基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

工银瑞信双利债券A - 基金主页(代码:485111)

今天最新净值 1.5800 0.0010 0.0600% 2020-05-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6090 0.0010 0.0626% 2020-05-29 13:50:00
  • 累计净值:2.0020
  • 成立日期:2010-08-16
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:140.525亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:158.7301亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.15% 0.31% 2.97% 2.58% 9.24% 19.49% 25.31% 111.03%
工银瑞信双利债券A(485111)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-28 1.6080 0.0600%
2020-05-27 1.6070 -0.3700%
2020-05-26 1.6130 0.3100%
2020-05-25 1.6080 -0.2500%
2020-05-22 1.6120 -0.1200%
2020-05-21 1.6140 -0.3700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-19 2018-12-19 2018-12-20 分红 每份派现金0.4220元
工银瑞信双利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 2.0000 2.2300% -0.8007%
600570 恒生电子 599.9400 2.1300% 1.7567%
300059 东方财富 1.0000 0.9700% -1.1111%
600547 山东黄金 700.0800 0.9700% 0.1350%
000063 中兴通讯 499.9900 0.8600% -0.8540%
002008 大族激光 700.0000 0.8000% 1.9076%
600271 航天信息 1.0000 0.7900% -0.5099%
300454 深信服 120.0800 0.7700% 6.1629%
600183 生益科技 599.9800 0.6400% -0.8872%
000002 万科A 600.0000 0.6200% -1.3772%
工银瑞信双利债券A(485111)基金档案
基金代码 485111 基金简称 工银双利A 基金全称 工银瑞信双利债券型证券投资基金
发行日期 2010-07-12 成立日期 2010-08-16 基金类型 债券型
基金经理 欧阳凯、王佳、宋炳珅 基金托管人 交通银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 248.7300亿 最近份额 158.7301亿 成立份额 140.525亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银精选金融地产混合A 1.1745 1.1400%
工银精选金融地产混合C 1.1542 1.1400%
工银金融地产混合 2.0490 1.1400%
央企ETF 1.6884 0.8602%
工银丰盈 1.5100 0.6000%
工银稳健成长混合A 1.4718 0.5400%
工银上50 2.8413 0.5023%
工银上证50ETF联接A 1.1867 0.4700%
工银上证50ETF联接C 1.1794 0.4700%
工银强债A 1.1193 0.4600%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7470 0.8100%
中海可转债C 0.7460 0.8100%
工银强债A 1.1193 0.4600%
工银强债B 1.1077 0.4500%
海富通可转债优选 0.7511 0.3900%
嘉实稳固C 1.1260 0.3600%
天治可转债A 1.3090 0.3100%
天治可转债C 1.2760 0.3100%
国投融华 1.4753 0.2800%
财通多策略稳健增长债券A 1.0130 0.2600%