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工银聚益混合C - 基金主页(代码:011789)

今天最新净值 0.9361 0.0010 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9280 0.0009 0.0994%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.90% 1.06% 1.85% -0.56% -3.01% 0.10% - -6.39%
同类排名 1216/1382 130/1398 586/1397 1217/1377 918/1273 642/1119 0/631 -
工银聚益混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 2.5700 2.27% 0.65%
603259 药明康德 1.1300 1.67% 0.97%
300760 迈瑞医疗 0.1900 0.80% -1.22%
300015 爱尔眼科 4.4400 0.78% 0.39%
300122 智飞生物 0.0000 0.74% -0.37%
301015 百洋医药 0.0000 0.66% 1.41%
000963 华东医药 0.0000 0.65% -0.90%
000516 国际医学 0.0000 0.62% 0.33%
09926 康方生物 0.0000 0.61% 0.00%
600085 同仁堂 0.0000 0.59% 0.68%
工银聚益混合C(011789)基金档案
基金代码 011789 基金简称 工银聚益混合C 基金全称
发行日期 2021-08-25~2021-09-08 成立日期 2021-09-13 基金类型
基金经理 李敏 朱晨杰 郭雪松 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 1.1143亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率