工银聚利18个月定开混合C基金净值查询(009928)
今天最新净值
1.1417
0.0002 0.02%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1402
-0.0015 -0.1339%
- 累计净值：1.1417
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0362亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
今年以来,工银聚利18个月定开混合C(009928)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-11 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-16 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-10 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-08 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-05 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-04 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-03 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-02 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-01 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-29 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-08-28 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-27 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-08-26 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-08-22 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-21 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-08-19 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-15 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-14 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-12 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-11 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-08 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-07 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-08-04 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-08-01 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-31 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-07-30 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-29 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-25 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-07-24 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-23 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-07-21 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-07-18 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-07-17 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-07-14 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-07-03 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-06-26 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-06-24 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-06-23 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-06-19 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-06-18 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-17 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-16 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-06-13 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-06-12 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-06-10 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-09 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-06-05 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-04 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-03 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-05-30 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-29 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-28 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-26 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-15 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-11 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-09 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-08 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-04-07 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0167 |
-1.48% |
| 2025-04-03 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-02 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-03-28 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-27 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-26 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-25 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-03-21 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-03-20 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-19 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-03-13 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-03-05 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-04 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-02-27 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-21 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-20 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-19 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-18 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-13 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-12 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-11 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-24 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-01-23 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-21 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-20 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-17 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-16 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0063 |
-0.56% |
