收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.54% | -0.11% | 0.48% | 2.15% | 6.70% | 10.75% | 15.29% | 64.01% |
同类排名 | 273/3093 | 1635/3177 | 880/3140 | 224/3059 | 80/2721 | 76/2345 | 143/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0366元 |
2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 分红 | 每份派现金0.0277元 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0396元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6859 | 3.02% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6875 | 3.01% |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银中证1000指数增强A | 0.8486 | 2.00% |
工银中证1000指数增强C | 0.8451 | 1.98% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6900 | 1.70% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.6145 | 1.69% |
工银沪港深股票A | 0.7349 | 1.66% |