工银中债1-5年进出口行C(007285)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2023
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：18.8802亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-09-16 |
2026-09-16 |
2026-09-17 |
每份派现金0.0035元 |
| 2026-05-25 |
2026-05-25 |
2026-05-26 |
每份派现金0.0043元 |
| 2026-04-15 |
2026-04-15 |
2026-04-16 |
每份派现金0.0021元 |
| 2025-11-20 |
2025-11-20 |
2025-11-21 |
每份派现金0.0020元 |
| 2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
每份派现金0.0020元 |
| 2025-09-17 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
每份派现金0.0021元 |
| 2025-08-21 |
2025-08-21 |
2025-08-22 |
每份派现金0.0022元 |
| 2025-07-22 |
2025-07-22 |
2025-07-23 |
每份派现金0.0022元 |
| 2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
每份派现金0.0022元 |
| 2025-05-21 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
每份派现金0.0023元 |
| 2025-04-23 |
2025-04-23 |
2025-04-24 |
每份派现金0.0024元 |
| 2025-03-13 |
2025-03-13 |
2025-03-14 |
每份派现金0.0024元 |
| 2025-02-24 |
2025-02-24 |
2025-02-25 |
每份派现金0.0025元 |
| 2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
每份派现金0.0025元 |
| 2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
每份派现金0.0024元 |
| 2024-11-18 |
2024-11-18 |
2024-11-19 |
每份派现金0.0025元 |
| 2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-28 |
每份派现金0.0026元 |
| 2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-13 |
每份派现金0.0023元 |
| 2024-08-15 |
2024-08-15 |
2024-08-16 |
每份派现金0.0023元 |
| 2024-07-19 |
2024-07-19 |
2024-07-22 |
每份派现金0.0023元 |
| 2024-06-14 |
2024-06-14 |
2024-06-17 |
每份派现金0.0023元 |
| 2024-05-22 |
2024-05-22 |
2024-05-23 |
每份派现金0.0023元 |
| 2024-04-23 |
2024-04-23 |
2024-04-24 |
每份派现金0.0024元 |
| 2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-19 |
每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-25 |
每份派现金0.0036元 |
| 2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
每份派现金0.0030元 |
| 2022-09-16 |
2022-09-16 |
2022-09-19 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-08-18 |
2022-08-18 |
2022-08-19 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-07-14 |
2022-07-14 |
2022-07-15 |
每份派现金0.0027元 |
| 2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-18 |
每份派现金0.0023元 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
每份派现金0.0016元 |
| 2021-10-21 |
2021-10-21 |
2021-10-22 |
每份派现金0.0009元 |
| 2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0030元 |
| 2020-05-22 |
2020-05-22 |
2020-05-25 |
每份派现金0.0030元 |
| 2020-04-23 |
2020-04-23 |
2020-04-24 |
每份派现金0.0030元 |
| 2020-03-20 |
2020-03-20 |
2020-03-23 |
每份派现金0.0030元 |
| 2020-02-21 |
2020-02-21 |
2020-02-24 |
每份派现金0.0030元 |
