权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0016元 |
2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0021元 |
2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0025元 |
2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 分红 | 每份派现金0.0013元 |
2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
基金代码 | 003789 | 基金简称 | 工银丰益一年定开债券 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-12-01~2016-12-02 | 成立日期 | 2016-12-07 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | ||
最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.0996亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |