净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-04-16 | 485111 | 工银双利债券A | 1.7950 | 2.2170 | 1.7980 | 2.2200 | -0.0030 | -0.17% |
2024-04-15 | 485111 | 工银双利债券A | 1.7980 | 2.2200 | 1.7930 | 2.2150 | 0.0050 | 0.28% |
2024-04-12 | 485111 | 工银双利债券A | 1.7930 | 2.2150 | 1.7920 | 2.2140 | 0.0010 | 0.06% |
2024-04-11 | 485111 | 工银双利债券A | 1.7920 | 2.2140 | 1.7910 | 2.2130 | 0.0010 | 0.06% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中证1000ETF增强 | 0.8915 | 4.89% |
工银中证1000指数增强A | 0.8276 | 4.35% |
工银中证1000指数增强C | 0.8240 | 4.34% |
工银北证50成份指数A | 0.9390 | 4.00% |
工银北证50成份指数C | 0.9361 | 4.00% |
线上消费ETF | 0.6549 | 3.97% |
传媒基金 | 0.8794 | 3.54% |
工银专精特新混合C | 0.6765 | 3.49% |
工银专精特新混合A | 0.6835 | 3.48% |
物联网ETF工银 | 0.7581 | 3.31% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |