工银恒享纯债债券A(工银恒享纯债)基金净值查询(002832)

今天最新净值 1.0775 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2965
成立日期：2016-05-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.9332亿
最近资产：14.40亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都杨曼丽

近一季工银恒享纯债债券A|工银恒享纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银恒享纯债债券A(002832)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002832	工银恒享纯债债券A	1.0777	1.2967	1.0775	1.2965	0.0002	0.02%
2026-09-14	002832	工银恒享纯债债券A	1.0775	1.2965	1.0773	1.2963	0.0002	0.02%
2026-09-11	002832	工银恒享纯债债券A	1.0773	1.2963	1.0775	1.2965	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	002832	工银恒享纯债债券A	1.0775	1.2965	1.0775	1.2965	0.0000	0.00%
2026-09-09	002832	工银恒享纯债债券A	1.0775	1.2965	1.0775	1.2965	0.0000	0.00%
2026-09-08	002832	工银恒享纯债债券A	1.0775	1.2965	1.0775	1.2965	0.0000	0.00%
2026-09-07	002832	工银恒享纯债债券A	1.0775	1.2965	1.0773	1.2963	0.0002	0.02%
2026-09-04	002832	工银恒享纯债债券A	1.0773	1.2963	1.0772	1.2962	0.0001	0.01%
2026-09-03	002832	工银恒享纯债债券A	1.0772	1.2962	1.0769	1.2959	0.0003	0.03%
2026-09-02	002832	工银恒享纯债债券A	1.0769	1.2959	1.0769	1.2959	0.0000	0.00%

2026-09-01	002832	工银恒享纯债债券A	1.0769	1.2959	1.0768	1.2958	0.0001	0.01%
2026-08-31	002832	工银恒享纯债债券A	1.0768	1.2958	1.0765	1.2955	0.0003	0.03%
2026-08-28	002832	工银恒享纯债债券A	1.0765	1.2955	1.0766	1.2956	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002832	工银恒享纯债债券A	1.0766	1.2956	1.0768	1.2958	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	002832	工银恒享纯债债券A	1.0768	1.2958	1.0769	1.2959	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	002832	工银恒享纯债债券A	1.0769	1.2959	1.0769	1.2959	0.0000	0.00%
2026-08-24	002832	工银恒享纯债债券A	1.0769	1.2959	1.0766	1.2956	0.0003	0.03%
2026-08-21	002832	工银恒享纯债债券A	1.0766	1.2956	1.0767	1.2957	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002832	工银恒享纯债债券A	1.0767	1.2957	1.0765	1.2955	0.0002	0.02%
2026-08-19	002832	工银恒享纯债债券A	1.0765	1.2955	1.0768	1.2958	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	002832	工银恒享纯债债券A	1.0768	1.2958	1.0765	1.2955	0.0003	0.03%
2026-08-17	002832	工银恒享纯债债券A	1.0765	1.2955	1.0763	1.2953	0.0002	0.02%
2026-08-14	002832	工银恒享纯债债券A	1.0763	1.2953	1.0762	1.2952	0.0001	0.01%
2026-08-13	002832	工银恒享纯债债券A	1.0762	1.2952	1.0759	1.2949	0.0003	0.03%
2026-08-12	002832	工银恒享纯债债券A	1.0759	1.2949	1.0758	1.2948	0.0001	0.01%

2026-08-11	002832	工银恒享纯债债券A	1.0758	1.2948	1.0760	1.2950	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	002832	工银恒享纯债债券A	1.0760	1.2950	1.0757	1.2947	0.0003	0.03%
2026-08-07	002832	工银恒享纯债债券A	1.0757	1.2947	1.0756	1.2946	0.0001	0.01%
2026-08-06	002832	工银恒享纯债债券A	1.0756	1.2946	1.0755	1.2945	0.0001	0.01%
2026-08-05	002832	工银恒享纯债债券A	1.0755	1.2945	1.0755	1.2945	0.0000	0.00%
2026-08-04	002832	工银恒享纯债债券A	1.0755	1.2945	1.0754	1.2944	0.0001	0.01%
2026-08-03	002832	工银恒享纯债债券A	1.0754	1.2944	1.0754	1.2944	0.0000	0.00%
2026-07-31	002832	工银恒享纯债债券A	1.0754	1.2944	1.0752	1.2942	0.0002	0.02%
2026-07-30	002832	工银恒享纯债债券A	1.0752	1.2942	1.0751	1.2941	0.0001	0.01%
2026-07-29	002832	工银恒享纯债债券A	1.0751	1.2941	1.0752	1.2942	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	002832	工银恒享纯债债券A	1.0752	1.2942	1.0752	1.2942	0.0000	0.00%
2026-07-27	002832	工银恒享纯债债券A	1.0752	1.2942	1.0752	1.2942	0.0000	0.00%
2026-07-24	002832	工银恒享纯债债券A	1.0752	1.2942	1.0750	1.2940	0.0002	0.02%
2026-07-23	002832	工银恒享纯债债券A	1.0750	1.2940	1.0750	1.2940	0.0000	0.00%
2026-07-22	002832	工银恒享纯债债券A	1.0750	1.2940	1.0748	1.2938	0.0002	0.02%
2026-07-21	002832	工银恒享纯债债券A	1.0748	1.2938	1.0748	1.2938	0.0000	0.00%
2026-07-20	002832	工银恒享纯债债券A	1.0748	1.2938	1.0748	1.2938	0.0000	0.00%
2026-07-17	002832	工银恒享纯债债券A	1.0748	1.2938	1.0747	1.2937	0.0001	0.01%
2026-07-16	002832	工银恒享纯债债券A	1.0747	1.2937	1.0747	1.2937	0.0000	0.00%
2026-07-15	002832	工银恒享纯债债券A	1.0747	1.2937	1.0747	1.2937	0.0000	0.00%
2026-07-14	002832	工银恒享纯债债券A	1.0747	1.2937	1.0746	1.2936	0.0001	0.01%
2026-07-13	002832	工银恒享纯债债券A	1.0746	1.2936	1.0747	1.2937	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	002832	工银恒享纯债债券A	1.0747	1.2937	1.0746	1.2936	0.0001	0.01%
2026-07-09	002832	工银恒享纯债债券A	1.0746	1.2936	1.0746	1.2936	0.0000	0.00%
2026-07-08	002832	工银恒享纯债债券A	1.0746	1.2936	1.0745	1.2935	0.0001	0.01%
2026-07-07	002832	工银恒享纯债债券A	1.0745	1.2935	1.0746	1.2936	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	002832	工银恒享纯债债券A	1.0746	1.2936	1.0742	1.2932	0.0004	0.04%
2026-07-03	002832	工银恒享纯债债券A	1.0742	1.2932	1.0743	1.2933	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	002832	工银恒享纯债债券A	1.0743	1.2933	1.0742	1.2932	0.0001	0.01%
2026-07-01	002832	工银恒享纯债债券A	1.0742	1.2932	1.0746	1.2936	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	002832	工银恒享纯债债券A	1.0746	1.2936	1.0747	1.2937	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	002832	工银恒享纯债债券A	1.0747	1.2937	1.0741	1.2931	0.0006	0.06%
2026-06-26	002832	工银恒享纯债债券A	1.0741	1.2931	1.0739	1.2929	0.0002	0.02%
2026-06-25	002832	工银恒享纯债债券A	1.0739	1.2929	1.0735	1.2925	0.0004	0.04%
2026-06-24	002832	工银恒享纯债债券A	1.0735	1.2925	1.0734	1.2924	0.0001	0.01%
2026-06-23	002832	工银恒享纯债债券A	1.0734	1.2924	1.0736	1.2926	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	002832	工银恒享纯债债券A	1.0736	1.2926	1.0737	1.2927	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	002832	工银恒享纯债债券A	1.0737	1.2927	1.0735	1.2925	0.0002	0.02%
2026-06-17	002832	工银恒享纯债债券A	1.0735	1.2925	1.0730	1.2920	0.0005	0.05%
2026-06-16	002832	工银恒享纯债债券A	1.0730	1.2920	1.0725	1.2915	0.0005	0.05%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%