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工银瑞信睿智A基金净值查询(150055)

今天最新净值 1.0250 0.0001 0.0097% 2019-09-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0311 0.0065 0.6325% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.4316
  • 成立日期:2012-01-31
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.413亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:1.5048亿
近一季工银瑞信睿智A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银瑞信睿智A(150055)基金累计收益率1.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-09-19 150055 工银瑞信睿智A 1.0356 1.4422 1.0355 1.4421 0.0001 0.0097%
2019-09-18 150055 工银瑞信睿智A 1.0355 1.4421 1.0354 1.4420 0.0001 0.0097%
2019-09-17 150055 工银瑞信睿智A 1.0354 1.4420 1.0352 1.4418 0.0002 0.0193%
2019-09-16 150055 工银瑞信睿智A 1.0352 1.4418 1.0347 1.4413 0.0005 0.0483%
2019-09-12 150055 工银瑞信睿智A 1.0347 1.4413 1.0345 1.4411 0.0002 0.0193%
2019-09-11 150055 工银瑞信睿智A 1.0345 1.4411 1.0344 1.4410 0.0001 0.0097%
2019-09-10 150055 工银瑞信睿智A 1.0344 1.4410 1.0343 1.4409 0.0001 0.0097%
2019-09-09 150055 工银瑞信睿智A 1.0343 1.4409 1.0338 1.4404 0.0005 0.0484%
2019-09-06 150055 工银瑞信睿智A 1.0338 1.4404 1.0337 1.4403 0.0001 0.0097%
2019-09-05 150055 工银瑞信睿智A 1.0337 1.4403 1.0336 1.4402 0.0001 0.0097%
2019-09-04 150055 工银瑞信睿智A 1.0336 1.4402 1.0334 1.4400 0.0002 0.0194%
2019-09-02 150055 工银瑞信睿智A 1.0333 1.4399 1.0329 1.4395 0.0004 0.0387%
2019-08-30 150055 工银瑞信睿智A 1.0329 1.4395 1.0327 1.4393 0.0002 0.0194%
2019-08-29 150055 工银瑞信睿智A 1.0327 1.4393 1.0326 1.4392 0.0001 0.0097%
2019-08-28 150055 工银瑞信睿智A 1.0326 1.4392 1.0325 1.4391 0.0001 0.0097%
2019-08-27 150055 工银瑞信睿智A 1.0325 1.4391 1.0323 1.4389 0.0002 0.0194%
2019-08-26 150055 工银瑞信睿智A 1.0323 1.4389 1.0319 1.4385 0.0004 0.0388%
2019-08-23 150055 工银瑞信睿智A 1.0319 1.4385 1.0318 1.4384 0.0001 0.0097%
2019-08-22 150055 工银瑞信睿智A 1.0318 1.4384 1.0316 1.4382 0.0002 0.0194%
2019-08-21 150055 工银瑞信睿智A 1.0316 1.4382 1.0315 1.4381 0.0001 0.0097%
2019-08-20 150055 工银瑞信睿智A 1.0315 1.4381 1.0314 1.4380 0.0001 0.0097%
2019-08-19 150055 工银瑞信睿智A 1.0314 1.4380 1.0309 1.4375 0.0005 0.0485%
2019-08-16 150055 工银瑞信睿智A 1.0309 1.4375 1.0308 1.4374 0.0001 0.0097%
2019-08-15 150055 工银瑞信睿智A 1.0308 1.4374 1.0307 1.4373 0.0001 0.0097%
2019-08-14 150055 工银瑞信睿智A 1.0307 1.4373 1.0305 1.4371 0.0002 0.0194%
2019-08-13 150055 工银瑞信睿智A 1.0305 1.4371 1.0304 1.4370 0.0001 0.0097%
2019-08-12 150055 工银瑞信睿智A 1.0304 1.4370 1.0300 1.4366 0.0004 0.0388%
2019-08-09 150055 工银瑞信睿智A 1.0300 1.4366 1.0298 1.4364 0.0002 0.0194%
2019-08-08 150055 工银瑞信睿智A 1.0298 1.4364 1.0297 1.4363 0.0001 0.0097%
2019-08-07 150055 工银瑞信睿智A 1.0297 1.4363 1.0296 1.4362 0.0001 0.0097%
2019-08-06 150055 工银瑞信睿智A 1.0296 1.4362 1.0294 1.4360 0.0002 0.0194%
2019-08-05 150055 工银瑞信睿智A 1.0294 1.4360 1.0290 1.4356 0.0004 0.0389%
2019-08-02 150055 工银瑞信睿智A 1.0290 1.4356 1.0289 1.4355 0.0001 0.0097%
2019-08-01 150055 工银瑞信睿智A 1.0289 1.4355 0.0000 0.0000 0.0002 0.0194%
2019-07-31 150055 工银瑞信睿智A 1.0287 1.4353 0.0000 0.0000 0.0001 0.0097%
2019-07-30 150055 工银瑞信睿智A 1.0286 1.4352 0.0000 0.0000 0.0001 0.0097%
2019-07-29 150055 工银瑞信睿智A 1.0285 1.4351 0.0000 0.0000 0.0004 0.0389%
2019-07-26 150055 工银瑞信睿智A 1.0281 1.4347 0.0000 0.0000 0.0002 0.0195%
2019-07-25 150055 工银瑞信睿智A 1.0279 1.4345 1.0278 1.4344 0.0001 0.0097%
2019-07-24 150055 工银瑞信睿智A 1.0278 1.4344 1.0276 1.4342 0.0002 0.0195%
2019-07-23 150055 工银瑞信睿智A 1.0276 1.4342 1.0275 1.4341 0.0001 0.0097%
2019-07-22 150055 工银瑞信睿智A 1.0275 1.4341 1.0271 1.4337 0.0004 0.0389%
2019-07-19 150055 工银瑞信睿智A 1.0271 1.4337 1.0270 1.4336 0.0001 0.0097%
2019-07-18 150055 工银瑞信睿智A 1.0270 1.4336 1.0268 1.4334 0.0002 0.0195%
2019-07-17 150055 工银瑞信睿智A 1.0268 1.4334 1.0267 1.4333 0.0001 0.0097%
2019-07-16 150055 工银瑞信睿智A 1.0267 1.4333 1.0265 1.4331 0.0002 0.0195%
2019-07-15 150055 工银瑞信睿智A 1.0265 1.4331 1.0261 1.4327 0.0004 0.0390%
2019-07-12 150055 工银瑞信睿智A 1.0261 1.4327 1.0260 1.4326 0.0001 0.0097%
2019-07-11 150055 工银瑞信睿智A 1.0260 1.4326 1.0259 1.4325 0.0001 0.0097%
2019-07-10 150055 工银瑞信睿智A 1.0259 1.4325 1.0257 1.4323 0.0002 0.0195%
2019-07-09 150055 工银瑞信睿智A 1.0257 1.4323 1.0256 1.4322 0.0001 0.0098%
2019-07-08 150055 工银瑞信睿智A 1.0256 1.4322 1.0252 1.4318 0.0004 0.0390%
2019-07-05 150055 工银瑞信睿智A 1.0252 1.4318 1.0250 1.4316 0.0002 0.0195%
2019-07-04 150055 工银瑞信睿智A 1.0250 1.4316 1.0249 1.4315 0.0001 0.0098%
2019-07-03 150055 工银瑞信睿智A 1.0249 1.4315 1.0248 1.4314 0.0001 0.0098%
2019-07-02 150055 工银瑞信睿智A 1.0248 1.4314 1.0246 1.4312 0.0002 0.0195%
2019-07-01 150055 工银瑞信睿智A 1.0246 1.4312 1.0245 1.4311 0.0001 0.0098%
2019-06-30 150055 工银瑞信睿智A 1.0245 1.4311 1.0242 1.4308 0.0003 0.0293%
2019-06-28 150055 工银瑞信睿智A 1.0242 1.4308 1.0241 1.4307 0.0001 0.0098%
2019-06-27 150055 工银瑞信睿智A 1.0241 1.4307 1.0239 1.4305 0.0002 0.0195%
2019-06-26 150055 工银瑞信睿智A 1.0239 1.4305 1.0238 1.4304 0.0001 0.0098%
2019-06-25 150055 工银瑞信睿智A 1.0238 1.4304 1.0237 1.4303 0.0001 0.0098%
2019-06-24 150055 工银瑞信睿智A 1.0237 1.4303 1.0233 1.4299 0.0004 0.0391%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9133 3.3612%
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
军工B级 1.0568 2.2248%
中航军B 1.0090 1.9192%
健康B 0.8800 1.6166%
医疗分级 0.9717 1.5573%
国泰医药 1.2608 1.3098%
长信医疗 1.0210 1.1900%
国联安医药100A 0.8941 1.1400%