基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银中债1-5年进出口行C基金净值查询(007285)

今天最新净值 1.0717 0.0006 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季工银中债1-5年进出口行C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银中债1-5年进出口行C(007285)基金累计收益率1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0547 1.1298 1.0546 1.1297 0.0001 0.01%
2024-03-27 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0546 1.1297 1.0534 1.1285 0.0012 0.11%
2024-03-26 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0534 1.1285 1.0531 1.1282 0.0003 0.03%
2024-03-25 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0531 1.1282 1.0533 1.1284 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0533 1.1284 1.0532 1.1283 0.0001 0.01%
2024-03-21 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0532 1.1283 1.0528 1.1279 0.0004 0.04%
2024-03-20 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0528 1.1279 1.0530 1.1281 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0530 1.1281 1.0525 1.1276 0.0005 0.05%
2024-03-18 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0525 1.1276 1.0717 1.1268 0.0008 0.07%
2024-03-15 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0717 1.1268 1.0711 1.1262 0.0006 0.06%
2024-03-14 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0711 1.1262 1.0716 1.1267 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0716 1.1267 1.0716 1.1267 0.0000 0.00%
2024-03-12 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0716 1.1267 1.0728 1.1279 -0.0012 -0.11%
2024-03-11 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0728 1.1279 1.0735 1.1286 -0.0007 -0.07%
2024-03-08 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0735 1.1286 1.0737 1.1288 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0737 1.1288 1.0741 1.1292 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0741 1.1292 1.0723 1.1274 0.0018 0.17%
2024-03-05 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0723 1.1274 1.0717 1.1268 0.0006 0.06%
2024-03-04 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0717 1.1268 1.0709 1.1260 0.0008 0.07%
2024-03-01 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0709 1.1260 1.0724 1.1275 -0.0015 -0.14%
2024-02-29 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0724 1.1275 1.0718 1.1269 0.0006 0.06%
2024-02-28 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0718 1.1269 1.0711 1.1262 0.0007 0.07%
2024-02-27 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0711 1.1262 1.0712 1.1263 -0.0001 -0.01%
2024-02-26 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0712 1.1263 1.0706 1.1257 0.0006 0.06%
2024-02-23 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0706 1.1257 1.0700 1.1251 0.0006 0.06%
2024-02-22 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0700 1.1251 1.0692 1.1243 0.0008 0.07%
2024-02-21 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0692 1.1243 1.0688 1.1239 0.0004 0.04%
2024-02-20 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0688 1.1239 1.0678 1.1229 0.0010 0.09%
2024-02-19 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0678 1.1229 1.0667 1.1218 0.0011 0.10%
2024-02-08 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0667 1.1218 1.0664 1.1215 0.0003 0.03%
2024-02-07 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0664 1.1215 1.0654 1.1205 0.0010 0.09%
2024-02-06 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0654 1.1205 1.0666 1.1217 -0.0012 -0.11%
2024-02-05 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0666 1.1217 1.0663 1.1214 0.0003 0.03%
2024-02-02 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0663 1.1214 1.0662 1.1213 0.0001 0.01%
2024-02-01 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0662 1.1213 1.0664 1.1215 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0664 1.1215 1.0663 1.1214 0.0001 0.01%
2024-01-30 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0663 1.1214 1.0651 1.1202 0.0012 0.11%
2024-01-29 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0651 1.1202 1.0643 1.1194 0.0008 0.08%
2024-01-26 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0643 1.1194 1.0643 1.1194 0.0000 0.00%
2024-01-25 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0643 1.1194 1.0634 1.1185 0.0009 0.08%
2024-01-24 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0634 1.1185 1.0631 1.1182 0.0003 0.03%
2024-01-23 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0631 1.1182 1.0635 1.1186 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0635 1.1186 1.0630 1.1181 0.0005 0.05%
2024-01-19 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0630 1.1181 1.0623 1.1174 0.0007 0.07%
2024-01-18 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0623 1.1174 1.0620 1.1171 0.0003 0.03%
2024-01-17 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0620 1.1171 1.0616 1.1167 0.0004 0.04%
2024-01-16 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0616 1.1167 1.0618 1.1169 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0618 1.1169 1.0616 1.1167 0.0002 0.02%
2024-01-12 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0616 1.1167 1.0617 1.1168 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0617 1.1168 1.0617 1.1168 0.0000 0.00%
2024-01-10 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0617 1.1168 1.0619 1.1170 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0619 1.1170 1.0615 1.1166 0.0004 0.04%
2024-01-08 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0615 1.1166 1.0616 1.1167 -0.0001 -0.01%
2024-01-05 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0616 1.1167 1.0610 1.1161 0.0006 0.06%
2024-01-04 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0610 1.1161 1.0610 1.1161 0.0000 0.00%
2024-01-03 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0610 1.1161 1.0611 1.1162 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0611 1.1162 1.0623 1.1174 -0.0012 -0.11%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银农业 0.9760 2.41%
工银新蓝筹A 2.4310 2.40%
工银红利混合 0.6850 2.03%
工银新材料 1.2660 1.69%
工银物流产业股票A 2.9740 1.61%
工银改革股票 1.9290 1.58%
工银黄金ETF联接A 1.2435 1.51%
工银黄金ETF联接C 1.2268 1.51%
工银新兴制造混合A 1.1262 1.49%
工银新兴制造混合C 1.1101 1.48%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%