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工银四季收益债券A(工银四季)基金净值查询(164808)

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今天最新净值 1.1016 0.0003 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1064 0.0000 0.0010% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.9299
  • 成立日期：2011-02-10
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：24.035亿份
  • 最近份额：15.3874亿
  • 最近资产：24.65亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：何秀红 黄杨荔
近一季工银四季收益债券A|工银四季基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银四季收益债券A(164808)基金累计收益率0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 164808 工银四季收益债券A 1.1016 1.9299 1.1016 1.9299 0.0000 0.00%
2026-09-14 164808 工银四季收益债券A 1.1016 1.9299 1.1013 1.9296 0.0003 0.03%
2026-09-11 164808 工银四季收益债券A 1.1013 1.9296 1.1018 1.9301 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 164808 工银四季收益债券A 1.1018 1.9301 1.1019 1.9302 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 164808 工银四季收益债券A 1.1019 1.9302 1.1019 1.9302 0.0000 0.00%
2026-09-08 164808 工银四季收益债券A 1.1019 1.9302 1.1019 1.9302 0.0000 0.00%
2026-09-07 164808 工银四季收益债券A 1.1019 1.9302 1.1015 1.9298 0.0004 0.04%
2026-09-04 164808 工银四季收益债券A 1.1015 1.9298 1.1017 1.9300 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 164808 工银四季收益债券A 1.1017 1.9300 1.1013 1.9296 0.0004 0.04%
2026-09-02 164808 工银四季收益债券A 1.1013 1.9296 1.1018 1.9301 -0.0005 -0.05%
2026-09-01 164808 工银四季收益债券A 1.1018 1.9301 1.1019 1.9302 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 164808 工银四季收益债券A 1.1019 1.9302 1.1020 1.9303 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 164808 工银四季收益债券A 1.1020 1.9303 1.1022 1.9305 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 164808 工银四季收益债券A 1.1022 1.9305 1.1021 1.9304 0.0001 0.01%
2026-08-26 164808 工银四季收益债券A 1.1021 1.9304 1.1017 1.9300 0.0004 0.04%
2026-08-25 164808 工银四季收益债券A 1.1017 1.9300 1.1017 1.9300 0.0000 0.00%
2026-08-24 164808 工银四季收益债券A 1.1017 1.9300 1.1016 1.9299 0.0001 0.01%
2026-08-21 164808 工银四季收益债券A 1.1016 1.9299 1.1016 1.9299 0.0000 0.00%
2026-08-20 164808 工银四季收益债券A 1.1016 1.9299 1.1019 1.9302 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 164808 工银四季收益债券A 1.1019 1.9302 1.1030 1.9313 -0.0011 -0.10%
2026-08-18 164808 工银四季收益债券A 1.1030 1.9313 1.1026 1.9309 0.0004 0.04%
2026-08-17 164808 工银四季收益债券A 1.1026 1.9309 1.1016 1.9299 0.0010 0.09%
2026-08-14 164808 工银四季收益债券A 1.1016 1.9299 1.1015 1.9298 0.0001 0.01%
2026-08-13 164808 工银四季收益债券A 1.1015 1.9298 1.1016 1.9299 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 164808 工银四季收益债券A 1.1016 1.9299 1.1017 1.9300 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 164808 工银四季收益债券A 1.1017 1.9300 1.1022 1.9305 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 164808 工银四季收益债券A 1.1022 1.9305 1.1018 1.9301 0.0004 0.04%
2026-08-07 164808 工银四季收益债券A 1.1018 1.9301 1.1015 1.9298 0.0003 0.03%
2026-08-06 164808 工银四季收益债券A 1.1015 1.9298 1.1015 1.9298 0.0000 0.00%
2026-08-05 164808 工银四季收益债券A 1.1015 1.9298 1.1010 1.9293 0.0005 0.05%
2026-08-04 164808 工银四季收益债券A 1.1010 1.9293 1.1005 1.9288 0.0005 0.05%
2026-08-03 164808 工银四季收益债券A 1.1005 1.9288 1.1009 1.9292 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 164808 工银四季收益债券A 1.1009 1.9292 1.1003 1.9286 0.0006 0.05%
2026-07-30 164808 工银四季收益债券A 1.1003 1.9286 1.1003 1.9286 0.0000 0.00%
2026-07-29 164808 工银四季收益债券A 1.1003 1.9286 1.0999 1.9282 0.0004 0.04%
2026-07-28 164808 工银四季收益债券A 1.0999 1.9282 1.1009 1.9292 -0.0010 -0.09%
2026-07-27 164808 工银四季收益债券A 1.1009 1.9292 1.1001 1.9284 0.0008 0.07%
2026-07-24 164808 工银四季收益债券A 1.1001 1.9284 1.1005 1.9288 -0.0004 -0.04%
2026-07-23 164808 工银四季收益债券A 1.1005 1.9288 1.1002 1.9285 0.0003 0.03%
2026-07-22 164808 工银四季收益债券A 1.1002 1.9285 1.1000 1.9283 0.0002 0.02%
2026-07-21 164808 工银四季收益债券A 1.1000 1.9283 1.0988 1.9271 0.0012 0.11%
2026-07-20 164808 工银四季收益债券A 1.0988 1.9271 1.0989 1.9272 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 164808 工银四季收益债券A 1.0989 1.9272 1.0994 1.9277 -0.0005 -0.05%
2026-07-16 164808 工银四季收益债券A 1.0994 1.9277 1.1001 1.9284 -0.0007 -0.06%
2026-07-15 164808 工银四季收益债券A 1.1001 1.9284 1.1002 1.9285 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 164808 工银四季收益债券A 1.1002 1.9285 1.1097 1.9279 0.0006 0.05%
2026-07-13 164808 工银四季收益债券A 1.1097 1.9279 1.1103 1.9285 -0.0006 -0.05%
2026-07-10 164808 工银四季收益债券A 1.1103 1.9285 1.1111 1.9293 -0.0008 -0.07%
2026-07-09 164808 工银四季收益债券A 1.1111 1.9293 1.1108 1.9290 0.0003 0.03%
2026-07-08 164808 工银四季收益债券A 1.1108 1.9290 1.1111 1.9293 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 164808 工银四季收益债券A 1.1111 1.9293 1.1117 1.9299 -0.0006 -0.05%
2026-07-06 164808 工银四季收益债券A 1.1117 1.9299 1.1107 1.9289 0.0010 0.09%
2026-07-03 164808 工银四季收益债券A 1.1107 1.9289 1.1105 1.9287 0.0002 0.02%
2026-07-02 164808 工银四季收益债券A 1.1105 1.9287 1.1109 1.9291 -0.0004 -0.04%
2026-07-01 164808 工银四季收益债券A 1.1109 1.9291 1.1109 1.9291 0.0000 0.00%
2026-06-30 164808 工银四季收益债券A 1.1109 1.9291 1.1102 1.9284 0.0007 0.06%
2026-06-29 164808 工银四季收益债券A 1.1102 1.9284 1.1091 1.9273 0.0011 0.10%
2026-06-26 164808 工银四季收益债券A 1.1091 1.9273 1.1098 1.9280 -0.0007 -0.06%
2026-06-25 164808 工银四季收益债券A 1.1098 1.9280 1.1092 1.9274 0.0006 0.05%
2026-06-24 164808 工银四季收益债券A 1.1092 1.9274 1.1084 1.9266 0.0008 0.07%
2026-06-23 164808 工银四季收益债券A 1.1084 1.9266 1.1096 1.9278 -0.0012 -0.11%
2026-06-22 164808 工银四季收益债券A 1.1096 1.9278 1.1090 1.9272 0.0006 0.05%
2026-06-18 164808 工银四季收益债券A 1.1090 1.9272 1.1090 1.9272 0.0000 0.00%
2026-06-17 164808 工银四季收益债券A 1.1090 1.9272 1.1086 1.9268 0.0004 0.04%
2026-06-16 164808 工银四季收益债券A 1.1086 1.9268 1.1077 1.9259 0.0009 0.08%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.5250 3.16%
工银智能制造股票A 3.1460 2.86%
工银科技先锋混合发起式A 2.0123 2.34%
工银科技先锋混合发起式C 2.0028 2.34%
工银新兴制造混合A 4.4940 2.04%
工银新兴制造混合C 4.3838 2.04%
工银科技智选混合A 1.3097 1.94%
工银科技智选混合C 1.3063 1.94%
工银创新精选一年定开混合A 2.4394 1.71%
工银创新精选一年定开混合C 2.3247 1.70%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
蜂巢丰和债券A 1.0526 0.11%
蜂巢丰和债券C 1.1346 0.11%
平安季享裕定开债A 1.1249 0.05%
平安季享裕定开债C 1.1118 0.05%
平安季享裕定开债E 1.1118 0.05%
天弘兴益一年定开 1.0807 0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C 1.0983 0.04%
汇添富鑫汇债券A 1.0976 0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0329 0.04%
兴业纯债6个月A 1.0723 0.04%
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