工银深证红利ETF联接A(深红利联接)基金净值查询(481012)

今天最新净值 1.2079 0.0272 2.30% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.2067 -0.0012 -0.1000%

累计净值：2.0222
成立日期：2010-11-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：26.178亿份
最近份额：11.3987亿
最近资产：6.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

近一季工银深证红利ETF联接A|深红利联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银深证红利ETF联接A(481012)基金累计收益率7.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	481012	工银深证红利ETF联接A	1.2079	2.0222	1.1807	1.9950	0.0272	2.30%
2026-01-28	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1807	1.9950	1.1757	1.9900	0.0050	0.43%
2026-01-27	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1757	1.9900	1.1879	2.0022	-0.0122	-1.03%
2026-01-26	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1879	2.0022	1.1846	1.9989	0.0033	0.28%
2026-01-23	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1846	1.9989	1.1789	1.9932	0.0057	0.48%
2026-01-22	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1789	1.9932	1.1811	1.9954	-0.0022	-0.19%
2026-01-21	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1811	1.9954	1.1840	1.9983	-0.0029	-0.24%
2026-01-20	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1840	1.9983	1.1722	1.9865	0.0118	1.01%
2026-01-19	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1722	1.9865	1.1600	1.9743	0.0122	1.05%
2026-01-16	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1600	1.9743	1.1659	1.9802	-0.0059	-0.51%

2026-01-15	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1659	1.9802	1.1669	1.9812	-0.0010	-0.09%
2026-01-14	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1669	1.9812	1.1672	1.9815	-0.0003	-0.03%
2026-01-13	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1672	1.9815	1.1734	1.9877	-0.0062	-0.53%
2026-01-12	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1734	1.9877	1.1640	1.9783	0.0094	0.81%
2026-01-09	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1640	1.9783	1.1515	1.9658	0.0125	1.09%
2026-01-08	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1515	1.9658	1.1581	1.9724	-0.0066	-0.57%
2026-01-07	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1581	1.9724	1.1630	1.9773	-0.0049	-0.42%
2026-01-06	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1630	1.9773	1.1469	1.9612	0.0161	1.40%
2026-01-05	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1469	1.9612	1.1316	1.9459	0.0153	1.35%
2025-12-31	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1316	1.9459	1.1350	1.9493	-0.0034	-0.30%
2025-12-30	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1350	1.9493	1.1315	1.9458	0.0035	0.31%
2025-12-29	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1315	1.9458	1.1422	1.9565	-0.0107	-0.94%
2025-12-26	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1422	1.9565	1.1346	1.9489	0.0076	0.67%
2025-12-25	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1346	1.9489	1.1321	1.9464	0.0025	0.22%
2025-12-24	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1321	1.9464	1.1343	1.9486	-0.0022	-0.19%

2025-12-23	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1343	1.9486	1.1341	1.9484	0.0002	0.02%
2025-12-22	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1341	1.9484	1.1361	1.9504	-0.0020	-0.18%
2025-12-19	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1361	1.9504	1.1276	1.9419	0.0085	0.75%
2025-12-18	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1276	1.9419	1.1290	1.9433	-0.0014	-0.12%
2025-12-17	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1290	1.9433	1.1162	1.9305	0.0128	1.15%
2025-12-16	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1162	1.9305	1.1267	1.9410	-0.0105	-0.93%
2025-12-15	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1267	1.9410	1.1259	1.9402	0.0008	0.07%
2025-12-12	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1259	1.9402	1.1176	1.9319	0.0083	0.74%
2025-12-11	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1176	1.9319	1.1230	1.9373	-0.0054	-0.48%
2025-12-10	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1230	1.9373	1.1164	1.9307	0.0066	0.59%
2025-12-09	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1164	1.9307	1.1348	1.9491	-0.0184	-1.62%
2025-12-08	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1348	1.9491	1.1404	1.9547	-0.0056	-0.49%
2025-12-05	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1404	1.9547	1.1301	1.9444	0.0103	0.91%
2025-12-04	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1301	1.9444	1.1321	1.9464	-0.0020	-0.18%
2025-12-03	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1321	1.9464	1.1299	1.9442	0.0022	0.19%
2025-12-02	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1299	1.9442	1.1318	1.9461	-0.0019	-0.17%
2025-12-01	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1318	1.9461	1.1248	1.9391	0.0070	0.62%
2025-11-28	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1248	1.9391	1.1189	1.9332	0.0059	0.53%
2025-11-27	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1189	1.9332	1.1182	1.9325	0.0007	0.06%
2025-11-26	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1182	1.9325	1.1140	1.9283	0.0042	0.38%
2025-11-25	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1140	1.9283	1.1076	1.9219	0.0064	0.58%
2025-11-24	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1076	1.9219	1.1087	1.9230	-0.0011	-0.10%
2025-11-21	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1087	1.9230	1.1221	1.9364	-0.0134	-1.19%
2025-11-20	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1221	1.9364	1.1242	1.9385	-0.0021	-0.19%
2025-11-19	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1242	1.9385	1.1255	1.9398	-0.0013	-0.12%
2025-11-18	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1255	1.9398	1.1298	1.9441	-0.0043	-0.38%
2025-11-17	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1298	1.9441	1.1394	1.9537	-0.0096	-0.84%
2025-11-14	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1394	1.9537	1.1541	1.9684	-0.0147	-1.27%
2025-11-13	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1541	1.9684	1.1458	1.9601	0.0083	0.72%
2025-11-12	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1458	1.9601	1.1419	1.9562	0.0039	0.34%
2025-11-11	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1419	1.9562	1.1461	1.9604	-0.0042	-0.37%
2025-11-10	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1461	1.9604	1.1266	1.9409	0.0195	1.73%
2025-11-07	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1266	1.9409	1.1289	1.9432	-0.0023	-0.20%
2025-11-06	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1289	1.9432	1.1125	1.9268	0.0164	1.47%
2025-11-05	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1125	1.9268	1.1118	1.9261	0.0007	0.06%
2025-11-04	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1118	1.9261	1.1225	1.9368	-0.0107	-0.95%
2025-11-03	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1225	1.9368	1.1227	1.9370	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1227	1.9370	1.1220	1.9363	0.0007	0.06%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银创业定开	1.1918	2.42%
工银创业板两年定开混合C	1.1466	2.42%
工银战略新兴产业混合A	3.3232	2.22%
工银战略新兴产业混合C	3.2265	2.22%
科创创AI	1.1916	2.06%
创50ETF工银	1.7366	1.84%
工银创业板50ETF联接C	1.6485	1.78%
工银创业板50ETF联接A	1.6522	1.77%
工银科技创新混合	2.5177	1.50%
工银创新精选一年定开混合A	1.8990	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板200指数A	1.0000	100.00%
永赢上证科创板200指数C	1.0000	100.00%
消费电子ETF鹏华	0.9992	100.00%
东财通信A	2.9930	3.20%
东财通信C	2.9481	3.20%
创业板成长ETF	0.6398	3.03%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7617	3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7521	3.01%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.6755	2.98%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.6668	2.97%