工银中债1-5年进出口行C基金净值查询(007285)
今天最新净值
1.0560
-0.0015 -0.1400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1335
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.4304亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 刘婷 汪湛
今年以来,工银中债1-5年进出口行C(007285)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0560 |
1.1335 |
1.0575 |
1.1350 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0575 |
1.1350 |
1.0571 |
1.1346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0571 |
1.1346 |
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1.1359 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0584 |
1.1359 |
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1.1353 |
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0.06% |
| 2024-04-22 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0602 |
1.1353 |
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1.1347 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0596 |
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0.05% |
| 2024-04-18 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0591 |
1.1342 |
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0.07% |
| 2024-04-17 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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0.03% |
| 2024-04-16 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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-0.02% |
| 2024-04-15 |
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工银中债1-5年进出口行C |
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|
|
| 2024-04-12 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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| 2024-04-11 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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0.06% |
| 2024-04-10 |
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| 2024-04-08 |
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0.09% |
| 2024-04-03 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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| 2024-04-02 |
007285 |
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| 2024-04-01 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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-0.02% |
| 2024-03-29 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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0.04% |
| 2024-03-28 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0547 |
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| 2024-03-27 |
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工银中债1-5年进出口行C |
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| 2024-03-26 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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0.03% |
| 2024-03-25 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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-0.02% |
| 2024-03-22 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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| 2024-03-21 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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-0.02% |
| 2024-03-19 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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0.05% |
| 2024-03-18 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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| 2024-03-15 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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0.06% |
| 2024-03-14 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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-0.05% |
| 2024-03-13 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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1.0716 |
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0.00% |
| 2024-03-12 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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-0.11% |
| 2024-03-11 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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1.1279 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0735 |
1.1286 |
1.0737 |
1.1288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0737 |
1.1288 |
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1.1292 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0741 |
1.1292 |
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| 2024-03-05 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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0.0008 |
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| 2024-03-01 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0709 |
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-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0724 |
1.1275 |
1.0718 |
1.1269 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0718 |
1.1269 |
1.0711 |
1.1262 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0711 |
1.1262 |
1.0712 |
1.1263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0712 |
1.1263 |
1.0706 |
1.1257 |
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0.06% |
| 2024-02-23 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0706 |
1.1257 |
1.0700 |
1.1251 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0700 |
1.1251 |
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0.07% |
| 2024-02-21 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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1.1243 |
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0.04% |
| 2024-02-20 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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| 2024-02-19 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0678 |
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| 2024-02-08 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0667 |
1.1218 |
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0.03% |
| 2024-02-07 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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1.0654 |
1.1205 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0654 |
1.1205 |
1.0666 |
1.1217 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0666 |
1.1217 |
1.0663 |
1.1214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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1.1214 |
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| 2024-02-01 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0662 |
1.1213 |
1.0664 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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1.1215 |
1.0663 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0663 |
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| 2024-01-29 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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1.1202 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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1.1194 |
1.0643 |
1.1194 |
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0.00% |
| 2024-01-25 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0643 |
1.1194 |
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0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0634 |
1.1185 |
1.0631 |
1.1182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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-0.04% |
| 2024-01-22 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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1.1186 |
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0.05% |
| 2024-01-19 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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0.07% |
| 2024-01-18 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0623 |
1.1174 |
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0.03% |
| 2024-01-17 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
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1.1167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0616 |
1.1167 |
1.0618 |
1.1169 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0618 |
1.1169 |
1.0616 |
1.1167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0616 |
1.1167 |
1.0617 |
1.1168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0617 |
1.1168 |
1.0617 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0617 |
1.1168 |
1.0619 |
1.1170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0619 |
1.1170 |
1.0615 |
1.1166 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0615 |
1.1166 |
1.0616 |
1.1167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-05 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0616 |
1.1167 |
1.0610 |
1.1161 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0610 |
1.1161 |
1.0610 |
1.1161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0610 |
1.1161 |
1.0611 |
1.1162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0611 |
1.1162 |
1.0623 |
1.1174 |
-0.0012 |
-0.11% |
