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工银聚利18个月定开混合C基金净值查询(009928)

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今天最新净值 1.1417 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1402 -0.0015 -0.1339%

累计净值：1.1417
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.0362亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近一月工银聚利18个月定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银聚利18个月定开混合C(009928)基金累计收益率-0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1401	1.1401	1.1417	1.1417	-0.0016	-0.14%
2025-12-15	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1417	1.1417	1.1415	1.1415	0.0002	0.02%
2025-12-12	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1415	1.1415	1.1406	1.1406	0.0009	0.08%
2025-12-11	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1406	1.1406	1.1415	1.1415	-0.0009	-0.08%
2025-12-10	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1415	1.1415	1.1414	1.1414	0.0001	0.01%
2025-12-09	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1414	1.1414	1.1443	1.1443	-0.0029	-0.25%
2025-12-08	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1443	1.1443	1.1454	1.1454	-0.0011	-0.10%
2025-12-05	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1454	1.1454	1.1444	1.1444	0.0010	0.09%
2025-12-04	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1444	1.1444	1.1445	1.1445	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1445	1.1445	1.1447	1.1447	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1447	1.1447	1.1446	1.1446	0.0001	0.01%
2025-12-01	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1446	1.1446	1.1431	1.1431	0.0015	0.13%
2025-11-28	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1431	1.1431	1.1429	1.1429	0.0002	0.02%
2025-11-27	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1429	1.1429	1.1436	1.1436	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1436	1.1436	1.1437	1.1437	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1437	1.1437	1.1431	1.1431	0.0006	0.05%
2025-11-24	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1431	1.1431	1.1420	1.1420	0.0011	0.10%
2025-11-21	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1420	1.1420	1.1448	1.1448	-0.0028	-0.24%
2025-11-20	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1448	1.1448	1.1439	1.1439	0.0009	0.08%
2025-11-19	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1439	1.1439	1.1437	1.1437	0.0002	0.02%
2025-11-18	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1437	1.1437	1.1461	1.1461	-0.0024	-0.21%
2025-11-17	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1461	1.1461	1.1481	1.1481	-0.0020	-0.17%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合E	1.1048	0.03%
大成丰享回报混合C	1.1392	0.02%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%
宝盈祥琪混合A	0.9061	0.01%