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工银深证红利ETF联接A(深红利联接) - 基金主页(代码:481012)

今天最新净值 1.0032 0.0006 0.06% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1529 -0.0001 -0.0045% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8175
  • 成立日期:2010-11-09
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:26.178亿份
  • 最近份额:11.3987亿
  • 最近资产:6.00亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵栩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.35% -3.18% -6.73% -5.58% -10.49% 15.22% -2.30% 109.70%
同类排名 3842/4773 4796/5467 3238/5421 1838/5238 3369/4400 2725/2954 1962/2253 -
工银深证红利ETF联接A(481012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0062 0.30%
2026-09-17 1.0032 0.06%
2026-09-16 1.0026 -1.16%
2026-09-15 1.0142 -1.14%
2026-09-14 1.0258 0.32%
2026-09-11 1.0225 -1.32%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-05 分红 每份派现金0.1795元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 分红 每份派现金0.4566元
2016-12-26 2016-12-26 2016-12-27 分红 每份派现金0.1782元
工银深证红利ETF联接A基金动态
工银深证红利ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 0.6800 0.07% 1.17%
000858 五粮液 0.2800 0.05% 1.11%
000651 格力电器 0.6800 0.04% 1.79%
000001 平安银行 1.3200 0.02% 4.11%
000338 潍柴动力 0.8000 0.02% 5.19%
000568 泸州老窖 0.1200 0.02% 0.93%
002415 海康威视 0.6000 0.02% 0.90%
002714 牧原股份 0.4000 0.02% -3.76%
000425 徐工机械 1.3200 0.01% 2.68%
300033 同花顺 0.0400 0.01% -0.36%
工银深证红利ETF联接A(481012)基金档案
基金代码 481012 基金简称 工银深证红利ETF联接A 基金全称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2010-10-18 成立日期 2010-11-09 基金类型 指数型-股票
基金经理 赵栩 基金托管人 农业银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 6.00亿元 最近份额 11.3987亿 成立份额 26.178亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%