| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -11.35% | -3.18% | -6.73% | -5.58% | -10.49% | 15.22% | -2.30% | 109.70% |
| 同类排名 | 3842/4773 | 4796/5467 | 3238/5421 | 1838/5238 | 3369/4400 | 2725/2954 | 1962/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0062 | 0.30% |
| 2026-09-17 | 1.0032 | 0.06% |
| 2026-09-16 | 1.0026 | -1.16% |
| 2026-09-15 | 1.0142 | -1.14% |
| 2026-09-14 | 1.0258 | 0.32% |
| 2026-09-11 | 1.0225 | -1.32% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 分红 | 每份派现金0.1795元 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 分红 | 每份派现金0.4566元 |
| 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 分红 | 每份派现金0.1782元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 0.6800 | 0.07% | 1.17% |
| 000858 | 五粮液 | 0.2800 | 0.05% | 1.11% |
| 000651 | 格力电器 | 0.6800 | 0.04% | 1.79% |
| 000001 | 平安银行 | 1.3200 | 0.02% | 4.11% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.8000 | 0.02% | 5.19% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.1200 | 0.02% | 0.93% |
| 002415 | 海康威视 | 0.6000 | 0.02% | 0.90% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.4000 | 0.02% | -3.76% |
| 000425 | 徐工机械 | 1.3200 | 0.01% | 2.68% |
| 300033 | 同花顺 | 0.0400 | 0.01% | -0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银中小盘混合 | 6.0400 | 5.08% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.1986 | 4.75% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.1882 | 4.75% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.6703 | 4.50% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.5446 | 4.50% |
| 工银主题策略混合A | 9.3930 | 4.48% |
| 工银科技智选混合A | 1.4308 | 4.47% |
| 工银科技智选混合C | 1.4271 | 4.47% |
| 工银新兴制造混合A | 4.9104 | 4.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |