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工银聚益混合C - 基金主页(代码:011789)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0523 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0447 0.0016 0.1533% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0523
成立日期：2021-09-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5841亿
最近资产：0.58亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李敏郭雪松陈鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.14%	-0.23%	-0.44%	0.35%	1.95%	14.73%	13.61%	4.44%
同类排名	485/1272	606/1337	379/1341	387/1324	613/1238	496/1182	476/1136	-

工银聚益混合C(011789)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0529	0.06%
2026-09-17	1.0523	-0.03%
2026-09-16	1.0526	-0.02%
2026-09-15	1.0528	-0.08%
2026-09-14	1.0536	0.01%
2026-09-11	1.0535	-0.11%

工银聚益混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.63%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	0.47%	1.17%
601318	中国平安	0.0000	0.47%	1.13%
601077	渝农商行	0.0000	0.42%	1.31%
603259	药明康德	0.0000	0.38%	6.71%
600674	川投能源	0.0000	0.32%	1.18%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.31%	1.95%
002466	天齐锂业	0.0000	0.30%	5.37%
00700	腾讯控股	0.0000	0.28%	3.53%
600036	招商银行	0.0000	0.27%	1.47%

工银聚益混合C(011789)基金档案

基金代码	011789	基金简称	工银聚益混合C	基金全称
发行日期	2021-08-25~2021-09-08	成立日期	2021-09-13	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李敏郭雪松陈鑫	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.58亿	最近份额	0.5841亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%