工银中债1-5年进出口行C基金净值查询(007285)
今天最新净值
1.0560
-0.0015 -0.1400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1335
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.4304亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 刘婷 汪湛
近一月,工银中债1-5年进出口行C(007285)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0560 |
1.1335 |
1.0575 |
1.1350 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0575 |
1.1350 |
1.0571 |
1.1346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0571 |
1.1346 |
1.0584 |
1.1359 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0584 |
1.1359 |
1.0602 |
1.1353 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0602 |
1.1353 |
1.0596 |
1.1347 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0596 |
1.1347 |
1.0591 |
1.1342 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0591 |
1.1342 |
1.0584 |
1.1335 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0584 |
1.1335 |
1.0581 |
1.1332 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0581 |
1.1332 |
1.0583 |
1.1334 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0583 |
1.1334 |
1.0584 |
1.1335 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0584 |
1.1335 |
1.0577 |
1.1328 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0577 |
1.1328 |
1.0571 |
1.1322 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0571 |
1.1322 |
1.0572 |
1.1323 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0572 |
1.1323 |
1.0568 |
1.1319 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0568 |
1.1319 |
1.0559 |
1.1310 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0559 |
1.1310 |
1.0554 |
1.1305 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0554 |
1.1305 |
1.0549 |
1.1300 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0549 |
1.1300 |
1.0551 |
1.1302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0551 |
1.1302 |
1.0547 |
1.1298 |
0.0004 |
0.04% |
