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工银丰益一年定开债券 - 基金主页(代码:003789)

今天最新净值 1.0114 -0.0004 -0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0363
  • 成立日期:2016-12-07
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0996亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 分红 每份派现金0.0016元
2017-10-27 2017-10-27 2017-10-30 分红 每份派现金0.0021元
2017-09-28 2017-09-28 2017-09-29 分红 每份派现金0.0025元
2017-08-29 2017-08-29 2017-08-30 分红 每份派现金0.0013元
2017-07-27 2017-07-27 2017-07-28 分红 每份派现金0.0060元
工银丰益一年定开债券基金动态
工银丰益一年定开债券(003789)基金档案
基金代码 003789 基金简称 工银丰益一年定开债券 基金全称
发行日期 2016-12-01~2016-12-02 成立日期 2016-12-07 基金类型 定开债券
基金经理 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 0.10亿元 最近份额 0.0996亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股红利ETF 1.0409 1.13%
工银新蓝筹A 2.5220 0.72%
工银红利混合 0.7116 0.71%
工银绝对收益B 1.1860 0.68%
工银绝对收益A 1.2960 0.62%
工银新兴制造混合A 1.1809 0.42%
工银新兴制造混合C 1.1638 0.41%
工银改革股票 2.0170 0.40%
工银优质发展混合A 0.8763 0.39%
工银优质发展混合C 0.8663 0.39%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
博时收益A 1.0220 0.00%
博时收益C 1.0130 0.00%
中欧强瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%