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工银双利债券A - 基金主页(代码:485111)

今天最新净值 1.7890 0.0020 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8040 0.0000 -0.0022%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.85% 0.11% 0.90% 1.76% 1.30% 6.42% 6.24% 131.33%
同类排名 491/1115 511/1148 818/1143 312/1106 301/974 91/793 193/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-19 2018-12-19 2018-12-20 分红 每份派现金0.4220元
工银双利债券A基金动态
工银双利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 5.7700 1.27% 1.03%
601838 成都银行 642.0100 1.13% 0.83%
600048 保利发展 939.2000 1.11% -0.62%
300750 宁德时代 42.9500 1.06% -0.35%
603035 常熟汽饰 334.8300 0.69% -0.60%
601668 中国建筑 954.6800 0.65% -2.61%
603712 七一二 156.1900 0.48% 1.44%
601728 中国电信 601.5600 0.47% -2.24%
000596 古井贡酒 13.6200 0.46% 1.27%
600976 健民集团 61.9300 0.46% 4.43%
工银双利债券A(485111)基金档案
基金代码 485111 基金简称 工银双利A 基金全称 工银瑞信双利债券型证券投资基金
发行日期 2010-07-12 成立日期 2010-08-16 基金类型
基金经理 欧阳凯 魏欣 宋炳珅 陈桂都 李昱 徐博文 基金托管人 交通银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 117.9841亿 成立份额 140.525亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%