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工银宁瑞6个月持有期混合A基金净值查询(011387)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2020 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1946 0.0002 0.0136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2020
成立日期：2021-05-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8343亿
最近资产：1.51亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红

近一周工银宁瑞6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.1995	1.1995	1.2020	1.2020	-0.0025	-0.21%
2026-09-16	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2020	1.2020	1.2016	1.2016	0.0004	0.03%
2026-09-15	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2016	1.2016	1.2042	1.2042	-0.0026	-0.22%
2026-09-14	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2042	1.2042	1.2040	1.2040	0.0002	0.02%
2026-09-11	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2040	1.2040	1.2072	1.2072	-0.0032	-0.27%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%