基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

工银聚利18个月定开混合C - 基金主页(代码:009928)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0886 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0934 0.0004 0.0340%

累计净值：1.0886
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.4414亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.53%	-0.11%	-0.05%	0.71%	1.14%	6.67%	8.60%	8.86%
同类排名	847/1382	1031/1398	1391/1397	933/1377	341/1273	117/1119	101/631	-

工银聚利18个月定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601668	中国建筑	70.0000	1.11%	0.96%
600426	华鲁恒升	12.9000	1.03%	-1.22%
601211	国泰君安	23.0000	0.97%	0.15%
601628	中国人寿	11.0000	0.95%	1.33%
601825	沪农商行	32.0000	0.66%	1.31%
601390	中国中铁	30.0000	0.64%	0.44%
601688	华泰证券	15.0000	0.64%	-0.30%
601186	中国铁建	21.0000	0.55%	1.06%
601800	中国交建	20.0000	0.52%	1.11%
600820	隧道股份	20.0000	0.37%	0.44%

工银聚利18个月定开混合C(009928)基金档案

基金代码	009928	基金简称	工银聚利18个月定开混合C	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-25	成立日期		基金类型
基金经理	张洋	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产		最近份额	2.4414亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通科技30ETF	0.7447	3.99%
互联网龙头ETF	0.4753	3.51%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6937	3.31%
工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.6920	3.31%
工银主题策略混合A	2.5980	2.69%
工银新焦点灵活配置混合C	1.5974	2.59%
工银新焦点灵活配置混合A	1.6727	2.58%
工银智能制造股票	1.1230	2.28%
日经ETF	1.0204	2.17%
物联网ETF工银	0.7450	2.08%