金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银宁瑞6个月持有期混合A - 基金主页(代码:011387)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1777 -0.0033 -0.28%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1767 0.0020 0.1722%

累计净值：1.1777
成立日期：2021-05-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8343亿
最近资产：1.47亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.07%	-0.26%	-1.22%	0.26%	7.60%	17.88%	18.20%	17.47%
同类排名	260/1061	597/1102	777/1094	384/1086	225/1056	139/1014	100/910	-

工银宁瑞6个月持有期混合A基金动态

工银宁瑞6个月持有期混合A 下周重磅事件一览：关注博鳌论坛讲话内容及欧洲央行利率决议；首席经济学家杨德龙、明星基金胡昕炜新产品将发行

指数型基金：东财中证银行指数A、C；易方达中证智能电动汽车ETF
标签：混合持有行长混合型失业金讲话关联基金：博道消费智航A 博时汇誉回报混合A 博时新能源汽车主题混合A 大摩招惠一年持有期混合A 德邦安瑞混合A 东财银行A 工银宁瑞6个月持有期混合A 汇添富消费精选两年持有股票A

工银宁瑞6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	2.38%	0.50%
601899	紫金矿业	0.0000	1.64%	0.56%
600183	生益科技	0.0000	1.28%	2.26%
300750	宁德时代	0.0000	1.20%	-0.27%
002475	立讯精密	0.0000	0.94%	0.56%
603259	药明康德	0.0000	0.94%	-0.04%
01818	招金矿业	0.0000	0.88%	0.69%
002352	顺丰控股	0.0000	0.82%	0.48%
300408	三环集团	0.0000	0.78%	-0.32%
600298	安琪酵母	0.0000	0.75%	2.59%

工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)基金档案

基金代码	011387	基金简称	工银宁瑞6个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-04-21~2021-05-14	成立日期	2021-05-18	基金类型	混合型-偏债
基金经理	何秀红	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.47亿元	最近份额	1.8343亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
大成丰享回报混合A	1.1626	0.03%
鹏华安惠混合E	1.1048	0.03%
大成丰享回报混合C	1.1392	0.02%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%