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工银聚益混合C基金净值查询(011789)

今天最新净值 0.9361 0.0010 0.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9270 -0.0004 -0.0459%
近一季工银聚益混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银聚益混合C(011789)基金累计收益率-0.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011789 工银聚益混合C 0.9274 0.9274 0.9271 0.9271 0.0003 0.03%
2024-03-27 011789 工银聚益混合C 0.9271 0.9271 0.9265 0.9265 0.0006 0.06%
2024-03-26 011789 工银聚益混合C 0.9265 0.9265 0.9263 0.9263 0.0002 0.02%
2024-03-25 011789 工银聚益混合C 0.9263 0.9263 0.9281 0.9281 -0.0018 -0.19%
2024-03-22 011789 工银聚益混合C 0.9281 0.9281 0.9316 0.9316 -0.0035 -0.38%
2024-03-21 011789 工银聚益混合C 0.9316 0.9316 0.9336 0.9336 -0.0020 -0.21%
2024-03-20 011789 工银聚益混合C 0.9336 0.9336 0.9347 0.9347 -0.0011 -0.12%
2024-03-19 011789 工银聚益混合C 0.9347 0.9347 0.9381 0.9381 -0.0034 -0.36%
2024-03-18 011789 工银聚益混合C 0.9381 0.9381 0.9361 0.9361 0.0020 0.21%
2024-03-15 011789 工银聚益混合C 0.9361 0.9361 0.9351 0.9351 0.0010 0.11%
2024-03-14 011789 工银聚益混合C 0.9351 0.9351 0.9342 0.9342 0.0009 0.10%
2024-03-13 011789 工银聚益混合C 0.9342 0.9342 0.9328 0.9328 0.0014 0.15%
2024-03-12 011789 工银聚益混合C 0.9328 0.9328 0.9315 0.9315 0.0013 0.14%
2024-03-11 011789 工银聚益混合C 0.9315 0.9315 0.9263 0.9263 0.0052 0.56%
2024-03-08 011789 工银聚益混合C 0.9263 0.9263 0.9249 0.9249 0.0014 0.15%
2024-03-07 011789 工银聚益混合C 0.9249 0.9249 0.9314 0.9314 -0.0065 -0.70%
2024-03-06 011789 工银聚益混合C 0.9314 0.9314 0.9310 0.9310 0.0004 0.04%
2024-03-05 011789 工银聚益混合C 0.9310 0.9310 0.9325 0.9325 -0.0015 -0.16%
2024-03-04 011789 工银聚益混合C 0.9325 0.9325 0.9283 0.9283 0.0042 0.45%
2024-03-01 011789 工银聚益混合C 0.9283 0.9283 0.9303 0.9303 -0.0020 -0.21%
2024-02-29 011789 工银聚益混合C 0.9303 0.9303 0.9256 0.9256 0.0047 0.51%
2024-02-28 011789 工银聚益混合C 0.9256 0.9256 0.9299 0.9299 -0.0043 -0.46%
2024-02-27 011789 工银聚益混合C 0.9299 0.9299 0.9261 0.9261 0.0038 0.41%
2024-02-26 011789 工银聚益混合C 0.9261 0.9261 0.9247 0.9247 0.0014 0.15%
2024-02-23 011789 工银聚益混合C 0.9247 0.9247 0.9242 0.9242 0.0005 0.05%
2024-02-22 011789 工银聚益混合C 0.9242 0.9242 0.9240 0.9240 0.0002 0.02%
2024-02-21 011789 工银聚益混合C 0.9240 0.9240 0.9235 0.9235 0.0005 0.05%
2024-02-20 011789 工银聚益混合C 0.9235 0.9235 0.9208 0.9208 0.0027 0.29%
2024-02-19 011789 工银聚益混合C 0.9208 0.9208 0.9191 0.9191 0.0017 0.18%
2024-02-08 011789 工银聚益混合C 0.9191 0.9191 0.9169 0.9169 0.0022 0.24%
2024-02-07 011789 工银聚益混合C 0.9169 0.9169 0.9115 0.9115 0.0054 0.59%
2024-02-06 011789 工银聚益混合C 0.9115 0.9115 0.8970 0.8970 0.0145 1.62%
2024-02-05 011789 工银聚益混合C 0.8970 0.8970 0.8980 0.8980 -0.0010 -0.11%
2024-02-02 011789 工银聚益混合C 0.8980 0.8980 0.9045 0.9045 -0.0065 -0.72%
2024-02-01 011789 工银聚益混合C 0.9045 0.9045 0.9027 0.9027 0.0018 0.20%
2024-01-31 011789 工银聚益混合C 0.9027 0.9027 0.9088 0.9088 -0.0061 -0.67%
2024-01-30 011789 工银聚益混合C 0.9088 0.9088 0.9142 0.9142 -0.0054 -0.59%
2024-01-29 011789 工银聚益混合C 0.9142 0.9142 0.9177 0.9177 -0.0035 -0.38%
2024-01-26 011789 工银聚益混合C 0.9177 0.9177 0.9233 0.9233 -0.0056 -0.61%
2024-01-25 011789 工银聚益混合C 0.9233 0.9233 0.9195 0.9195 0.0038 0.41%
2024-01-24 011789 工银聚益混合C 0.9195 0.9195 0.9177 0.9177 0.0018 0.20%
2024-01-23 011789 工银聚益混合C 0.9177 0.9177 0.9163 0.9163 0.0014 0.15%
2024-01-22 011789 工银聚益混合C 0.9163 0.9163 0.9247 0.9247 -0.0084 -0.91%
2024-01-19 011789 工银聚益混合C 0.9247 0.9247 0.9264 0.9264 -0.0017 -0.18%
2024-01-18 011789 工银聚益混合C 0.9264 0.9264 0.9246 0.9246 0.0018 0.19%
2024-01-17 011789 工银聚益混合C 0.9246 0.9246 0.9307 0.9307 -0.0061 -0.66%
2024-01-16 011789 工银聚益混合C 0.9307 0.9307 0.9316 0.9316 -0.0009 -0.10%
2024-01-15 011789 工银聚益混合C 0.9316 0.9316 0.9295 0.9295 0.0021 0.23%
2024-01-12 011789 工银聚益混合C 0.9295 0.9295 0.9321 0.9321 -0.0026 -0.28%
2024-01-11 011789 工银聚益混合C 0.9321 0.9321 0.9306 0.9306 0.0015 0.16%
2024-01-10 011789 工银聚益混合C 0.9306 0.9306 0.9318 0.9318 -0.0012 -0.13%
2024-01-09 011789 工银聚益混合C 0.9318 0.9318 0.9295 0.9295 0.0023 0.25%
2024-01-08 011789 工银聚益混合C 0.9295 0.9295 0.9338 0.9338 -0.0043 -0.46%
2024-01-05 011789 工银聚益混合C 0.9338 0.9338 0.9389 0.9389 -0.0051 -0.54%
2024-01-04 011789 工银聚益混合C 0.9389 0.9389 0.9404 0.9404 -0.0015 -0.16%
2024-01-03 011789 工银聚益混合C 0.9404 0.9404 0.9416 0.9416 -0.0012 -0.13%
2024-01-02 011789 工银聚益混合C 0.9416 0.9416 0.9446 0.9446 -0.0030 -0.32%
2023-12-29 011789 工银聚益混合C 0.9446 0.9446 0.9407 0.9407 0.0039 0.41%