工银瑞信双利债券A(工银双利A) - 基金主页(代码:485111)

今天最新净值 1.9940 -0.0010 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9620 0.0020 0.1045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4160
成立日期：2010-08-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：140.525亿份
最近份额：37.6400亿
最近资产：41.78亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都李昱徐博文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.58%	-	-0.65%	-1.72%	4.23%	11.33%	12.97%	154.47%
同类排名	207/1519	485/1766	762/1768	1175/1726	251/1391	531/1151	406/963	-

工银瑞信双利债券A(485111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0000	0.30%
2026-09-17	1.9940	-0.05%
2026-09-16	1.9950	0.25%
2026-09-15	1.9900	0.00%
2026-09-14	1.9900	0.05%
2026-09-11	1.9890	-0.25%

工银瑞信双利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	分红	每份派现金0.4220元

工银瑞信双利债券A基金动态

工银瑞信双利债券A 近十年收益84.69%，工银瑞信固定收益投资行稳致远

好的业绩离不开平台的支持。工银瑞信2005年成立至今，形成了“投研平台化”、“投研一体化”、“人才梯队完善”的平台优势，不断为产品组合投资管理提供强有力的持久支撑。
标签：收益债券持有产品投资持有人数据关联基金：工银纯债债券A 工银瑞信双利债券A 工银信用纯债债券A 工银尊益中短债C
工银瑞信双利债券A 晨星（中国）2023年度基金奖揭晓工银瑞信揽获两项大奖彰显平台实力

作为国内首家商业银行控股的基金公司，工银瑞信2005年成立至今，不断深耕内功，着力打造行业领先的平台型基金公司，形成了“投研平台化”、“投研一体化”、“人才梯队完善”的平台优势，不断为产品组合投资管理提供强有力的持久支撑
标签：年度债券产品同类业绩入围关联基金：工银创新动力股票工银纯债债券A 工银精选平衡混合工银瑞信双利债券A
工银瑞信双利债券A 晨星公布年度基金奖提名榜单工银瑞信独占三席拔得头筹

作为国内首家银行系基金公司，工银瑞信成立近18年以来，始终坚持投资人利益至上，秉持“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念，致力于为客户创造稳健、优秀的投资回报
标签：投资债券公司回报年度业绩关联基金：工银创新动力股票工银纯债债券A 工银瑞信双利债券A

工银瑞信双利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	0.90%	6.10%
688362	甬矽电子	0.0000	0.71%	3.42%
688037	芯源微	0.0000	0.65%	1.69%
688809	强一股份	0.0000	0.61%	2.19%
605111	新洁能	0.0000	0.40%	-2.21%
600926	杭州银行	0.0000	0.37%	1.80%
688548	广钢气体	0.0000	0.35%	-3.18%
300223	君正股份	0.0000	0.34%	0.47%
688308	欧科亿	0.0000	0.34%	4.94%
688256	寒武纪	0.0000	0.33%	5.89%

工银瑞信双利债券A(485111)基金档案

基金代码	485111	基金简称	工银瑞信双利债券A	基金全称	工银瑞信双利债券型证券投资基金
发行日期	2010-07-12	成立日期	2010-08-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈桂都李昱徐博文	基金托管人	交通银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	41.78亿元	最近份额	37.6400亿	成立份额	140.525亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%