收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.85% | 0.11% | 0.90% | 1.76% | 1.30% | 6.42% | 6.24% | 131.33% |
同类排名 | 491/1115 | 511/1148 | 818/1143 | 312/1106 | 301/974 | 91/793 | 193/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 分红 | 每份派现金0.4220元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 5.7700 | 1.27% | 1.03% |
601838 | 成都银行 | 642.0100 | 1.13% | 0.83% |
600048 | 保利发展 | 939.2000 | 1.11% | -0.62% |
300750 | 宁德时代 | 42.9500 | 1.06% | -0.35% |
603035 | 常熟汽饰 | 334.8300 | 0.69% | -0.60% |
601668 | 中国建筑 | 954.6800 | 0.65% | -2.61% |
603712 | 七一二 | 156.1900 | 0.48% | 1.44% |
601728 | 中国电信 | 601.5600 | 0.47% | -2.24% |
000596 | 古井贡酒 | 13.6200 | 0.46% | 1.27% |
600976 | 健民集团 | 61.9300 | 0.46% | 4.43% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股通科技30ETF | 0.6902 | 2.56% |
工银农业 | 0.9870 | 2.28% |
工银食品饮料混合A | 0.6970 | 1.99% |
工银食品饮料混合C | 0.6831 | 1.99% |
互联网龙头ETF | 0.4491 | 1.56% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6575 | 1.47% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6559 | 1.47% |
工银高质量成长混合A | 0.8239 | 1.29% |
工银高质量成长混合C | 0.7989 | 1.28% |
工银医疗保健 | 2.4530 | 1.20% |