工银聚益混合C基金净值查询(011789)
今天最新净值
1.0536
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0447
0.0016 0.1533%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0536
- 成立日期：2021-09-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5841亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李敏 郭雪松 陈鑫
近一季,工银聚益混合C(011789)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-11 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-30 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-07-24 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-07-17 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-07-16 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-07-14 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-07-09 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-25 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-06-17 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-16 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0008 |
-0.08% |
