基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银中债1-5年进出口行C - 基金主页(代码:007285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0715 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2027
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：18.8802亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：汪湛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	0.05%	0.16%	0.48%	2.54%	4.70%	9.21%	19.62%
同类排名	186/655	106/666	87/666	243/661	163/638	138/506	115/346	-

工银中债1-5年进出口行C(007285)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0718	0.03%
2026-09-17	1.0715	0.01%
2026-09-16	1.0714	0.02%
2026-09-15	1.0747	0.01%
2026-09-14	1.0746	0.02%
2026-09-11	1.0744	-0.01%

工银中债1-5年进出口行C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	分红	每份派现金0.0035元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	分红	每份派现金0.0043元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	分红	每份派现金0.0021元
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	分红	每份派现金0.0020元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0020元

工银中债1-5年进出口行C(007285)基金档案

基金代码	007285	基金简称	工银中债1-5年进出口行C	基金全称
发行日期	2019-08-27~2019-09-27	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	汪湛	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	18.8802亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%