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工银宁瑞6个月持有期混合A基金净值查询(011387)

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今天最新净值 1.1777 -0.0033 -0.28% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1812 0.0065 0.5534%

累计净值：1.1777
成立日期：2021-05-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8343亿
最近资产：1.47亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红

近一周工银宁瑞6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.1747	1.1747	1.1777	1.1777	-0.0030	-0.25%
2025-12-15	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.1777	1.1777	1.1810	1.1810	-0.0033	-0.28%
2025-12-12	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.1810	1.1810	1.1777	1.1777	0.0033	0.28%
2025-12-11	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.1777	1.1777	1.1785	1.1785	-0.0008	-0.07%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%