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工银纯债定期开放债券 - 基金主页(代码:164810)

今天最新净值 1.0227 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5135
  • 成立日期:2012-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:48.088亿份
  • 最近份额:2.1437亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:李敏 李娜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.54% -0.11% 0.48% 2.15% 6.70% 10.75% 15.29% 64.01%
同类排名 273/3093 1635/3177 880/3140 224/3059 80/2721 76/2345 143/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-15 2024-01-15 2024-01-17 分红 每份派现金0.0366元
2023-11-30 2023-11-30 2023-12-04 分红 每份派现金0.0277元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.0396元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-19 分红 每份派现金0.0320元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 分红 每份派现金0.0470元
工银纯债定期开放债券基金动态
工银纯债定期开放债券(164810)基金档案
基金代码 164810 基金简称 工银纯债 基金全称 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2012-05-21 成立日期 2012-06-21 基金类型
基金经理 李敏 李娜 基金托管人 交通银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 2.1437亿 成立份额 48.088亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.00%