势领航混合C 1.0143 1.0143 1.0198 1.0198 -0.0055 -0.54%
2025-09-17 014334 工银优势领航混合C 1.0198 1.0198 1.0025 1.0025 0.0173 1.73%
2025-09-16 014334 工银优势领航混合C 1.0025 1.0025 0.9845 0.9845 0.0180 1.83%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
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