交银中债1-3年农发债指数D基金净值查询(020342)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0815
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：81.4359亿
- 最近资产：84.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：张顺晨 苏建文 虞汉阳
近一季,交银中债1-3年农发债指数D(020342)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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1.0415 |
1.0815 |
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| 2026-09-15 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0415 |
1.0815 |
1.0414 |
1.0814 |
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| 2026-09-14 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0414 |
1.0814 |
1.0413 |
1.0813 |
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| 2026-09-11 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0413 |
1.0813 |
1.0415 |
1.0815 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0415 |
1.0815 |
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1.0814 |
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| 2026-09-09 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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| 2026-09-08 |
020342 |
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1.0414 |
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| 2026-09-07 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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| 2026-09-04 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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| 2026-09-03 |
020342 |
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|
| 2026-09-02 |
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1.0408 |
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| 2026-09-01 |
020342 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
020342 |
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| 2026-08-25 |
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1.0407 |
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| 2026-08-24 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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1.0803 |
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| 2026-08-21 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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| 2026-08-20 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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| 2026-08-19 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0405 |
1.0805 |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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1.0807 |
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| 2026-08-17 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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1.0804 |
1.0401 |
1.0801 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
020342 |
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1.0801 |
1.0400 |
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| 2026-08-13 |
020342 |
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1.0797 |
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|
|
| 2026-08-12 |
020342 |
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1.0797 |
1.0397 |
1.0797 |
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| 2026-08-11 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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1.0797 |
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1.0799 |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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| 2026-08-07 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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| 2026-08-06 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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| 2026-08-05 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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| 2026-08-04 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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| 2026-08-03 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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1.0791 |
1.0391 |
1.0791 |
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| 2026-07-31 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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1.0789 |
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| 2026-07-30 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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1.0789 |
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1.0786 |
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0.03% |
| 2026-07-29 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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1.0786 |
1.0386 |
1.0786 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0386 |
1.0786 |
1.0386 |
1.0786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0386 |
1.0786 |
1.0386 |
1.0786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0386 |
1.0786 |
1.0385 |
1.0785 |
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| 2026-07-23 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0385 |
1.0785 |
1.0385 |
1.0785 |
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| 2026-07-22 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0385 |
1.0785 |
1.0381 |
1.0781 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0381 |
1.0781 |
1.0381 |
1.0781 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0381 |
1.0781 |
1.0381 |
1.0781 |
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0.00% |
| 2026-07-17 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0381 |
1.0781 |
1.0380 |
1.0780 |
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| 2026-07-16 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0380 |
1.0780 |
1.0380 |
1.0780 |
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| 2026-07-15 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0380 |
1.0780 |
1.0380 |
1.0780 |
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| 2026-07-14 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0380 |
1.0780 |
1.0380 |
1.0780 |
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| 2026-07-13 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0380 |
1.0780 |
1.0380 |
1.0780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0380 |
1.0780 |
1.0380 |
1.0780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0380 |
1.0780 |
1.0380 |
1.0780 |
0.0000 |
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| 2026-07-08 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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1.0780 |
1.0379 |
1.0779 |
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| 2026-07-07 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0379 |
1.0779 |
1.0379 |
1.0779 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0379 |
1.0779 |
1.0375 |
1.0775 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0375 |
1.0775 |
1.0374 |
1.0774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0374 |
1.0774 |
1.0375 |
1.0775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0375 |
1.0775 |
1.0381 |
1.0781 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0381 |
1.0781 |
1.0385 |
1.0785 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0385 |
1.0785 |
1.0378 |
1.0778 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0378 |
1.0778 |
1.0376 |
1.0776 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0376 |
1.0776 |
1.0372 |
1.0772 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0372 |
1.0772 |
1.0370 |
1.0770 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0370 |
1.0770 |
1.0372 |
1.0772 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0372 |
1.0772 |
1.0371 |
1.0771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0371 |
1.0771 |
1.0369 |
1.0769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0369 |
1.0769 |
1.0364 |
1.0764 |
0.0005 |
0.05% |
