| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0016元 |
| 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0021元 |
| 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0025元 |
| 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 分红 | 每份派现金0.0013元 |
| 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金代码 | 003789 | 基金简称 | 工银丰益一年定开债券 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-12-01~2016-12-02 | 成立日期 | 2016-12-07 | 基金类型 | 定开债券 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | ||
| 最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.0996亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |