工银聚利18个月定开混合C基金净值查询(009928)
今天最新净值
1.1415
0.0009 0.08%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1402
-0.0015 -0.1339%
- 累计净值：1.1415
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0362亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近一季,工银聚利18个月定开混合C(009928)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0001 |
-0.01% |
