工银宁瑞6个月持有期混合A基金净值查询(011387)

今天最新净值 1.2042 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1946 0.0002 0.0136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2042
成立日期：2021-05-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8343亿
最近资产：1.51亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红

近一季工银宁瑞6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)基金累计收益率-1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2016	1.2016	1.2042	1.2042	-0.0026	-0.22%
2026-09-14	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2042	1.2042	1.2040	1.2040	0.0002	0.02%
2026-09-11	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2040	1.2040	1.2072	1.2072	-0.0032	-0.27%
2026-09-10	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2072	1.2072	1.2099	1.2099	-0.0027	-0.22%
2026-09-09	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2099	1.2099	1.2099	1.2099	0.0000	0.00%
2026-09-08	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2099	1.2099	1.2101	1.2101	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2101	1.2101	1.2121	1.2121	-0.0020	-0.17%
2026-09-04	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2121	1.2121	1.2117	1.2117	0.0004	0.03%
2026-09-03	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2117	1.2117	1.2094	1.2094	0.0023	0.19%
2026-09-02	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2094	1.2094	1.2130	1.2130	-0.0036	-0.30%

2026-09-01	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2130	1.2130	1.2152	1.2152	-0.0022	-0.18%
2026-08-31	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2152	1.2152	1.2173	1.2173	-0.0021	-0.17%
2026-08-28	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2173	1.2173	1.2149	1.2149	0.0024	0.20%
2026-08-27	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2149	1.2149	1.2166	1.2166	-0.0017	-0.14%
2026-08-26	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2166	1.2166	1.2136	1.2136	0.0030	0.25%
2026-08-25	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2136	1.2136	1.2144	1.2144	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2144	1.2144	1.2159	1.2159	-0.0015	-0.12%
2026-08-21	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2159	1.2159	1.2138	1.2138	0.0021	0.17%
2026-08-20	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2138	1.2138	1.2122	1.2122	0.0016	0.13%
2026-08-19	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2122	1.2122	1.2179	1.2179	-0.0057	-0.47%
2026-08-18	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2179	1.2179	1.2186	1.2186	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2186	1.2186	1.2145	1.2145	0.0041	0.34%
2026-08-14	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2145	1.2145	1.2159	1.2159	-0.0014	-0.12%
2026-08-13	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2159	1.2159	1.2183	1.2183	-0.0024	-0.20%
2026-08-12	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2183	1.2183	1.2177	1.2177	0.0006	0.05%

2026-08-11	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2177	1.2177	1.2205	1.2205	-0.0028	-0.23%
2026-08-10	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2205	1.2205	1.2172	1.2172	0.0033	0.27%
2026-08-07	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2172	1.2172	1.2135	1.2135	0.0037	0.30%
2026-08-06	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2135	1.2135	1.2147	1.2147	-0.0012	-0.10%
2026-08-05	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2147	1.2147	1.2100	1.2100	0.0047	0.39%
2026-08-04	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2100	1.2100	1.2086	1.2086	0.0014	0.12%
2026-08-03	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2086	1.2086	1.2099	1.2099	-0.0013	-0.11%
2026-07-31	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2099	1.2099	1.2096	1.2096	0.0003	0.02%
2026-07-30	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2096	1.2096	1.2098	1.2098	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2098	1.2098	1.2067	1.2067	0.0031	0.26%
2026-07-28	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2067	1.2067	1.2114	1.2114	-0.0047	-0.39%
2026-07-27	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2114	1.2114	1.2054	1.2054	0.0060	0.50%
2026-07-24	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2054	1.2054	1.2102	1.2102	-0.0048	-0.40%
2026-07-23	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2102	1.2102	1.2080	1.2080	0.0022	0.18%
2026-07-22	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2080	1.2080	1.2091	1.2091	-0.0011	-0.09%
2026-07-21	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2091	1.2091	1.1995	1.1995	0.0096	0.80%
2026-07-20	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.1995	1.1995	1.1975	1.1975	0.0020	0.17%
2026-07-17	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.1975	1.1975	1.2078	1.2078	-0.0103	-0.85%
2026-07-16	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2078	1.2078	1.2124	1.2124	-0.0046	-0.38%
2026-07-15	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2124	1.2124	1.2115	1.2115	0.0009	0.07%
2026-07-14	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2115	1.2115	1.2054	1.2054	0.0061	0.51%
2026-07-13	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2054	1.2054	1.2137	1.2137	-0.0083	-0.68%
2026-07-10	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2137	1.2137	1.2182	1.2182	-0.0045	-0.37%
2026-07-09	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2182	1.2182	1.2124	1.2124	0.0058	0.48%
2026-07-08	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2124	1.2124	1.2138	1.2138	-0.0014	-0.12%
2026-07-07	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2138	1.2138	1.2173	1.2173	-0.0035	-0.29%
2026-07-06	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2173	1.2173	1.2172	1.2172	0.0001	0.01%
2026-07-03	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2172	1.2172	1.2134	1.2134	0.0038	0.31%
2026-07-02	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2134	1.2134	1.2224	1.2224	-0.0090	-0.74%
2026-07-01	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2224	1.2224	1.2241	1.2241	-0.0017	-0.14%
2026-06-30	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2241	1.2241	1.2229	1.2229	0.0012	0.10%
2026-06-29	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2229	1.2229	1.2153	1.2153	0.0076	0.63%
2026-06-26	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2153	1.2153	1.2217	1.2217	-0.0064	-0.52%
2026-06-25	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2217	1.2217	1.2181	1.2181	0.0036	0.30%
2026-06-24	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2181	1.2181	1.2126	1.2126	0.0055	0.45%
2026-06-23	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2126	1.2126	1.2220	1.2220	-0.0094	-0.77%
2026-06-22	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2220	1.2220	1.2169	1.2169	0.0051	0.42%
2026-06-18	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2169	1.2169	1.2185	1.2185	-0.0016	-0.13%
2026-06-17	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2185	1.2185	1.2167	1.2167	0.0018	0.15%
2026-06-16	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2167	1.2167	1.2169	1.2169	-0.0002	-0.02%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%