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工银中债1-5年进出口行C基金净值查询(007285)

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  • 累计净值：1.2023
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.8802亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：汪湛
近一年工银中债1-5年进出口行C基金净值查询
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近一年,工银中债1-5年进出口行C(007285)基金累计收益率2.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0747 1.2024 1.0746 1.2023 0.0001 0.01%
2026-09-14 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0746 1.2023 1.0744 1.2021 0.0002 0.02%
2026-09-11 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0744 1.2021 1.0745 1.2022 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0745 1.2022 1.0745 1.2022 0.0000 0.00%
2026-09-09 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0745 1.2022 1.0745 1.2022 0.0000 0.00%
2026-09-08 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0745 1.2022 1.0746 1.2023 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0746 1.2023 1.0745 1.2022 0.0001 0.01%
2026-09-04 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0745 1.2022 1.0744 1.2021 0.0001 0.01%
2026-09-03 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0744 1.2021 1.0734 1.2011 0.0010 0.09%
2026-09-02 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0734 1.2011 1.0735 1.2012 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0735 1.2012 1.0731 1.2008 0.0004 0.04%
2026-08-31 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0731 1.2008 1.0729 1.2006 0.0002 0.02%
2026-08-28 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0729 1.2006 1.0728 1.2005 0.0001 0.01%
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2026-08-24 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0736 1.2013 1.0733 1.2010 0.0003 0.03%
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2026-08-07 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0726 1.2003 1.0723 1.2000 0.0003 0.03%
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2026-08-04 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0721 1.1998 1.0719 1.1996 0.0002 0.02%
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2026-07-31 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0719 1.1996 1.0717 1.1994 0.0002 0.02%
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2026-07-24 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0714 1.1991 1.0714 1.1991 0.0000 0.00%
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2026-07-21 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0714 1.1991 1.0714 1.1991 0.0000 0.00%
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2026-07-02 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0710 1.1987 1.0710 1.1987 0.0000 0.00%
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2026-04-30 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0700 1.1934 1.0701 1.1935 -0.0001 -0.01%
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2026-04-27 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0691 1.1925 1.0695 1.1929 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0695 1.1929 1.0696 1.1930 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0696 1.1930 1.0696 1.1930 0.0000 0.00%
2026-04-22 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0696 1.1930 1.0694 1.1928 0.0002 0.02%
2026-04-21 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0694 1.1928 1.0691 1.1925 0.0003 0.03%
2026-04-20 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0691 1.1925 1.0689 1.1923 0.0002 0.02%
2026-04-17 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0689 1.1923 1.0682 1.1916 0.0007 0.07%
2026-04-16 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0682 1.1916 1.0677 1.1911 0.0005 0.05%
2026-04-15 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0677 1.1911 1.0694 1.1907 0.0004 0.04%
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2026-04-13 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0693 1.1906 1.0692 1.1905 0.0001 0.01%
2026-04-10 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0692 1.1905 1.0692 1.1905 0.0000 0.00%
2026-04-09 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0692 1.1905 1.0694 1.1907 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0694 1.1907 1.0696 1.1909 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0696 1.1909 1.0694 1.1907 0.0002 0.02%
2026-04-03 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0694 1.1907 1.0687 1.1900 0.0007 0.07%
2026-04-02 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0687 1.1900 1.0685 1.1898 0.0002 0.02%
2026-04-01 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0685 1.1898 1.0689 1.1902 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0689 1.1902 1.0689 1.1902 0.0000 0.00%
2026-03-30 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0689 1.1902 1.0680 1.1893 0.0009 0.08%
2026-03-27 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0680 1.1893 1.0676 1.1889 0.0004 0.04%
2026-03-26 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0676 1.1889 1.0675 1.1888 0.0001 0.01%
2026-03-25 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0675 1.1888 1.0675 1.1888 0.0000 0.00%
2026-03-24 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0675 1.1888 1.0675 1.1888 0.0000 0.00%
2026-03-23 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0675 1.1888 1.0677 1.1890 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0677 1.1890 1.0676 1.1889 0.0001 0.01%
2026-03-19 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0676 1.1889 1.0674 1.1887 0.0002 0.02%
2026-03-18 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0674 1.1887 1.0666 1.1879 0.0008 0.08%
2026-03-17 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0666 1.1879 1.0662 1.1875 0.0004 0.04%
2026-03-16 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0662 1.1875 1.0662 1.1875 0.0000 0.00%
2026-03-13 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0662 1.1875 1.0658 1.1871 0.0004 0.04%
2026-03-12 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0658 1.1871 1.0653 1.1866 0.0005 0.05%
2026-03-11 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0653 1.1866 1.0652 1.1865 0.0001 0.01%
2026-03-10 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0652 1.1865 1.0650 1.1863 0.0002 0.02%
2026-03-09 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0650 1.1863 1.0658 1.1871 -0.0008 -0.08%
2026-03-06 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0658 1.1871 1.0657 1.1870 0.0001 0.01%
2026-03-05 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0657 1.1870 1.0658 1.1871 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0658 1.1871 1.0651 1.1864 0.0007 0.07%
2026-03-03 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0651 1.1864 1.0649 1.1862 0.0002 0.02%
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2026-02-25 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0643 1.1856 1.0647 1.1860 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0647 1.1860 1.0642 1.1855 0.0005 0.05%
2026-02-13 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0642 1.1855 1.0642 1.1855 0.0000 0.00%
2026-02-12 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0642 1.1855 1.0639 1.1852 0.0003 0.03%
2026-02-11 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0639 1.1852 1.0639 1.1852 0.0000 0.00%
2026-02-10 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0639 1.1852 1.0640 1.1853 -0.0001 -0.01%
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2026-02-02 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0622 1.1835 1.0620 1.1833 0.0002 0.02%
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2026-01-22 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0610 1.1823 1.0612 1.1825 -0.0002 -0.02%
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2026-01-20 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0612 1.1825 1.0608 1.1821 0.0004 0.04%
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2025-12-31 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0597 1.1810 1.0596 1.1809 0.0001 0.01%
2025-12-30 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0596 1.1809 1.0598 1.1811 -0.0002 -0.02%
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2025-12-26 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0606 1.1819 1.0605 1.1818 0.0001 0.01%
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2025-10-30 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0601 1.1794 1.0593 1.1786 0.0008 0.08%
2025-10-29 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0593 1.1786 1.0587 1.1780 0.0006 0.06%
2025-10-28 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0587 1.1780 1.0573 1.1766 0.0014 0.13%
2025-10-27 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0573 1.1766 1.0570 1.1763 0.0003 0.03%
2025-10-24 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0570 1.1763 1.0571 1.1764 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0571 1.1764 1.0571 1.1764 0.0000 0.00%
2025-10-22 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0571 1.1764 1.0570 1.1763 0.0001 0.01%
2025-10-21 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0570 1.1763 1.0588 1.1761 0.0002 0.02%
2025-10-20 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0588 1.1761 1.0591 1.1764 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0591 1.1764 1.0584 1.1757 0.0007 0.07%
2025-10-16 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0584 1.1757 1.0581 1.1754 0.0003 0.03%
2025-10-15 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0581 1.1754 1.0584 1.1757 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0584 1.1757 1.0583 1.1756 0.0001 0.01%
2025-10-13 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0583 1.1756 1.0578 1.1751 0.0005 0.05%
2025-10-10 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0578 1.1751 1.0579 1.1752 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0579 1.1752 1.0573 1.1746 0.0006 0.06%
2025-09-30 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0573 1.1746 1.0561 1.1734 0.0012 0.11%
2025-09-29 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0561 1.1734 1.0566 1.1739 -0.0005 -0.05%
2025-09-26 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0566 1.1739 1.0565 1.1738 0.0001 0.01%
2025-09-25 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0565 1.1738 1.0567 1.1740 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0567 1.1740 1.0576 1.1749 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0576 1.1749 1.0583 1.1756 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0583 1.1756 1.0576 1.1749 0.0007 0.07%
2025-09-19 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0576 1.1749 1.0582 1.1755 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0582 1.1755 1.0587 1.1760 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0587 1.1760 1.0599 1.1751 0.0009 0.08%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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