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工银丰益一年定开债券(003789)基金分红送配

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今天最新净值 1.0114 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0363
成立日期：2016-12-07
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：0.0996亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	每份派现金0.0016元
2017-10-27	2017-10-27	2017-10-30	每份派现金0.0021元
2017-09-28	2017-09-28	2017-09-29	每份派现金0.0025元
2017-08-29	2017-08-29	2017-08-30	每份派现金0.0013元
2017-07-27	2017-07-27	2017-07-28	每份派现金0.0060元
2017-06-26	2017-06-26	2017-06-27	每份派现金0.0038元
2017-04-25	2017-04-25	2017-04-26	每份派现金0.0024元
2017-03-22	2017-03-22	2017-03-23	每份派现金0.0030元

基金动态

工银丰益一年定开债券基金公司真情告白：年底我的心里只有一件事

值得注意的是，部分中小基金公司年底也在为货币基金“奔走相告”，“年底我的心里只有一件事，就是货币基金冲量”，“你能不能买些XX货币基金？”一些中小基金公司市场部及渠道部人士在自己的微信朋友圈中或调侃或转发，纷纷做起货币基金营销广告。
标签：基金公司关联基金：工银薪金货币B 工银恒享纯债债券A 工银瑞盈18个月定开债工银丰益一年定开债券

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%