金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银瑞信双利债券A(工银双利A)基金盘中实时估值(485111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9150 0.0050 0.26% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.3370
成立日期：2010-08-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：140.525亿份
最近份额：37.6400亿
最近资产：45.52亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：欧阳凯魏欣宋炳珅陈桂都李昱徐博文

工银瑞信双利债券A基金485111重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600926	杭州银行	0.0000	0.58%	0.13%	0.0008%
600036	招商银行	0.0000	0.57%	-0.78%	-0.0044%
300750	宁德时代	0.0000	0.35%	0.73%	0.0026%
688012	中微公司	0.0000	0.32%	0.00%	0.0000%
601318	中国平安	0.0000	0.30%	-0.34%	-0.0010%
300408	三环集团	0.0000	0.29%	0.65%	0.0019%
603822	ST嘉澳	0.0000	0.26%	-1.16%	-0.0030%
300347	泰格医药	0.0000	0.25%	3.20%	0.0080%
300394	天孚通信	0.0000	0.25%	-1.84%	-0.0046%
601688	华泰证券	0.0000	0.25%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.42%		0.0003%		16.34%

工银瑞信双利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.00%	-0.04%
2025-12-17	0.26%	0.32%
2025-12-16	-0.16%	-0.14%
2025-12-15	-0.16%	-0.01%
2025-12-12	0.10%	0.16%
2025-12-11	-0.10%	-0.18%
2025-12-10	0.00%	-0.14%
2025-12-09	-0.05%	-0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银瑞信双利债券A基金485111实时估值图

工银瑞信双利债券A基金485111实时估值图

工银瑞信双利债券A基金动态

工银瑞信双利债券A 四只低风险基金本周齐发

本周在售的三只债券型基金分别是华商稳健双利债券A/B、博时宏观回报债券A/B和工银瑞信双利债券A/B。关注债基的投资者可能会发现，三家基金公司目前管理的债基上半年业绩均有不俗表现，这无疑为旗下债基发行又添一把火。
标签：货币基金债券型基金基金公司

标签云

工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银成长精选混合A	0.7308	2.3330%
工银成长精选混合C	0.7103	2.3330%
工银前沿医疗股票A	3.1709	2.1226%
工银新经济人民币	1.4580	1.9329%
工银新经济美元	0.2066	1.9329%
工银消费服务混合A	2.5977	1.9102%
工银新生代消费混合	1.5782	1.8971%
工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2330	1.8898%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集瑞债券E	1.0629	1.3694%
华夏债券增强六个月持有债券A	1.0952	1.1999%
华夏债券增强六个月持有债券C	1.0773	1.1999%
平安鼎信债券E	1.0511	0.9861%
平安鼎信债券D	1.0528	0.9861%
博时天颐债券E	1.7190	0.8007%
圆信永丰瑞盈债券E	1.0675	0.7971%
永赢汇享债券A	1.0819	0.7942%