工银深证红利ETF联接A(深红利联接)基金净值查询(481012)

今天最新净值 1.0258 0.0033 0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1529 -0.0001 -0.0045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8401
成立日期：2010-11-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：26.178亿份
最近份额：11.3987亿
最近资产：6.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

近一季工银深证红利ETF联接A|深红利联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银深证红利ETF联接A(481012)基金累计收益率-3.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0142	1.8285	1.0258	1.8401	-0.0116	-1.14%
2026-09-14	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0258	1.8401	1.0225	1.8368	0.0033	0.32%
2026-09-11	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0225	1.8368	1.0362	1.8505	-0.0137	-1.32%
2026-09-10	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0362	1.8505	1.0442	1.8585	-0.0080	-0.77%
2026-09-09	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0442	1.8585	1.0367	1.8510	0.0075	0.72%
2026-09-08	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0367	1.8510	1.0476	1.8619	-0.0109	-1.04%
2026-09-07	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0476	1.8619	1.0501	1.8644	-0.0025	-0.24%
2026-09-04	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0501	1.8644	1.0456	1.8599	0.0045	0.43%
2026-09-03	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0456	1.8599	1.0441	1.8584	0.0015	0.14%
2026-09-02	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0441	1.8584	1.0598	1.8741	-0.0157	-1.48%

2026-09-01	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0598	1.8741	1.0628	1.8771	-0.0030	-0.28%
2026-08-31	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0628	1.8771	1.0629	1.8772	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0629	1.8772	1.0615	1.8758	0.0014	0.13%
2026-08-27	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0615	1.8758	1.0615	1.8758	0.0000	0.00%
2026-08-26	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0615	1.8758	1.0573	1.8716	0.0042	0.40%
2026-08-25	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0573	1.8716	1.0603	1.8746	-0.0030	-0.28%
2026-08-24	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0603	1.8746	1.0631	1.8774	-0.0028	-0.26%
2026-08-21	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0631	1.8774	1.0640	1.8783	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0640	1.8783	1.0589	1.8732	0.0051	0.48%
2026-08-19	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0589	1.8732	1.0754	1.8897	-0.0165	-1.53%
2026-08-18	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0754	1.8897	1.0756	1.8899	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0756	1.8899	1.0675	1.8818	0.0081	0.76%
2026-08-14	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0675	1.8818	1.0726	1.8869	-0.0051	-0.48%
2026-08-13	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0726	1.8869	1.0850	1.8993	-0.0124	-1.14%
2026-08-12	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0850	1.8993	1.0821	1.8964	0.0029	0.27%

2026-08-11	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0821	1.8964	1.0932	1.9075	-0.0111	-1.02%
2026-08-10	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0932	1.9075	1.0757	1.8900	0.0175	1.63%
2026-08-07	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0757	1.8900	1.0701	1.8844	0.0056	0.52%
2026-08-06	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0701	1.8844	1.0812	1.8955	-0.0111	-1.03%
2026-08-05	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0812	1.8955	1.0687	1.8830	0.0125	1.17%
2026-08-04	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0687	1.8830	1.0682	1.8825	0.0005	0.05%
2026-08-03	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0682	1.8825	1.0777	1.8920	-0.0095	-0.88%
2026-07-31	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0777	1.8920	1.0755	1.8898	0.0022	0.20%
2026-07-30	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0755	1.8898	1.0675	1.8818	0.0080	0.75%
2026-07-29	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0675	1.8818	1.0546	1.8689	0.0129	1.22%
2026-07-28	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0546	1.8689	1.0652	1.8795	-0.0106	-1.00%
2026-07-27	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0652	1.8795	1.0486	1.8629	0.0166	1.58%
2026-07-24	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0486	1.8629	1.0676	1.8819	-0.0190	-1.78%
2026-07-23	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0676	1.8819	1.0539	1.8682	0.0137	1.30%
2026-07-22	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0539	1.8682	1.0527	1.8670	0.0012	0.11%
2026-07-21	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0527	1.8670	1.0426	1.8569	0.0101	0.97%
2026-07-20	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0426	1.8569	1.0200	1.8343	0.0226	2.22%
2026-07-17	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0200	1.8343	1.0411	1.8554	-0.0211	-2.03%
2026-07-16	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0411	1.8554	1.0468	1.8611	-0.0057	-0.54%
2026-07-15	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0468	1.8611	1.0333	1.8476	0.0135	1.31%
2026-07-14	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0333	1.8476	1.0139	1.8282	0.0194	1.91%
2026-07-13	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0139	1.8282	1.0200	1.8343	-0.0061	-0.60%
2026-07-10	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0200	1.8343	1.0257	1.8400	-0.0057	-0.56%
2026-07-09	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0257	1.8400	1.0229	1.8372	0.0028	0.27%
2026-07-08	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0229	1.8372	1.0417	1.8560	-0.0188	-1.80%
2026-07-07	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0417	1.8560	1.0538	1.8681	-0.0121	-1.15%
2026-07-06	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0538	1.8681	1.0478	1.8621	0.0060	0.57%
2026-07-03	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0478	1.8621	1.0344	1.8487	0.0134	1.30%
2026-07-02	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0344	1.8487	1.0420	1.8563	-0.0076	-0.73%
2026-07-01	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0420	1.8563	1.0331	1.8474	0.0089	0.86%
2026-06-30	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0331	1.8474	1.0339	1.8482	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0339	1.8482	1.0248	1.8391	0.0091	0.89%
2026-06-26	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0248	1.8391	1.0449	1.8592	-0.0201	-1.92%
2026-06-25	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0449	1.8592	1.0410	1.8553	0.0039	0.37%
2026-06-24	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0410	1.8553	1.0397	1.8540	0.0013	0.13%
2026-06-23	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0397	1.8540	1.0713	1.8856	-0.0316	-2.95%
2026-06-22	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0713	1.8856	1.0527	1.8670	0.0186	1.77%
2026-06-18	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0527	1.8670	1.0625	1.8768	-0.0098	-0.92%
2026-06-17	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0625	1.8768	1.0581	1.8724	0.0044	0.42%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%