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工银纯债定开债(工银纯债) - 基金主页(代码:164810)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0310 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5916
成立日期：2012-06-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：48.088亿份
最近份额：2.2231亿
最近资产：2.32亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	0.07%	0.30%	0.66%	2.89%	5.21%	11.81%	74.08%
同类排名	66/220	24/221	17/221	91/221	69/220	68/209	20/198	-

工银纯债定开债(164810)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0311	0.01%
2026-09-14	1.0310	0.02%
2026-09-11	1.0308	0.02%
2026-09-10	1.0306	0.00%
2026-09-09	1.0306	0.02%
2026-09-08	1.0304	0.01%

工银纯债定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-19	分红	每份派现金0.0148元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0550元
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-17	分红	每份派现金0.0366元
2023-11-30	2023-11-30	2023-12-04	分红	每份派现金0.0277元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	分红	每份派现金0.0396元

工银纯债定开债基金动态

工银纯债定开债稳健铸就金牌品质工银瑞信再获“金基金·TOP公司”等大奖

业内人士表示，基金产品的年度业绩表现与市场环境有较大关联，而长期表现与公司的整体实力密不可分，即基金公司的投研综合实力决定了长跑成绩。
标签：工银瑞信关联基金：工银纯债定开债

工银纯债定开债(164810)基金档案

基金代码	164810	基金简称	工银纯债定开债	基金全称	工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2012-05-21	成立日期	2012-06-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	李敏	基金托管人	交通银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.32亿	最近份额	2.2231亿	成立份额	48.088亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%