工银中债1-5年进出口行C基金净值查询(007285)
今天最新净值
1.0746
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2023
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：18.8802亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
近一季,工银中债1-5年进出口行C(007285)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0747 |
1.2024 |
1.0746 |
1.2023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0746 |
1.2023 |
1.0744 |
1.2021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0744 |
1.2021 |
1.0745 |
1.2022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0745 |
1.2022 |
1.0745 |
1.2022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0745 |
1.2022 |
1.0745 |
1.2022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0745 |
1.2022 |
1.0746 |
1.2023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0746 |
1.2023 |
1.0745 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0745 |
1.2022 |
1.0744 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0744 |
1.2021 |
1.0734 |
1.2011 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0734 |
1.2011 |
1.0735 |
1.2012 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0735 |
1.2012 |
1.0731 |
1.2008 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0731 |
1.2008 |
1.0729 |
1.2006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0729 |
1.2006 |
1.0728 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0728 |
1.2005 |
1.0732 |
1.2009 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0732 |
1.2009 |
1.0735 |
1.2012 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0735 |
1.2012 |
1.0736 |
1.2013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0736 |
1.2013 |
1.0733 |
1.2010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0733 |
1.2010 |
1.0733 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0733 |
1.2010 |
1.0734 |
1.2011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0734 |
1.2011 |
1.0736 |
1.2013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0736 |
1.2013 |
1.0733 |
1.2010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0733 |
1.2010 |
1.0728 |
1.2005 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0728 |
1.2005 |
1.0728 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0728 |
1.2005 |
1.0726 |
1.2003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0726 |
1.2003 |
1.0726 |
1.2003 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0726 |
1.2003 |
1.0728 |
1.2005 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0728 |
1.2005 |
1.0726 |
1.2003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0726 |
1.2003 |
1.0723 |
1.2000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0723 |
1.2000 |
1.0721 |
1.1998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0721 |
1.1998 |
1.0721 |
1.1998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0721 |
1.1998 |
1.0719 |
1.1996 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0719 |
1.1996 |
1.0719 |
1.1996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0719 |
1.1996 |
1.0717 |
1.1994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0717 |
1.1994 |
1.0714 |
1.1991 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0714 |
1.1991 |
1.0713 |
1.1990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0713 |
1.1990 |
1.0714 |
1.1991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0714 |
1.1991 |
1.0714 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0714 |
1.1991 |
1.0714 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0714 |
1.1991 |
1.0716 |
1.1993 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0716 |
1.1993 |
1.0714 |
1.1991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0714 |
1.1991 |
1.0714 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0714 |
1.1991 |
1.0714 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0714 |
1.1991 |
1.0714 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0714 |
1.1991 |
1.0714 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0714 |
1.1991 |
1.0713 |
1.1990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0713 |
1.1990 |
1.0713 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0713 |
1.1990 |
1.0713 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0713 |
1.1990 |
1.0714 |
1.1991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0714 |
1.1991 |
1.0715 |
1.1992 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0715 |
1.1992 |
1.0714 |
1.1991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0714 |
1.1991 |
1.0714 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0714 |
1.1991 |
1.0710 |
1.1987 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0710 |
1.1987 |
1.0710 |
1.1987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0710 |
1.1987 |
1.0710 |
1.1987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0710 |
1.1987 |
1.0715 |
1.1992 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0715 |
1.1992 |
1.0718 |
1.1995 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0718 |
1.1995 |
1.0710 |
1.1987 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0710 |
1.1987 |
1.0708 |
1.1985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0708 |
1.1985 |
1.0703 |
1.1980 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0703 |
1.1980 |
1.0702 |
1.1979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0702 |
1.1979 |
1.0703 |
1.1980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0703 |
1.1980 |
1.0703 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0703 |
1.1980 |
1.0699 |
1.1976 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0699 |
1.1976 |
1.0695 |
1.1972 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0695 |
1.1972 |
1.0689 |
1.1966 |
0.0006 |
0.06% |
