工银宁瑞6个月持有期混合A基金净值查询(011387)
今天最新净值
1.0169
0.0012 0.1200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0276
0.0000 -0.0029%
- 累计净值：1.0169
- 成立日期：2021-05-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4604亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
近一季,工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)基金累计收益率2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-19 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-04-12 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-04-11 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-19 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-08 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-04 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-02-28 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-02-27 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-02-26 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-02-21 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-02-20 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-02-06 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0086 |
0.87% |
| 2024-02-05 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
0.9876 |
0.9876 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-02-01 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
0.9899 |
0.9899 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-01-30 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-01-29 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-01-26 |
011387 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0020 |
-0.20% |
