工银聚益混合C基金净值查询(011789)
今天最新净值
0.9361
0.0010 0.1100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9270
-0.0004 -0.0459%
- 累计净值:0.9361
- 成立日期:2021-09-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.1143亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:李敏 朱晨杰 郭雪松
近一季,工银聚益混合C(011789)基金累计收益率-0.56%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9274 |
0.9274 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-27 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-26 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9265 |
0.9265 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-25 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0018 |
-0.19% |
2024-03-22 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0035 |
-0.38% |
2024-03-21 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0020 |
-0.21% |
2024-03-20 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9336 |
0.9336 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-03-19 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0034 |
-0.36% |
2024-03-18 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9381 |
0.9381 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0020 |
0.21% |
2024-03-15 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0010 |
0.11% |
|
2024-03-14 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0009 |
0.10% |
2024-03-13 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0014 |
0.15% |
2024-03-12 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0013 |
0.14% |
2024-03-11 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0052 |
0.56% |
2024-03-08 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0014 |
0.15% |
2024-03-07 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0065 |
-0.70% |
2024-03-06 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-05 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9310 |
0.9310 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-03-04 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9325 |
0.9325 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0042 |
0.45% |
2024-03-01 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0020 |
-0.21% |
2024-02-29 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0047 |
0.51% |
2024-02-28 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0043 |
-0.46% |
2024-02-27 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0038 |
0.41% |
2024-02-26 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0014 |
0.15% |
2024-02-23 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0005 |
0.05% |
|
2024-02-22 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-21 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-20 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0027 |
0.29% |
2024-02-19 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9208 |
0.9208 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0017 |
0.18% |
2024-02-08 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9191 |
0.9191 |
0.9169 |
0.9169 |
0.0022 |
0.24% |
2024-02-07 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9169 |
0.9169 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0054 |
0.59% |
2024-02-06 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9115 |
0.9115 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0145 |
1.62% |
2024-02-05 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-02-02 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.8980 |
0.8980 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0065 |
-0.72% |
2024-02-01 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9045 |
0.9045 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0018 |
0.20% |
2024-01-31 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0061 |
-0.67% |
2024-01-30 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0054 |
-0.59% |
2024-01-29 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0035 |
-0.38% |
2024-01-26 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9177 |
0.9177 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0056 |
-0.61% |
2024-01-25 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0038 |
0.41% |
2024-01-24 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0018 |
0.20% |
2024-01-23 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9177 |
0.9177 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0014 |
0.15% |
2024-01-22 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0084 |
-0.91% |
2024-01-19 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0017 |
-0.18% |
2024-01-18 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0018 |
0.19% |
2024-01-17 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0061 |
-0.66% |
2024-01-16 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-01-15 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0021 |
0.23% |
2024-01-12 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0026 |
-0.28% |
2024-01-11 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0015 |
0.16% |
2024-01-10 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-01-09 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0023 |
0.25% |
2024-01-08 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0043 |
-0.46% |
2024-01-05 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9338 |
0.9338 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0051 |
-0.54% |
2024-01-04 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9389 |
0.9389 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-01-03 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-01-02 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0030 |
-0.32% |
2023-12-29 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0039 |
0.41% |