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工银恒享纯债债券A(工银恒享纯债)基金净值查询(002832)

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今天最新净值 1.0778 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2968
成立日期：2016-05-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.9332亿
最近资产：14.40亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都杨曼丽

近一月工银恒享纯债债券A|工银恒享纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银恒享纯债债券A(002832)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002832	工银恒享纯债债券A	1.0779	1.2969	1.0778	1.2968	0.0001	0.01%
2026-09-16	002832	工银恒享纯债债券A	1.0778	1.2968	1.0777	1.2967	0.0001	0.01%
2026-09-15	002832	工银恒享纯债债券A	1.0777	1.2967	1.0775	1.2965	0.0002	0.02%
2026-09-14	002832	工银恒享纯债债券A	1.0775	1.2965	1.0773	1.2963	0.0002	0.02%
2026-09-11	002832	工银恒享纯债债券A	1.0773	1.2963	1.0775	1.2965	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	002832	工银恒享纯债债券A	1.0775	1.2965	1.0775	1.2965	0.0000	0.00%
2026-09-09	002832	工银恒享纯债债券A	1.0775	1.2965	1.0775	1.2965	0.0000	0.00%
2026-09-08	002832	工银恒享纯债债券A	1.0775	1.2965	1.0775	1.2965	0.0000	0.00%
2026-09-07	002832	工银恒享纯债债券A	1.0775	1.2965	1.0773	1.2963	0.0002	0.02%
2026-09-04	002832	工银恒享纯债债券A	1.0773	1.2963	1.0772	1.2962	0.0001	0.01%

2026-09-03	002832	工银恒享纯债债券A	1.0772	1.2962	1.0769	1.2959	0.0003	0.03%
2026-09-02	002832	工银恒享纯债债券A	1.0769	1.2959	1.0769	1.2959	0.0000	0.00%
2026-09-01	002832	工银恒享纯债债券A	1.0769	1.2959	1.0768	1.2958	0.0001	0.01%
2026-08-31	002832	工银恒享纯债债券A	1.0768	1.2958	1.0765	1.2955	0.0003	0.03%
2026-08-28	002832	工银恒享纯债债券A	1.0765	1.2955	1.0766	1.2956	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002832	工银恒享纯债债券A	1.0766	1.2956	1.0768	1.2958	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	002832	工银恒享纯债债券A	1.0768	1.2958	1.0769	1.2959	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	002832	工银恒享纯债债券A	1.0769	1.2959	1.0769	1.2959	0.0000	0.00%
2026-08-24	002832	工银恒享纯债债券A	1.0769	1.2959	1.0766	1.2956	0.0003	0.03%
2026-08-21	002832	工银恒享纯债债券A	1.0766	1.2956	1.0767	1.2957	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002832	工银恒享纯债债券A	1.0767	1.2957	1.0765	1.2955	0.0002	0.02%
2026-08-19	002832	工银恒享纯债债券A	1.0765	1.2955	1.0768	1.2958	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	002832	工银恒享纯债债券A	1.0768	1.2958	1.0765	1.2955	0.0003	0.03%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%