金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华商优势行业混合 中航机遇领航混合发起A 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 信澳业绩驱动混合C 诺德新生活混合A 广发聚丰混合A 海富通股票混合 东方新能源汽车混合 银河创新成长混合A 前海开源公用事业股票 宝盈策略增长混合 中邮核心成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

工银聚利18个月定开混合C基金净值查询(009928)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1417 0.0002 0.02% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1402 -0.0015 -0.1339%
  • 累计净值：1.1417
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0362亿
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：张洋
近一年工银聚利18个月定开混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银聚利18个月定开混合C(009928)基金累计收益率1.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1401 1.1401 1.1417 1.1417 -0.0016 -0.14%
2025-12-15 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1417 1.1417 1.1415 1.1415 0.0002 0.02%
2025-12-12 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1415 1.1415 1.1406 1.1406 0.0009 0.08%
2025-12-11 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1406 1.1406 1.1415 1.1415 -0.0009 -0.08%
2025-12-10 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1415 1.1415 1.1414 1.1414 0.0001 0.01%
2025-12-09 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1414 1.1414 1.1443 1.1443 -0.0029 -0.25%
2025-12-08 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1443 1.1443 1.1454 1.1454 -0.0011 -0.10%
2025-12-05 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1454 1.1454 1.1444 1.1444 0.0010 0.09%
2025-12-04 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1444 1.1444 1.1445 1.1445 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1445 1.1445 1.1447 1.1447 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1447 1.1447 1.1446 1.1446 0.0001 0.01%
2025-12-01 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1446 1.1446 1.1431 1.1431 0.0015 0.13%
2025-11-28 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1431 1.1431 1.1429 1.1429 0.0002 0.02%
2025-11-27 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1429 1.1429 1.1436 1.1436 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1436 1.1436 1.1437 1.1437 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1437 1.1437 1.1431 1.1431 0.0006 0.05%
2025-11-24 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1431 1.1431 1.1420 1.1420 0.0011 0.10%
2025-11-21 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1420 1.1420 1.1448 1.1448 -0.0028 -0.24%
2025-11-20 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1448 1.1448 1.1439 1.1439 0.0009 0.08%
2025-11-19 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1439 1.1439 1.1437 1.1437 0.0002 0.02%
2025-11-18 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1437 1.1437 1.1461 1.1461 -0.0024 -0.21%
2025-11-17 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1461 1.1461 1.1481 1.1481 -0.0020 -0.17%
2025-11-14 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1481 1.1481 1.1498 1.1498 -0.0017 -0.15%
2025-11-13 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1498 1.1498 1.1492 1.1492 0.0006 0.05%
2025-11-12 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1492 1.1492 1.1492 1.1492 0.0000 0.00%
2025-11-11 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1492 1.1492 1.1491 1.1491 0.0001 0.01%
2025-11-10 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1491 1.1491 1.1488 1.1488 0.0003 0.03%
2025-11-07 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1488 1.1488 1.1485 1.1485 0.0003 0.03%
2025-11-06 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1485 1.1485 1.1482 1.1482 0.0003 0.03%
2025-11-05 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1482 1.1482 1.1479 1.1479 0.0003 0.03%
2025-11-04 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1479 1.1479 1.1481 1.1481 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1481 1.1481 1.1478 1.1478 0.0003 0.03%
2025-10-31 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1478 1.1478 1.1481 1.1481 -0.0003 -0.03%
2025-10-30 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1481 1.1481 1.1482 1.1482 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1482 1.1482 1.1479 1.1479 0.0003 0.03%
2025-10-28 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1479 1.1479 1.1480 1.1480 -0.0001 -0.01%
2025-10-27 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.00%
2025-10-24 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1480 1.1480 1.1479 1.1479 0.0001 0.01%
2025-10-23 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1479 1.1479 1.1478 1.1478 0.0001 0.01%
2025-10-22 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1478 1.1478 1.1479 1.1479 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1479 1.1479 1.1478 1.1478 0.0001 0.01%
2025-10-20 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1478 1.1478 1.1485 1.1485 -0.0007 -0.06%
2025-10-17 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1485 1.1485 1.1484 1.1484 0.0001 0.01%
2025-10-16 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1484 1.1484 1.1491 1.1491 -0.0007 -0.06%
2025-10-15 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1491 1.1491 1.1491 1.1491 0.0000 0.00%
2025-10-14 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1491 1.1491 1.1491 1.1491 0.0000 0.00%
2025-10-13 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1491 1.1491 1.1491 1.1491 0.0000 0.00%
2025-10-10 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1491 1.1491 1.1492 1.1492 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1492 1.1492 1.1493 1.1493 -0.0001 -0.01%
2025-09-30 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1493 1.1493 1.1493 1.1493 0.0000 0.00%
2025-09-29 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1493 1.1493 1.1493 1.1493 0.0000 0.00%
2025-09-26 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1493 1.1493 1.1493 1.1493 0.0000 0.00%
2025-09-25 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1493 1.1493 1.1485 1.1485 0.0008 0.07%
2025-09-24 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1485 1.1485 1.1485 1.1485 0.0000 0.00%
2025-09-23 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1485 1.1485 1.1484 1.1484 0.0001 0.01%
2025-09-22 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1484 1.1484 1.1482 1.1482 0.0002 0.02%
2025-09-19 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1482 1.1482 1.1483 1.1483 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1483 1.1483 1.1483 1.1483 0.0000 0.00%
2025-09-17 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1483 1.1483 1.1484 1.1484 -0.0001 -0.01%
2025-09-16 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1484 1.1484 1.1480 1.1480 0.0004 0.03%
2025-09-15 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1480 1.1480 1.1475 1.1475 0.0005 0.04%
2025-09-12 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1475 1.1475 1.1475 1.1475 0.0000 0.00%
2025-09-11 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1475 1.1475 1.1469 1.1469 0.0006 0.05%
2025-09-10 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1469 1.1469 1.1471 1.1471 -0.0002 -0.02%
2025-09-09 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1471 1.1471 1.1468 1.1468 0.0003 0.03%
2025-09-08 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1468 1.1468 1.1467 1.1467 0.0001 0.01%
2025-09-05 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1467 1.1467 1.1463 1.1463 0.0004 0.03%
2025-09-04 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1463 1.1463 1.1480 1.1480 -0.0017 -0.15%
2025-09-03 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1480 1.1480 1.1490 1.1490 -0.0010 -0.09%
2025-09-02 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1490 1.1490 1.1491 1.1491 -0.0001 -0.01%
2025-09-01 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1491 1.1491 1.1493 1.1493 -0.0002 -0.02%
2025-08-29 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1493 1.1493 1.1478 1.1478 0.0015 0.13%
2025-08-28 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1478 1.1478 1.1479 1.1479 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1479 1.1479 1.1527 1.1527 -0.0048 -0.42%
2025-08-26 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1527 1.1527 1.1529 1.1529 -0.0002 -0.02%
2025-08-25 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1529 1.1529 1.1491 1.1491 0.0038 0.33%
2025-08-22 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1491 1.1491 1.1482 1.1482 0.0009 0.08%
2025-08-21 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1482 1.1482 1.1474 1.1474 0.0008 0.07%
2025-08-20 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1474 1.1474 1.1459 1.1459 0.0015 0.13%
2025-08-19 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1459 1.1459 1.1471 1.1471 -0.0012 -0.10%
2025-08-18 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1471 1.1471 1.1479 1.1479 -0.0008 -0.07%
2025-08-15 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1479 1.1479 1.1475 1.1475 0.0004 0.03%
2025-08-14 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1475 1.1475 1.1475 1.1475 0.0000 0.00%
2025-08-13 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1475 1.1475 1.1470 1.1470 0.0005 0.04%
2025-08-12 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1470 1.1470 1.1459 1.1459 0.0011 0.10%
2025-08-11 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1459 1.1459 1.1454 1.1454 0.0005 0.04%
2025-08-08 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1454 1.1454 1.1446 1.1446 0.0008 0.07%
2025-08-07 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1446 1.1446 1.1442 1.1442 0.0004 0.03%
2025-08-06 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1442 1.1442 1.1439 1.1439 0.0003 0.03%
2025-08-05 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1439 1.1439 1.1410 1.1410 0.0029 0.25%
2025-08-04 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1410 1.1410 1.1397 1.1397 0.0013 0.11%
2025-08-01 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1397 1.1397 1.1403 1.1403 -0.0006 -0.05%
2025-07-31 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1403 1.1403 1.1447 1.1447 -0.0044 -0.38%
2025-07-30 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1447 1.1447 1.1449 1.1449 -0.0002 -0.02%
2025-07-29 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1449 1.1449 1.1458 1.1458 -0.0009 -0.08%
2025-07-28 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1458 1.1458 1.1461 1.1461 -0.0003 -0.03%
2025-07-25 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1461 1.1461 1.1477 1.1477 -0.0016 -0.14%
2025-07-24 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1477 1.1477 1.1479 1.1479 -0.0002 -0.02%
2025-07-23 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1479 1.1479 1.1475 1.1475 0.0004 0.03%
2025-07-22 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1475 1.1475 1.1451 1.1451 0.0024 0.21%
2025-07-21 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1451 1.1451 1.1417 1.1417 0.0034 0.30%
2025-07-18 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1417 1.1417 1.1395 1.1395 0.0022 0.19%
2025-07-17 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1395 1.1395 1.1393 1.1393 0.0002 0.02%
2025-07-16 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1393 1.1393 1.1400 1.1400 -0.0007 -0.06%
2025-07-15 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1400 1.1400 1.1413 1.1413 -0.0013 -0.11%
2025-07-14 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1413 1.1413 1.1402 1.1402 0.0011 0.10%
2025-07-11 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1402 1.1402 1.1403 1.1403 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1403 1.1403 1.1387 1.1387 0.0016 0.14%
2025-07-09 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1387 1.1387 1.1396 1.1396 -0.0009 -0.08%
2025-07-08 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1396 1.1396 1.1397 1.1397 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1397 1.1397 1.1398 1.1398 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1398 1.1398 1.1382 1.1382 0.0016 0.14%
2025-07-03 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1382 1.1382 1.1371 1.1371 0.0011 0.10%
2025-07-02 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1371 1.1371 1.1359 1.1359 0.0012 0.11%
2025-07-01 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1359 1.1359 1.1346 1.1346 0.0013 0.11%
2025-06-30 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1346 1.1346 1.1350 1.1350 -0.0004 -0.04%
2025-06-27 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1350 1.1350 1.1357 1.1357 -0.0007 -0.06%
2025-06-26 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1357 1.1357 1.1365 1.1365 -0.0008 -0.07%
2025-06-25 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1365 1.1365 1.1336 1.1336 0.0029 0.26%
2025-06-24 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1336 1.1336 1.1308 1.1308 0.0028 0.25%
2025-06-23 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1308 1.1308 1.1304 1.1304 0.0004 0.04%
2025-06-20 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1304 1.1304 1.1286 1.1286 0.0018 0.16%
2025-06-19 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1286 1.1286 1.1309 1.1309 -0.0023 -0.20%
2025-06-18 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1309 1.1309 1.1313 1.1313 -0.0004 -0.04%
2025-06-17 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1313 1.1313 1.1316 1.1316 -0.0003 -0.03%
2025-06-16 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1316 1.1316 1.1304 1.1304 0.0012 0.11%
2025-06-13 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1304 1.1304 1.1317 1.1317 -0.0013 -0.11%
2025-06-12 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1317 1.1317 1.1317 1.1317 0.0000 0.00%
2025-06-11 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1317 1.1317 1.1300 1.1300 0.0017 0.15%
2025-06-10 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1300 1.1300 1.1301 1.1301 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1301 1.1301 1.1293 1.1293 0.0008 0.07%
2025-06-06 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1293 1.1293 1.1279 1.1279 0.0014 0.12%
2025-06-05 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1279 1.1279 1.1284 1.1284 -0.0005 -0.04%
2025-06-04 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1284 1.1284 1.1278 1.1278 0.0006 0.05%
2025-06-03 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1278 1.1278 1.1250 1.1250 0.0028 0.25%
2025-05-30 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1250 1.1250 1.1258 1.1258 -0.0008 -0.07%
2025-05-29 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1258 1.1258 1.1246 1.1246 0.0012 0.11%
2025-05-28 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1246 1.1246 1.1245 1.1245 0.0001 0.01%
2025-05-27 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1245 1.1245 1.1255 1.1255 -0.0010 -0.09%
2025-05-26 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1255 1.1255 1.1255 1.1255 0.0000 0.00%
2025-05-23 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1255 1.1255 1.1267 1.1267 -0.0012 -0.11%
2025-05-22 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1267 1.1267 1.1270 1.1270 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1270 1.1270 1.1262 1.1262 0.0008 0.07%
2025-05-20 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1262 1.1262 1.1249 1.1249 0.0013 0.12%
2025-05-19 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1249 1.1249 1.1251 1.1251 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1251 1.1251 1.1266 1.1266 -0.0015 -0.13%
2025-05-15 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1266 1.1266 1.1283 1.1283 -0.0017 -0.15%
2025-05-14 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1283 1.1283 1.1264 1.1264 0.0019 0.17%
2025-05-13 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1264 1.1264 1.1263 1.1263 0.0001 0.01%
2025-05-12 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1263 1.1263 1.1239 1.1239 0.0024 0.21%
2025-05-09 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1239 1.1239 1.1236 1.1236 0.0003 0.03%
2025-05-08 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1236 1.1236 1.1238 1.1238 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1238 1.1238 1.1232 1.1232 0.0006 0.05%
2025-05-06 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1232 1.1232 1.1207 1.1207 0.0025 0.22%
2025-04-30 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1207 1.1207 1.1221 1.1221 -0.0014 -0.12%
2025-04-29 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1221 1.1221 1.1225 1.1225 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2025-04-25 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1224 1.1224 1.1225 1.1225 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1225 1.1225 1.1220 1.1220 0.0005 0.04%
2025-04-23 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1220 1.1220 1.1227 1.1227 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1227 1.1227 1.1218 1.1218 0.0009 0.08%
2025-04-21 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1218 1.1218 1.1210 1.1210 0.0008 0.07%
2025-04-18 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1210 1.1210 1.1205 1.1205 0.0005 0.04%
2025-04-17 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1205 1.1205 1.1207 1.1207 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1207 1.1207 1.1196 1.1196 0.0011 0.10%
2025-04-15 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1196 1.1196 1.1193 1.1193 0.0003 0.03%
2025-04-14 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1193 1.1193 1.1180 1.1180 0.0013 0.12%
2025-04-11 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2025-04-10 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1179 1.1179 1.1161 1.1161 0.0018 0.16%
2025-04-09 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1161 1.1161 1.1137 1.1137 0.0024 0.22%
2025-04-08 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1137 1.1137 1.1095 1.1095 0.0042 0.38%
2025-04-07 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1095 1.1095 1.1262 1.1262 -0.0167 -1.48%
2025-04-03 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1262 1.1262 1.1269 1.1269 -0.0007 -0.06%
2025-04-02 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1269 1.1269 1.1269 1.1269 0.0000 0.00%
2025-04-01 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1269 1.1269 1.1257 1.1257 0.0012 0.11%
2025-03-31 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1257 1.1257 1.1283 1.1283 -0.0026 -0.23%
2025-03-28 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1283 1.1283 1.1270 1.1270 0.0013 0.12%
2025-03-27 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1270 1.1270 1.1279 1.1279 -0.0009 -0.08%
2025-03-26 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1279 1.1279 1.1295 1.1295 -0.0016 -0.14%
2025-03-25 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1295 1.1295 1.1292 1.1292 0.0003 0.03%
2025-03-24 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1292 1.1292 1.1264 1.1264 0.0028 0.25%
2025-03-21 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1264 1.1264 1.1299 1.1299 -0.0035 -0.31%
2025-03-20 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1299 1.1299 1.1311 1.1311 -0.0012 -0.11%
2025-03-19 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1311 1.1311 1.1305 1.1305 0.0006 0.05%
2025-03-18 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1305 1.1305 1.1291 1.1291 0.0014 0.12%
2025-03-17 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1291 1.1291 1.1291 1.1291 0.0000 0.00%
2025-03-14 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1291 1.1291 1.1253 1.1253 0.0038 0.34%
2025-03-13 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1253 1.1253 1.1255 1.1255 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
2025-03-11 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1254 1.1254 1.1246 1.1246 0.0008 0.07%
2025-03-10 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1246 1.1246 1.1252 1.1252 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1252 1.1252 1.1253 1.1253 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1253 1.1253 1.1229 1.1229 0.0024 0.21%
2025-03-05 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1229 1.1229 1.1208 1.1208 0.0021 0.19%
2025-03-04 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1208 1.1208 1.1205 1.1205 0.0003 0.03%
2025-03-03 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1205 1.1205 1.1196 1.1196 0.0009 0.08%
2025-02-28 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1196 1.1196 1.1240 1.1240 -0.0044 -0.39%
2025-02-27 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1240 1.1240 1.1235 1.1235 0.0005 0.04%
2025-02-26 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1235 1.1235 1.1203 1.1203 0.0032 0.29%
2025-02-25 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1203 1.1203 1.1232 1.1232 -0.0029 -0.26%
2025-02-24 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1232 1.1232 1.1227 1.1227 0.0005 0.04%
2025-02-21 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1227 1.1227 1.1208 1.1208 0.0019 0.17%
2025-02-20 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1208 1.1208 1.1225 1.1225 -0.0017 -0.15%
2025-02-19 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1225 1.1225 1.1226 1.1226 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1226 1.1226 1.1236 1.1236 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1236 1.1236 1.1253 1.1253 -0.0017 -0.15%
2025-02-14 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1253 1.1253 1.1237 1.1237 0.0016 0.14%
2025-02-13 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1237 1.1237 1.1248 1.1248 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1248 1.1248 1.1232 1.1232 0.0016 0.14%
2025-02-11 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1232 1.1232 1.1238 1.1238 -0.0006 -0.05%
2025-02-10 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1238 1.1238 1.1229 1.1229 0.0009 0.08%
2025-02-07 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1229 1.1229 1.1225 1.1225 0.0004 0.04%
2025-02-06 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1225 1.1225 1.1221 1.1221 0.0004 0.04%
2025-02-05 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1221 1.1221 1.1221 1.1221 0.0000 0.00%
2025-01-27 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1221 1.1221 1.1214 1.1214 0.0007 0.06%
2025-01-24 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1214 1.1214 1.1179 1.1179 0.0035 0.31%
2025-01-23 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1179 1.1179 1.1175 1.1175 0.0004 0.04%
2025-01-22 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1175 1.1175 1.1183 1.1183 -0.0008 -0.07%
2025-01-21 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1183 1.1183 1.1179 1.1179 0.0004 0.04%
2025-01-20 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1179 1.1179 1.1182 1.1182 -0.0003 -0.03%
2025-01-17 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1182 1.1182 1.1177 1.1177 0.0005 0.04%
2025-01-16 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2025-01-15 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2025-01-14 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1176 1.1176 1.1128 1.1128 0.0048 0.43%
2025-01-13 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1128 1.1128 1.1146 1.1146 -0.0018 -0.16%
2025-01-10 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1146 1.1146 1.1180 1.1180 -0.0034 -0.30%
2025-01-09 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1180 1.1180 1.1195 1.1195 -0.0015 -0.13%
2025-01-08 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1195 1.1195 1.1182 1.1182 0.0013 0.12%
2025-01-07 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1182 1.1182 1.1187 1.1187 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1187 1.1187 1.1185 1.1185 0.0002 0.02%
2025-01-03 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1185 1.1185 1.1201 1.1201 -0.0016 -0.14%
2025-01-02 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1201 1.1201 1.1264 1.1264 -0.0063 -0.56%
2024-12-31 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1264 1.1264 1.1294 1.1294 -0.0030 -0.27%
2024-12-26 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1258 1.1258 1.1266 1.1266 -0.0008 -0.07%
2024-12-25 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1266 1.1266 1.1268 1.1268 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1268 1.1268 1.1233 1.1233 0.0035 0.31%
2024-12-23 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1233 1.1233 1.1220 1.1220 0.0013 0.12%
2024-12-20 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1220 1.1220 1.1232 1.1232 -0.0012 -0.11%
2024-12-19 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1232 1.1232 1.1233 1.1233 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1233 1.1233 1.1218 1.1218 0.0015 0.13%
2024-12-17 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1218 1.1218 1.1220 1.1220 -0.0002 -0.02%
标签云
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银北证50成份指数A 1.5824 0.51%
工银北证50成份指数C 1.5697 0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9732 0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9823 0.18%
工银新生代消费混合 1.5400 0.14%
工银消费服务混合A 2.5360 0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 1.0042 0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0031 0.02%
工银中高等级信用债债券B 1.3043 0.02%
工银瑞景定开发起式债券 1.0047 0.02%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚丰混合A 1.2694 0.12%
平安恒泰1年持有混合A 1.0302 0.10%
平安恒泰1年持有混合C 1.0107 0.09%
鹏扬景创混合A 1.1179 0.05%
鹏扬景创混合C 1.0954 0.05%
鹏华安惠混合A 1.0480 0.04%
鹏华安惠混合E 1.1048 0.03%
大成丰享回报混合C 1.1392 0.02%
德邦安顺混合A 0.9488 0.01%
宝盈祥琪混合A 0.9061 0.01%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏